اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ (Bollinger Bands)

اندیکاتور باند بولینگر یک اندیکاتور پرکاربرد است که توسط سرمایه گذاران مبتدی و حرفه‌ای استفاده می‌شود. استفاده از این اندیکاتور آسان بوده که همین ویژگی باعث محبوبیت بیشتر آن بین معامله گران شده است. با کمک اندیکاتور بولینگر سرمایه گذاران سعی می‌کنند روند یک دارایی اساسی را تشخیص داده و بر اساس آن حرکات بعدی خود را برنامه ریزی نمایند. برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور، در این مقاله همراه ما باشید.

مطالعه کنید: آموزش اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور Bollinger Bands در دهه 1980 میلادی توسط جان بولینگر معرفی شد. این اندیکاتور دارای یک باند میانی است که میانگین متحرک ساده بوده و برای آن بازه زمانی 20 روزه در نظر گرفته می‌شود، در بالا و پایین این باند میانی دو باند دیگر به عنوان سایه قرار می‌گیرد. با کمک این سه باند می‌توان تشخیص داد قیمت بالاتر یا پایین‌تر از جایی است که باید باشد یا خیر و با این بررسی نقطه ورود یا خروج (احتمالی) مناسب را مشخص می‌کنند.

اندیکاتور باند بولینگر مانند هر اندیکاتور دیگری تنها می‌تواند ابزاری برای درک بهتر بازار و تصمیم گیری درست باشد، نباید همه حرکات خود را متناسب با آن پیش برید. به طور مثال برخی معتقدند زمانی که قیمت به باند بالایی می‌رسد، حتما ریزش قیمت خواهد داشت اما ممکن است این اتفاق نیفتد. پیش از اینکه شروع به استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در معاملات خود کنید، بهتر است ابتدا با نحوه کار و تحلیل ان آشنا شده تا بتوانید از ضرر زیاد جلوگیری نمایید.

باند بولینگر به معامله گران چه نشان می‌دهد؟

باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای شناخته شده تحلیل تکنیکال است که از یک نوار بالا و پایین و یک باند میانگین متحرک ساده (SMA) تشکیل شده است. هر باند نشان دهنده دو انحراف استاندارد از SMA بازار بوده و می‌توان از آن‌ها برای مشخص کردن کردن مناطق حمایت و مقاومت استفاده کرد. بسیاری از معامله گران بر این باورند که باند بولینگر اندیکاتور دقیقی از نوسانات بازار است با این حال مانند سایر اندیکاتور‌ها، باندهای بولینگر 100٪ دقیق نیستند. اطلاعاتی که آن‌ها ارائه می‌کنند باید همیشه همراه با سایر اشکال تحلیل استفاده شوند.

این اندیکاتور معمولا در تمامی پلتفرم‌های معاملاتی یافت می‌شود و برای ترسیم آن نیاز به محاسبات خاصی نخواهید داشت. تنها کافیست اندیکاتور باند بولینگر را انتخاب و به لیست ابزارهای خود اضافه کنید اما برای داشتن اطلاعات بیشتر، بهتر است بدانید هر باند نشان دهنده چه چیزی است. به طور کلی سه باند این اندیکاتور به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

• باند بالا: مقدار باند میانی + دو برابر انحراف استاندارد روزانه

• باند میانی: میانگین متحرک ساده بیست ‌روزه

• باند پایین: مقدار باند میانی - دو برابر انحراف استاندارد روزانه

در واقع اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور باند بولینگر، شناخت نوساناتی است که در بازار اتفاق می‌افتند. این نوسانات می‌توانند به تصمیم گیری در مورد خروج یا ورود به معامله کمک زیادی کنند، البته در صورتی که در کنار سایر ابزارها به کار گرفته شوند.

• فشار در باند بولینگر

در این اندیکاتور زمانی که نوسانات بازار کم است، باند بالا و پایینی به باند میانی نزدیک می‌شوند که در نتیجه آن فشردگی ایجاد می‌شود. فشردگی اندیکاتور باند بولینگر خبر از یک تغییر روند احتمالی در بازار را می‌دهد اما سینگال دقیقی برای خرید یا فروش نیست. 

کلیک کنید: بهترین و دقیق‌ترین سیگنال فارکس

• شکست در باند بولینگر

یکی دیگر از مفاهیمی که با کمک اندیکاتور باند بولینگر می‌توان آن را مشاهده کرد، شکست قیمتی یک دارایی است که نشان می‌دهد پس از آن شاهد یک تغییر روند در بازار خواهیم بود. شکست در این اندیکاتور مشخص نمی‌کند که قیمت تا چه حد تغییر کرده و جهت تغییر آن به چه شکل است اما در صورتی که کنار سطوح حمایت و مقاومت به کار رود، می‌تواند مفید باشد.

منظور از Bollinger Bounce چیست؟

ممکن است به مفهوم Bollinger Bounce یا جهش بولینگر برخورد کرده باشید. این عنوان در شرایطی استفاده می‌شود که قیمت بین باند بالایی و پایینی قرار گرفته و این باندها به نوعی سطوح حمایت و مقاومت به شمار ‌روند؛ قیمت همیشه به سمت باند میانی باز خواهد گشت. در صورتی که این باندها را برای بازه زمانی طولانی تنظیم کنید، نتایج آن در جهش بولینگر دقیق‌تر خواهد بود.

مزایا و معایب اندیکاتور باند بولینگر

این اندیکاتور مانند هر ابزار کاربردی دیگری دارای مزایا و معایب خاصی است.

مزایای باند بولینگر

• یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی نوسانات بازار است

• کار با این اندیکاتور آسان بوده و به همین دلیل محبوبیت زیادی بین معامله گران دارد

• در صورت استفاده صحیح می‌توان تغییر روندها را شناسایی کرد؛ البته جهت روند بازار را مشخص نمی‌کند

• در صورت استفاده با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، می‌تواند در شناسایی نقاط مناسب ورود یا خروج معاملات مفید باشد

معایب باند بولینگر

• از این اندیکاتور نمی‌توان برای تعیین نقاط امن و بی خطر بازار استفاده کرد.

• معمولا باید به همراه سایر اندیکاتورها استفاده شود تا بتوان معاملات سود آوری انجام داد.

کلیک کنید: بهترین بروکر فاکس در ایران

استراتژی‌های اندیکاتور باند بولینگر

در صورتی که تصمیم دارید از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کنید، چندین استراتژی وجود دارد که بسته به هدف خود می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید.

• تشخیص نوسانات کم یا زیاد توسط باند بولینگر

نمودار انواع دارایی‌ها همیشه شامل دوره‌های زمانی کم نوسان و پر نوسان است که می‌توان برای تشخیص این بازه از اندیکاتور باند بولینگر کمک گرفت. زمانی که بازار در مرحله کم نوسان است، احتمالا پس از آن نوسانات شدید‌تر خواهد شد و نتیجه آن تغییر روند دارایی خواهد بود. 

در باند بولینگر، زمانی که:

• باند بالایی و پایینی به یکدیگر نزدیک می‌شوند، نشان دهنده بازار کم نوسان هستند؛

• وقتی باند بالایی و پایینی فاصله زیادی دارند، بازار پر نوسان است.

در واقع زمانی که با کمک اندیکاتور متوجه شدید بازار کم نوسان شده و احتمالا در روزهای آینده دچار افزایش یا کاهش قیمت خواهد شد، می‌توانید خرید یا فروش خود را انجام داده و منتظر تغییر قیمت بمانید. نباید فراموش کنید که اندیکاتور توانایی تشخیص جهت روند را ندارد؛ به همین دلیل روند بازار پس از دوره کم نوسان می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. برای شناسایی روند حرکتی بازار بهتر است از اندیکاتورهای دیگری استفاده کنید که برای این هدف طراحی شده‌اند.

نکته) برای تشخیص روند بهتر است سطوح حمایت و مقاومت را در نظر بگیرید تا نتیجه دقیق‌تری داشته باشد. 

یکی از استراتژی‌هایی که از این اصل بهره می‌برد، Squeeze است. در استراتژی Squeeze مناطقی که باند بالا و پایین به باند میانی نزدیک شده را شناسایی می‌کنند و پس از آن منتظر یک روند صعودی یا نزولی قوی هستند تا بتوانند برای کسب معاملات سود آور یک خرید یا فروش انجام دهند.

مطالعه کنید: واگرایی چیست؟

• سیگنال موقعیت خرید به هنگام پولبک

یکی از مفاهیمی که هنگام معامله در بازارهای مالی با آن مواجه خواهید شد، پولبک است. پولبک بهترین زمان خرید یک دارایی را نشان داده و با کمک آن می‌توان سود بیشتری از معاملات کسب کرد. زمانی که یک دارایی روند صعودی طی می‌کند، ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه دچار کاهش قیمت شده و پس از آن دوباره روند صعودی خود را ادامه دهد، در این شرایط پولبک بهترین نقطه برای خرید دارایی را نشان می‌دهد زیرا احتمال می‌رود دوباره روند رو به رشد قیمت آن ادامه پیدا کند. 

با کمک اندیکاتور باند بولینگر می‌توان این موقعیت خرید را شناسایی کرد. زمانی که باند میانی اندیکاتور شیب زیادی داشته و قیمت آن بین دو باند دیگر قرار می‌گیرد، نشان دهنده بازار صعودی است. در این شرایط می‌توان با در نظر گرفتن حرکت باند میانی، یک جهش قیمتی را شناسایی کرده و از پولبک برای ورود به بازار استفاده کرد. 

• مشخص کردن بازه خرید و فروش بیش از حد یک دارایی

برای تشخیص محدوده Over Bought و Over Sell می‌توان از اندیکاتور باند بولینگر استفاده کرد.

• در شرایطی که قیمت یک دارایی بالاتر از باند میانی قرار گرفته و به بالاتر از باند بالایی می‌رسد، حالت خرید بیش از حد اتفاق می‌افتد. در شرایطی که نمودار قیمتی چندین بار به باند بالایی برسد اما در شکست ناموفق باشد، می‌توان این سطح را یک سطح مقاومت قوی محسوب کرد. زمانی که بازار در حالت خرید بیش از حد قرار می‌گیرد، احتمالا شاهد یک تغییر روند خواهیم بود. 

• برعکس این حالت هم پیش می‌آید. چنانچه قیمت دارایی یه باند پایینی رسیده یا چندین بار آن را لمس کند، نشان دهنده بازه فروش بیش از حد است و می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند. پس از آن معمولا شاهد تغییر روند صعودی بازار خواهیم بود.

از دست ندهید: آموزش صفر تا صد رایگان فارکس

سخن پایانی

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای کاربردی و شناخته شده بازارهای مالی است که در صورت استفاده در کنار ابزارهای دیگر، می‌تواند معاملات پر سودی را رقم زند. در این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید از میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها استفاده می‌شود که معمولا نتایج دقیقی را به نمایش می‌گذارد.