پیش بینی قیمت طلا: خریداران XAUUSD علیرغم روند برگشتی اخیر، مشتاق لمس قیمت 1808 دلار هستند.

• در بحبوحه افزایش ارزش دلار، قیمت طلا در بالاترین سطح سه ماهه خود کاهش یافت.
• داده های مصرف کننده محور ایالات متحده بحث محوری فدرال رزرو را به پیش می برد و خریداران XAUUSD را امیدوار نگه می دارد.
• روحیه محتاطانه پیش از دیدار بایدن و شی، فروشندگان طلا را در روز آزار می دهد.

قیمت طلا (XAUUSD) در اطراف پایین ترین سطح روزانه نزدیک به 1760 دلار تحت فشار باقی می ماند و روند صعودی دو روزه خود را به بالاترین سطح در سه ماه اخیر در آستانه نشست روز دوشنبه اروپا ثبت کرد.

آخرین ضعف یا عقب نشینی طلا می تواند به اظهارات کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو آمریکا و همچنین نگرانی پیش از نشست گروه 20 کشور (G20) در بالی مرتبط باشد. علاوه بر این، بازگشت معامله گران اوراق قرضه پس از تعطیلات روز جمعه نیز فرصتی را برای خریداران XAUUSD فراهم کرد تا نفسی بکشند.

بازدهی اوراق قرضه پشتوانه بازگشت دلار آمریکا است

بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده شش واحد افزایش یافت و به 3.89 درصد رسید که اولین سود روزانه در چهار سال اخیر را نشان داد. در همین راستا، کوپن اوراق قرضه دو ساله خزانه داری ایالات متحده نیز با 1.65 درصد افزایش در روز نزدیک به 4.42 درصد بود. با توجه به روابط محکم‌تر بین دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری، افزایش کوپن‌های اوراق قرضه ایالات متحده موجب جهش دلار آمریکا می‌شود که به نوبه خود بر قیمت XAUUSD تأثیر می‌گذارد.

والر فدرال رزرو و صندوق بین المللی پول با اخبار مربوط به کووید چین درگیر هستند تا بر قیمت طلا تاثیر بگذارند.

اگرچه به نظر می رسد کاهش محدودیت های فعالیت ناشی از ویروس کرونا توسط چین و اقدامات انجام شده برای کاهش درد بازار املاک و مستغلات با یک طرح 16 ماده ای، اخیراً از خوش بینان بازار دفاع کرده است.

با این حال، اظهارنظرهای والر فدرال رزرو و چشم انداز تیره و تار صندوق بین المللی پول (IMF) بر این احساسات و همچنین قیمت طلا تأثیر می گذارد. علاوه بر این، دست انداختن فروشندگان XAUUSD آخرین اظهارات جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده است.

والر از فدرال رزرو گفت: «تا زمانی که تورم «شواهد واضح و قوی» کاهش نیابد، نرخ‌ها کاهش نمی‌یابد، که به نوبه خود، پیش بینی ها را بر روی حرکت‌های بعدی فدرال رزرو کاهش داد. با این حال، سیاستگذار همچنین اشاره کرد که فدرال رزرو می تواند حرکت با سرعت کمتری را در نظر بگیرد.

با توجه به پیش بینی های اخیر در مورد افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر، که عمدتاً با حمایت شاخص قیمت مصرف کننده هفته گذشته (CPI) ایالات متحده (CPI) و شاخص اعتماد مصرف کننده دانشگاه میشیگان، حمایت می شود، دلار آمریکا احتمالا تحت فشار باقی می ماند مگر اینکه سیاست گذاران در مورد آن شک و تردید ایجاد کنند.

چشم به دیدار بایدن و شی ( رئیس جمهور چین )

در حالی که به نظر می‌رسید سیگنال‌های مربوط به حرکت‌های بعدی فدرال رزرو و ترس‌های اقتصادی باعث برگشت روند XAUUSD شده‌اند، عملکرد فوری طلا به دیدار جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و همتای چینی‌اش شی جین پینگ در نزدیکی G20 بستگی دارد.

پیش از این دیدار، رویترز به نقل از بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفت که خطوط ارتباطی ایالات متحده با چین برای جلوگیری از درگیری باز خواهد ماند و مذاکرات سختی در روزهای آینده تقریباً قطعی است. بایدن با تاکید بر اهمیت صلح در تنگه تایوان در جریان سخنرانی در اجلاس سران آسیای شرقی در کامبوج، گفت: «ایالات متحده به شدت با پکن رقابت خواهد کرد در حالی که «تضمین می‌کند که رقابت به درگیری منحرف نمی‌شود». او یکشنبه شب وارد بالی شد. در همین راستا، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا نیز به نقل از رویترز، گفت: «دیدار بایدن و شی با هدف ایجاد ثبات در آمریکا بود. روابط با چین، اما در مورد نگرانی های امنیت ملی شفاف هستند.

اگر کشمکش‌های چین و آمریکا نتواند کاهش یابد، قیمت طلا می‌تواند نزولی بیشتری برای پیگیری داشته باشد.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا به آرامی کاهش می یابد زیرا فروشندگان در میانگین متحرک 200 روزه، در حدود 1760 دلار تا زمان انتشار، برای در دست گرفتن کنترل مجدد حرکت می‌کنند.

اگرچه فروشندگان طلا RSI 14 را برای ریسک در بالاترین سطح سه ماهه تشویق می کنند، به نظر می رسد بسته شدن روزانه زیر میانگین متحرک (EMA) برای فروشندگان ضروری باشد.

با این حال، برخورد میانگین متحرک ۱۰۰ روزه و خط مقاومت قبلی از اوایل سپتامبر، که اکنون حدود ۱۷۱۹-۱۸ دلار را حمایت می‌کند، به حمایتی مهم تبدیل می‌شود که باید در طول نزول بیشتر قیمت طلا مشاهده کرد.

شایان ذکر است که خط حمایت تبدیل شده به مقاومت پنج ماهه، نزدیک به 1688 دلار، آخرین دفاع از خریداران XAUUSD است.

از طرف دیگر، سطح 61.8 درصدی فیبوناچی اصلاحی نزولی طلا از ژوئن تا سپتامبر، حدود 1778 دلار، صعود فوری طلا را محدود می کند.

قیمت طلا: نمودار روزانه