پیش بینی قیمت طلا: جنگ روسیه و اوکراین روند دلار آمریکا را در روز PMI حفظ می کند.

• تنش‌های فزاینده حول جنگ روسیه و اوکراین از دلار آمریکا حمایت می‌کند.
• معامله گران قیمت طلا آخرین صورتجلسه فدرال رزرو را به دقت بررسی خواهند کرد و به دنبال سرنخ های سیاست پولی بیشتر خواهند بود.
• کاهش تورم PCE باید ادامه یابد، اما هرگونه غافلگیری می تواند تأثیر قابل توجهی بر طلا داشته باشد.

قیمت طلا بار دیگر در روز سه‌شنبه در مسیر اشتباه معامله می‌شود، زیرا نزدیک به حمایت در محدوده 1830 تا 1835 دلار معامله می‌شود، که ناحیه فیبوناچی اصلاحی 38.2 درصدی روند صعودی نوامبر 22 تا ژانویه 23 است. 

اخبار طلا: PMI تولید آلمان کاهش یافته است، قیمت طلا به روند نزولی خود ادامه می دهد.

در اروپا، گزارش های اولیه شاخص های مدیران خرید جهانی S&P اروپا (PMI) برای ماه فوریه منتشر شد. 

شاخص PMI بسیار مهم تولید آلمان در 46.5 (در مقابل 47.8 مورد انتظار) کاهش یافت و نشان داد که موتور اقتصادی اروپا همچنان از قیمت بالای انرژی و تورم خسته است، زیرا جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد. 

حتی اگر خدمات و PMI ترکیبی هم برای آلمان و هم برای کل اقتصاد منطقه یورو بهتر از حد انتظار بود، قیمت طلا در زمان عرضه فروخته شد.

مارکیت اکونومیکس همچنین انتشارات اولیه فوریه را برای PMI های جهانی S&P ایالات متحده در همه بخش ها منتشر خواهد کرد که انتظار می رود در محدوده انقباضی (زیر 50) در سراسر جهان عرضه شوند، اما در مقایسه با ژانویه کمی قدرت دارند.

اگر S&P Global Services PMI نشان دهد که افزایش دستمزدها به افزایش فشار قیمت نهاده ادامه می‌دهد، احتمالاً دلار آمریکا قدرت خود را حفظ کرده و افزایش بالقوه بهبود قیمت طلا را محدود می‌کند.

 از سوی دیگر، انتشارات پایین‌تر از حد انتظار PMI سرفصل همراه با کاهش حقوق و دستمزد بخش خصوصی می‌تواند بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد و به XAU/USD کمک کند که بالاتر رود.

جزئیات کوچک در صورتجلسه FOMC می تواند بازار را متحرک کند

فدرال رزرو صورتجلسه آخرین جلسه سیاست خود را در روز چهارشنبه در ساعت 19:00 منتشر خواهد کرد و کل کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) سیاست های پولی را ارزیابی می کند.

 مهم این است که ببینیم آیا برخی از سیاستگذاران نیاز به بازنگری فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره 50 واحدی در صورت مشاهده شواهد کافی مبنی بر موقتی بودن کاهش نرخ تورم را می بینند یا خیر، بسیار مهم است.

 چنین تحولی می تواند شرط ها را برای افزایش 50 واحدی در روز بعدی افزایش دهد و بر قیمت طلا تاثیر بسزایی بگذارد.

روند کاهش تورم PCE ایالات متحده ادامه دارد.

دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) روز جمعه در ساعت 13:30، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) را منتشر خواهد کرد که سنج ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است. 

معامله گران و سرمایه گذاران طلا انتشار داده ها را از نزدیک تماشا خواهند کرد، زیرا پیش بینی می شود تورم اصلی PCE به میزان 0.4 درصد به صورت ماهانه افزایش یابد.

 با این حال، انتظار می رود این نرخ سالانه از 4.4 درصد در دسامبر به 4.1 درصد در ژانویه کاهش یابد.

با توجه به اینکه گزارش CPI قبلاً نشان داده بود که تورم در ژانویه ثابت مانده است، دیدن این داده‌ها تأثیر طولانی‌مدت بر بازارها شگفت‌انگیز خواهد بود.

Commerzbank پیش بینی قیمت طلا در اواسط سال را به 1800 دلار کاهش داد.

استراتژیست های Commerzbank متوجه اصلاح قیمت طلا در طول ماه فوریه شده اند و هدف اواسط سال خود را برای طلا در نتیجه کاهش داده اند:

در پاسخ به افزایش شدیدتر نرخ بهره فدرال رزرو - ما اکنون انتظار داریم که نرخ بهره به 5.5 درصد برسد - پیش بینی خود را از قیمت طلا در اواسط سال به 1800 دلار (قبلاً 1850 دلار) کاهش دادیم. 

با این حال، یک رونداصلاحی پایدار باید در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد، زیرا اقتصاد ایالات متحده احتمالاً افتی را تجربه خواهد کرد که احتمالاً جرقه‌ای دوباره برای کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بنابراین ما به پیش بینی پایان سال 1950 دلاری خود پایبند هستیم.

قیمت طلا در سال 2023: اقدام بالا و پایین

بازارهای مالی برای اوایل سال 2023 داستانی دوگانه بوده است که در آن قیمت طلا مانند هیچ دارایی دیگری در عملکرد قیمتی خود منعکس شده است.

 XAU/USD در طول ماه ژانویه با خوش بینی بازار نسبت به کاهش تورم و صحبت های دائمی فدرال رزرو روند صعودی را طی کرد، اما پس از گزارش داغ حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در فوریه شاهد بازگشت شدید به پویایی قدیمی بودیم.

 اقتصاد ایالات متحده با افزودن بیش از 500 هزار شغل در ماه ژانویه، انتظارات بازار را برای کاهش سیاست پولی فدرال رزرو تغییر داد و دلار آمریکا به تاج و تخت پادشاه بازار بازگشت.

قیمت طلا در سال 1823.76 دلار آغاز شد و در 2 فوریه به بالاترین حد خود در سال گذشته یعنی 1960 دلار رسید، درست بین اولین نشست فدرال رزرو در سال و انتشار غیرمنتظره گزارش مشاغل ایالات متحده برای ژانویه. 

از آن زمان، روند نزولی ادامه دار بی وقفه بوده و به سطوح نزدیک به بازه سالانه، حدود 1830 دلار رسیده است.