پیش بینی قیمت طلا: جلسه FOMC می تواند باعث قدرت روند بعدی شود.

• قیمت طلا در حدود حمایت کلیدی 1830 دلار معامله می شود و در انتظار کاتالیزور بعدی است.
• بازار آخرین صورتجلسه فدرال رزرو را به دقت بررسی خواهد کرد تا سرنخ های سیاست پولی بیشتری پیدا کند.
• کاهش تورم PCE باید ادامه یابد، اما هرگونه غافلگیری می تواند تأثیر قابل توجهی بر طلا داشته باشد.

قیمت طلا در روز چهارشنبه در حوالی منطقه حمایتی کلیدی 1830 تا 1835 دلار به نوسانات خود ادامه می‌دهد.

افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا از دلار آمریکا حمایت کرد و قیمت طلا را کاهش داد.

گزارش اقتصادی چهارشنبه در ایالات متحده بر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، جایی که معامله گران به دنبال سرنخ هایی خواهند بود که آیا اعضای رای دهنده فدرال رزرو در حال بررسی بازگشت به سیاست های پولی سختگیرانه هستند یا خیر. این انتشار می‌تواند تأثیر محدودی بر بازارها داشته باشد، زیرا جلسه فدرال رزرو قبل از گزارش تغییرات زمینی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ژانویه برگزار شد و ممکن است تا حدودی تاثیر خودش را روی بازار گذاشته باشد.

اخبار طلا: جزئیات کوچک در صورتجلسه FOMC می تواند بازار را به حرکت در بیارد.

فدرال رزرو صورتجلسه آخرین جلسه سیاستگذاری خود را در اواخر نشست آمریکا منتشر خواهد کرد و کل FOMC در حال ارزیابی سیاست های پولی است.

 مهم این است که ببینیم آیا برخی از سیاستگذاران نیاز به بازنگری فدرال رزرو در افزایش 50 واحدی نرخ بهره را در صورت مشاهده شواهد کافی مبنی بر موقتی بودن کاهش نرخ تورم می بینند، بسیار مهم است.

Eren Sengezer، تحلیلگر ارشد در FXStreet، اشاره می کند که برخی از اعضای FOMC ممکن است بازگشت به افزایش نرخ بهره را در نظر داشته باشند:

لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، هفته گذشته گفت که در آخرین جلسه سیاستگذاری، یک "مورد قانع کننده" برای افزایش نرخ بهره 50 واحدی دیده است. 

جیمز بولارد، از فدرال رزرو سنت لوئیس، در همین یادداشت، گفت: «من طرفدار افزایش 50 واحدی بودم و استدلال کردم که باید به سرعت به سطح نرخ هایی برسیم که کمیته آن را به اندازه کافی محدودکننده می دانست.

در غیر این صورت، بعید است که بازارها پیش از نشست ماه مارس فدرال رزرو، جایی که خلاصه اصلاح شده پیش بینی ها رونمایی می شود، در صورتجلسه FOMC زیاد مطالعه نکنند.

 معامله گران و سرمایه گذاران طلا انتشار داده ها را از نزدیک تماشا خواهند کرد، زیرا پیش بینی می شود تورم اصلی PCE به میزان 0.4 درصد به صورت ماهانه افزایش یابد.

 با این حال، انتظار می رود این رقم سالانه از 4.4 درصد در دسامبر به 4.1 درصد در ژانویه کاهش یابد. 

واکنش بازار باید مستقیم باشد، با تورم ماهانه PCE کمتر از حد انتظار بر دلار آمریکا و بالعکس، با واکنش قیمت طلا برعکس.

با توجه به اینکه گزارش CPI قبلاً نشان داده بود که تورم در ژانویه ثابت مانده است، دیدن این داده‌ها تأثیر طولانی‌مدت بر بازارها شگفت‌انگیز خواهد بود.

بازگشت در بازده واقعی و دلار احتمالاً کاهش می‌یابد و در مقابل طلا کاهش می‌یابد.

حتی اگر طرف تقاضا معمولاً بر قیمت طلا بسیار بیشتر از عرضه تأثیرگذار باشد، طرف دیگر پویایی بازار نیز ارزش پیگیری دارد. تولید طلا از سراسر قاره آمریکا احتمالاً در سال 2023 رشد خواهد کرد زیرا پروژه های معدنی موجود در آمریکای شمالی همچنان در حال گسترش هستند.

 برخی از روند نزولی قیمت طلا در اواخر سال 2022 را می توان به افزایش عرضه نسبت داد.

اما برای همگام شدن با این افزایش فعالیت، شرکت‌های معدنی باید با تورم فزاینده‌ای که هزینه‌های عملیات استخراج در سراسر جهان را افزایش می‌دهد، کنار می‌آمدند، که عاملی برای حمایت از قیمت طلا بود.

XAU/USD در طول ماه ژانویه با خوش بینی بازار نسبت به کاهش تورم و صحبت های دائمی فدرال رزرو روند صعودی را طی کرد، اما پس از گزارش داغ حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در فوریه شاهد بازگشت شدید به پویایی قدیمی بودیم.

 اقتصاد ایالات متحده با افزودن بیش از 500 هزار شغل در ماه ژانویه، انتظارات بازار را برای کاهش سیاست پولی فدرال رزرو تغییر داد و دلار آمریکا به تاج و تخت پادشاه بازار بازگشت.

قیمت طلا در سال 1823.76 دلار آغاز شد و در 2 فوریه به بالاترین حد خود در سال گذشته یعنی 1960 دلار رسید، درست بین اولین نشست فدرال رزرو در سال و انتشار غیرمنتظره گزارش مشاغل ایالات متحده برای ژانویه. 

از آن زمان، روند نزولی ادامه دار بی وقفه بوده و به سطوح نزدیک به بازه سالانه، حدود 1830 دلار رسیده است.