آموزش ترسیم سطح حمایت و مقاومت در فارکس

هنگامی که برای اولین بار به دنبال مطالعه در مورد تحلیل تکنیکال می‌روید، با دو اصطلاح سطح حمایت و مقاومت در فارکس مواجه می‌شوید. این دو سطح نه تنها در فارکس بلکه در هر بازاری که مبنای آن عرضه و تقاضا است، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله قصد داریم به معرفی سطوح حمایت و مقاومت و نحوه ترسیم آن بپردازیم.

حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟

حمایت سطح قیمتی است که در آن تقاضا برای یک دارایی آنقدر قوی است که دیگر روند نزولی قیمت ممکن نیست. اگر قیمت به تدریج به این سطح حمایت نزدیک شود، به این معنی است که قیمت دارایی در حال کاهش است. قیمت پایین‌ یک دارایی با علاقه سرمایه‌گذاران خاصی همراه می‌شود که علاقه‌مند به خرید سهام ارزان‌تر همراه با حرکت بعدی قیمت به سمت بالا هستند. از سمت دیگر فروشندگان تمایل کمتری برای معامله دارایی خود در سطوح حمایتی پایین‌تر خواهند داشت زیرا قصد دارند دارایی خود را با قیمت بالاتر و سود بیشتری بفروشند. وقتی سطح حمایت شکسته می‌شود، اساساً باید یک سطح حمایت جدید ترسیم کنید.

مقاومت برعکس سطح حمایت در بخش بالای نمودار است. مقاومت سطح قیمتی است که در آن فروشندگان به اندازه کافی قوی هستند تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند. هر چه قیمت بیشتر می‌شود، تمایل به فروش بیشتر می‌شود و می‌توان از موقعیت خرید پول خوبی به دست آورد؛ در نتیجه یک سطح مقاومت ایجاد خواهد شد که قیمت دارایی از آن سطح بالاتر نمی‌رود. در سطح مقاومت خریداران علاقه زیادی به اضافه کردن آن به پرتفوی خود نخواهند داشت زیرا قیمت‌ها بالا است. هنگامی که قیمت از سطوح مقاومت عبور می‌کند، احتمالاً عرضه بر تقاضا غلبه خواهد کرد؛ قیمت در این منطقه افزایش یافته و دوباره پایین می‌آید. 

مطالعه کنید: پیوت پونت چیست؟

به بیان ساده:

• سطح حمایت: نشان دهنده تقاضای زیاد است که به فروشندگان اجازه می‌دهد قیمت‌ها را افزایش دهند. 

• سطح مقاومت: در سطح مقاومت، عرضه بیشتر از تقاضا است و قیمت دارایی به بالاترین سطح خود می‌رسد که احتمالا قیمت دارایی بیشتر از این سطح نخواهد رفت.

توجه داشته باشید که تعیین سطوح مقاومت و حمایت بیش از حد، کمکی به شما نخواهد کرد زیرا بیشتر گیج کننده خواهد بود. سطوح مقاومت و حمایت بر پایه قله یا دره ( کف قیمت) مشخص می‌شود و از آنجایی که بازارهای مالی پر نوسان هستند، قله و دره‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. 

مثالی برای درک بهتر سطوح حمایت و مقاومت

فرض کنید که یک شرکت بیوتکنولوژی در حال آزمایش یک داروی امیدوارکننده جدید علیه ویروس کرونا است. شانس موفقیت بالا است و خریداران علاقه زیادی به سرمایه گذاری در این شرکت دارند، در نتیجه تقاضا افزایش یافته، عرضه کاهش می‌یابد و قیمت بالا می‌رود. در صورت موفقیت آمیز بودن محصول، امیدوار به افزایش قیمت خواهید بود اما اگر محصول موفق نباشد، معامله گران امید خود به پتانسیل شرکت از دست داده و می‌خواهند پول کمتری برای سهم بپردازند در نتیجه عرضه سهام شرکت افزایش می‌یابد زیرا مالکان قصد دارند از شر سرمایه گذاری زیان ده خود خلاص شوند. در این شرایط قیمت کاهش یافته و به سطح حمایت جدید می‌رسد. اگر روند نزولی‌ شود، با رسیدن به سطح حمایت نشان می‌دهد که فروشندگان دیگر مایل به گرفتن پول کمی برای سهام نیستند. در این مرحله روند می‌تواند تغییر کرده و به یک بازار صعودی تبدیل شود.

آموزش ترسیم حمایت و مقاومت در فارکس

برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس باید دو اصل را در نظر بگیرید:

• پیش از هر کاری باید با توجه به استراتژی معاملاتی، تایم فریم چارت را مشخص کنید. اگر استراتژی شما کوتاه مدت است، از تایم فریم روزانه استفاده کنید و چنانچه استراتژی بلند مدت دارید، تایم فریم ماهانه گزینه بهتری برای شما خواهد بود. از آنجایی که هر استراتژی با هدف خاصی برنامه ریزی می‌شود، سطوح حمایت و مقاومت هم باید با توجه به همان هدف ترسیم شود.

• اصل دوم در نظر گرفتن حجم معاملات است. در سطوح مقاومت و حمایت همیشه با افزایش حجم معاملات روبه‌رو خواهید شد که این افزایش حجم یا به صورت تقاضای بیشتر یا عرضه بیشتر خود را نشان می‌دهد. 

شما با در نظر گرفتن این دو مورد می‌توانید بهترین سطوح حمایت و مقاومت را ترسیم کنید؛ ابتدا یک تایم فریم انتخاب کرده و سپس در آن بازه زمانی قله‌ها و دره‌هایی که حجم معاملاتی بالایی دارند را مشخص کنید. برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت به دو نقطه نیاز خواهید داشت، در نتیجه پیدا کردن یک قله یا دره کافی نیست بلکه باید دو قله یا دره با همین شرایط پیدا کنید که با وصل کردن آن‌ها سطح حمایت یا سطح مقاومت شکل گیرد. چنانچه این نقاط را به درستی مشخص کرده باشید، نمودار قیمت دائما آن سطوح را لمس خواهد کرد که نشان دهنده معتبر بودن سطوح است.

برای اینکه اطمینان حاصل کنید سطوح شما به درستی مشخص شده است، تغییرات قیمتی گذشته را بررسی کنید. اگر آن قله یا دره بارها تکرار شده است، احتمال موفقیت شما بیشتر است. علاوه بر قله‌ها و دره‌ها از ابزارهای دیگری هم می‌توان کمک گرفت. به طور مثال با کمک فیبوناچی می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کرد.  

امروزه کارگزاری‌های مختلف بهترین ابزارها را برای کشیدن سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند که می‌توانید با کمک آن‌ها نتایج دقیق‌تری بدست آورید. به طور مثال پلتفرم تریدینگ ویو (Tradingview) ابزارهای ساده‌ای برای ترسیم این سطوح در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد که می‌توان با کمک آن‌ها بدون صرف وقت، خطوط را مشخص کرد. تنها کافیست تایم فریم مورد نظر خود را مشخص کنید. 

انتخاب کارگزار مناسب برای استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال

در گذشته، دریافت اطلاعات به روز در مورد قیمت دارایی‌ها نسبتاً دشوار بود اما امروزه ارائه دهندگان جدیدی در بازار وجود دارند که معاملات را برای شما بسیار آسان می‌کنند. با کارگزاران مدرن شما می‌توانید نمودارهای مالی مختلف را از طریق برنامه یا مرورگر مشاهده کرده و بینشی از قیمت فعلی و تغییرات آن در یک بازه زمانی به دست آورید. سطوح حمایت و مقاومت را نیز می‌توانید در یک نمودار ترسیم کنید تا بتوانید بهتر و دقیق‌تر معامله کنید.

انتخاب یک کارگزار آنلاین مناسب و کارآمد بسیار مهم است. این کارگزار باید تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال را فراهم کرده و نرم افزار ایمن و سریع داشته باشد. قبل از انتخاب کارگزاران را در پارامترهای زیر بررسی کنید:

• آیا همه ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال (نمودار، ابزار ترسیم و ... ) در دسترس هستند؟

• آیا از نرم افزار ایمن و سریع استفاده می‌کند؟

• آیا کارگزار هزینه مدیریت حساب و نگهداری دریافت می‌کند؟• آیا هزینه‌ها در کارگزار شفاف هستند؟

• آیا حمایت دولت در صورت ورشکستگی کارگزار وجود دارد؟

• آیا به ابزارها و بخش‌های مختلف در بازار دسترسی دارید؟

مطالعه کنید: کارگزار فارکس چیست؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت داشته و می‌توانند کمک زیادی به معامله گران کنند. این سطوح در واقع نشان می‌دهند که فروشندگان یا خریداران یک دارایی در کدام نقاط واکنش بیشتری به قیمت دارایی خواهند داشت. از آنجایی که در تحلیل تکنیکال تغییرات گذشته یک دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات هم نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. 

با توجه به این که نوسانات قیمتی ممکن است تکرار شود، با بررسی فرکانس آن می‌توان حرکت بعدی را تا حدودی پیش بینی کرد زیرا این نوسانات نشان دهنده رفتار بخش زیادی از دارندگان یا متقاضیان آن دارایی است. سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال هم دقیقا همین کار را انجام می‌دهند، این سطوح با مشخص کردن بالاترین قله و پایین‌تر کف، به پیش بینی آینده تغییرات قیمتی کمک می‌رسانند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت به دو شکل رسم می‌شوند: افقی و شیبدار.

• سطوح حمایت و مقاومت افقی یا استاتیک

اگر قله‌‌های یک دارایی روی یک خط افقی و کف قیمتی در یک خط مستقیم قرار گیرند، سطوح حمایت و مقاومت افقی است که در آن خط افقی بالا، سطح مقاومت و خط افقی پایین سطح حمایت است. 

• سطوح حمایت و مقاومت شیب دار یا داینامیک

اگر روند قیمتی یک دارایی به شکل صعودی یا نزولی باشد، سطوح حمایت و مقاومت شیبدار شکل می‌گیرند. به طور مثال در روند نزولی با اتصال کف‌های قیمتی، سطح حمایت و با اتصال سقف قیمتی، سطوح مقاومت ایجاد می‌شود. 

تبدیل سطح حمایت به سطح مقاومت

در تحلیل تکنیکال هیچ سطح حمایت و سطح مقاومتی همیشه ماندگار نخواهد بود و امکان تغییر آن‌ها وجود دارد. نمودار قیمت پس از مدتی ( خواه کوتاه یا بلند) این سطوح را شکسته و نیاز به سطوح مقاومت و حمایت جدیدی خواهید داشت. بیشتر اوقات می‌توان شاهد تبدیل این دو سطوح به یکدیگر بود. زمانی که یک سطح حمایتی شکسته می‌شود، این سطح تبدیل به یک سطح مقاومت جدید خواهد شد و زمانی که یک سطح مقاومتی شکسته می‌شود، آن سطح به سطح حمایت تبدیل می‌گردد. 

نحوه استفاده از حمایت و مقاومت در فارکس 

سطح حمایت و مقاومت یکی از اصول اصلی فارکس به شمار می‌رود که با پیدا کردن درک درست نسبت به آن، می‌توان به بهترین شکل ممکن از آن‌ها در معاملات استفاده کرد. 

• در بازار فارکس سطح حمایت زمانی شکل می‌گیرد که یک دارایی شاهد افزایش عرضه باشد. در این سطح فروشندگان باور دارند که قیمت دارایی ممکن است کاهش پیدا کنند، در نتیجه آن را می‌فروشند و حدس می‌زنند که به زودی قیمت آن کاهش خواهد یافت.

• زمانی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند، سطح مقاومت شکل می‌گیرد. در این شرایط خریداران حدس می‌زنند که به زودی شاهد افزایش قیمت خواهند بود، در نتیجه تقاضا برای آن دارایی افزایش یافته و شروع به خرید آن می‌کنند. 

برای اینکه در بازار فارکس بتوان از این اصل استفاده کرد، می‌توانید به راحتی این سطوح را بکشید.

• سطح مقاومت، خطی را نمایش می‌دهد که دو قله را به هم متصل کرده است. این سطح می‌تواند افقی یا شیبدار باشد.

• سطح حمایت، خطی را نمایش می‌دهد که دو دره یا کف قیمت را به هم متصل کرده است. این سطح می‌تواند افقی یا شیبدار باشد.

کلیک کنید: اخبار لحظه‌ای فارکس

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت معتبر

برای اینکه از اعتبار یک سطح حمایت و مقاومت مطمئن شوید، نکات زیر به شما کمک خواهد کرد.

• تعداد دفعاتی که نمودار قیمت این سطوح را لمس می‌کند، اهمیت زیادی دارد. هر چه تعداد این برخوردها بیشتر باشد، اعتبار سطح مقاومت و حمایت بیشتر است.

• هر چه سطوح حمایت یا مقاومت بیشتر باقی بماند، معتبرتر هستند.

• چنانچه حجم معاملات در سطوح حمایت و مقاومت بیشتر باشد و باز هم به عنوان سطح حمایت و مقاومت باقی بمانند، اعتبار بیشتری دارند.

• در سطوح حمایت و مقاومت داینامیک، هر چه شیب بیشتر باشد، اعتبار آن بیشتر است.

سخن پایانی

از جمله مهم‌ترین اصولی که هنگام معامله در بازارهای مالی باید با آن آشنایی داشته باشید، سطح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) است که در بازار فارکس هم اهمیت زیادی دارند. برای ترسیم این دو سطح تنها کافیست دو قله یا کف قیمتی را پیدا کنید که حجم معاملات زیادی داشته و آن‌ها را به یکدیگر متصل کنید. در پلتفرم‌های معاملاتی به راحتی می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را تنها با مشخص کردن یک بازه زمانی ترسیم کرد.