استراتژی معاملاتی با اندیکاتور چگونه صورت می‌گیرد؟

 اگر قصد ساخت استراتژی با اندیکاتور را دارید، بهتر است بدانید که برخی از این اندیکاتور‌ها می‌توانند بهترین استراتژی را برای نوسان‌گیری بسازند. هر روزه اندیکاتور‌های زیادی در دسترس معامله‌گران قرار می‌گیرد اما تنها برخی از آن‌ها می‌توانند برای ترید کردن و ساخت استراتژی مناسب باشند. یکی از مهمترین آن‌ها اندیکاتور MACD است. اگر قصد دارید تا با این اندیکاتور‌ها آشنا شوید و بدانید که چگونه باید استراتژی معاملاتی بسازید؟ ادامه مطالب را از دست ندهید.  

کلیک کنید: بهترین دوره آموزش فارکس از صفر تا صد

نحوه ساخت استراتژی با اندیکاتور

بسیاری از معامله‌گران و تریدر‌ها توصیه می‌کنند که تنها از یک اندیکاتور برای ترید کردن استفاده نکنید، زیرا هر کدام از آن‌ها نقاط ضعف مربوط به خود را دارند. همچنین اگر شما قصد دارید تا استراتژی معاملاتی مناسبی را برای خود در نظر بگیرید تا بتوانید در کوتاه مدت و میان مدت نوسانات خوبی از بازار کسب کنید، بهتر است تا از ترکیب اندیکاتور‌ها برای ترید کردن و ساخت استراتژی استفاده کنید.

کلیک کنید: چگونه یک استراتژی موفق ایجاد کنیم؟

شما به راحتی می‌توانید با ترکیب کردن چندین اسیلاتور و اندیکاتور ریسک معاملاتی خود را کاهش دهید و در نهایت سود بیشتری نیز کسب کنید. شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که چه اندیکاتور‌هایی برای ساخت استراتژی مناسب هستند؟ و چگونه باید از آن‌ها استفاده کرد؟ اگر قصد دارید تا به تمام این سؤالات پاسخ دهید ادامه مطالب را از دست ندهید. 

انواع اندیکاتور‌ها

همانطور که در ابتدای مقاله بیان شد، استفاده از ترکیب اندیکاتور‌ها برای ساخت استراتژی اهمیت دارد، اما بسیاری از تریدر‌های تازه وارد ممکن است از چندین اندیکاتور که اطلاعات مشابهی به آن‌ها می‌دهد استفاده کنند و در نهایت تصمیم‌گیری برای آن‌ها سخت و ناممکن می‌شود زیرا همه آن‌ها در نقاطی مشابه سیگنال خرید و فروش می‌دهند. به طور مثال: اندیکاتور‌هایMACD،RSIو استوکاستیک معمولاً دیتا‌های یکسانی را نشان می‌دهند و استفاده همزمان از آن‌ها نمی‌تواند راه حلی مناسب برای ساخت استراتژی باشد. اگر قصد دارید تا از ترکیب اندیکاتور‌ها برای ساخت استراتژی استفاده کنید در ابتدا باید تفاوت آن‌ها را بدانید. به طور کلی اندیکاتور‌ها به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شوند که شامل موارد زیر می‌شوند:

• اندیکاتور‌های دنبال‌کننده‌ی روند

همانطور که از نام اندیکاتور‌های دنبال‌کننده روند مشخص است، می‌توانند قدرت و جهت روند را تشخیص دهند و به تریدر کمک می‌کنند تا بتوانند قدرت روند‌ها را تشخیص دهند. این اندیکاتور می‌تواند در روند‌های صعودی یا نزولی قوی به تریدر کمک کند تا بتواند گین‌های بسیار مناسبی را از معامله دریافت کنند. برخی از اندیکاتور‌های روندی شامل MACD، مووینگ اوریج یا باند بولینگر می‌شوند.

• اندیکاتور‌های مؤمنتوم (تکانه)

اگر قصد دارید که شتاب و سرعت حرکت قیمت را در چارت بررسی کنید، استفاده از اندیکاتور‌های مؤمنتوم به شما پیشنهاد می‌شود. این اندیکاتور‌ها می‌توانند نرخ افزایش یا کاهش قیمت در چارت را تعیین کنند. اندیکاتور‌های مؤمنتوم و استوکاستیک (Stochastic) شامل این نوع می‌شوند.

• اندیکاتور‌های حجم

همانطور که از نام این اندیکاتور نیز مشخص است با بررسی حجم و مقایسه آن با قیمت در چارت می‌توانند سیگنال‌های خوبی را به شما منتقل کنند. معمولاً افزایش و کاهش حجم معاملات در برخی از موارد نشان‌دهنده حرکت‌های بعدی در چارت است که نباید در تحلیل تکنیکال آن‌ها را دست کم بگیرید. از بهترین اندیکاتور‌های حجم می‌توان به On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI) اشاره کرد.

کلیک کنید: دقیق ترین تقویم اقتصادی فارکس

دقت داشته باشید که هر کدام از این اندیکاتور‌ها می‌توانند از زوایای خاصی چارت را تحلیل کنند و اگر شما تفاوت آن‌ها را درک نکنید و از این موضوع ساده عبور کنید، در ادامه نمی‌توانید از اندیکاتور‌های درست برای ساخت استراتژی استفاده کنید. به طور مثال: فردی که از اندیکاتور RSI و MACD به صورت همزمان استفاده کند، در واقع تنها از یک جهت به بازار نگاه می‌کند، زیرا همه این اندیکاتور‌ها مؤمنتوم هستند و اطلاعات مشابهی را به تریدر می‌دهند.

معمولاً زمانی که از اندیکاتور‌های مشابه استفاده کنید، در ذهن شما این پدیده رخ می‌دهد که سیگنال قوی به وجود آمده است و شما ممکن است به اشتباه وارد معامله شوبد و می‌تواند حتی موجب ضرر‌های سنگین برای شما شود. به طور مثال: در تصویر زیر از اندیکاتور RSI، MACD و استوکاستیک استفاده شده است که همه آن‌ها روند‌های مشابه را نشان می‌دهند.   

بهترین اندیکاتور‌ها برای ساخت استراتژی

همانطور که می‌دانید، اندیکاتور‌های زیادی وجود دارند که نمی‌توان کاربرد‌های همه آن‌ها را یاد گرفت. بنابراین باید در ابتدا با بهترین اندیکاتور‌ها آشنا شوید تا بتوانید بهترین استراتژی برای معامله در بازار فارکس را پیدا کنید. معمولاً استراتژی‌هایی که برای اندیکاتور‌ها استفاده می‌شود بصورت کوتاه مدت نیز می‌تواند جذاب باشد. همچنین برای افرادی که به دنبال استراتژی نوسان‌گیری هستند می‌توانند از این اندیکاتور‌ها استفاده نمایند. بهترین اندیکاتور‌ها برای ساخت استراتژی معاملاتی شامل موارد زیر می‌شوند:

اندیکاتور مؤمنتوم شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI مخفف کلمه Relative Strength Index و به معنای شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور جزء اسیلاتور‌ها به حساب می‌آید و بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ حرکت می‌کند .سطوح ۳۰ و ۷۰ جزء نقاط کلیدی برای این اندیکاتور به حساب می‌آید و معمولاً به این معنی است که اگر اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ برسد، نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید و هشداری برای اتمام روند صعودی است.

هچنین اگر به زیر خط ۳۰ برسد می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی و رسیدن به منطقه اشباع فروش باشد. البته دقت کنید که در روند‌های صعودی پرقدرت نباید سطوح بالای ۷۰ را سیگنال فروش دانست زیرا در روند‌های صعودی قدرتمند معمولاً هیجان خریداران زیاد است و موجب می‌شود تا RSI حتی تا ماه‌ها بالای عدد ۷۰ بماند. البته در روند‌های نزولی نیز همین نکته درباره سطوح عددی زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI صادق است. البته استفاده از این اندیکاتور به صورت جداگانه نمی‌تواند سیگنال‌های مناسبی را برای شما داشته باشد و بهتر است تا از اندیکاتور‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند، همراه با آن استفاده نمایید. 

کلیک کنید: اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتوری که در این استراتژی می‌گنجد، استفاده از اندیکاتور OBV است. این اسیلاتور با محاسبات همزمان قیمت و حجم، ورود و خروج پول را نشان می‌دهد و محاسبات آن معمولاً به این صورت است که باید قیمت و حجم با یکدیگر هم راستا باشند و اگر هر کدام از آن‌ها تغییرات زیادی داشته باشند، می‌تواند نشان‌دهنده سیگنال خرید یا فروش باشد.  اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر از سه باند اصلی بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که جان بولینگر آن را طراحی کرده است. این اندیکاتور‌ها دنبال‌کننده روند هستند و در موارد زیادی می‌تواند در ترید کردن به شما کمک زیادی کنند. 

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر از سه باند اصلی بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که جان بولینگر آن را طراحی کرده است. این اندیکاتور‌ها دنبال‌کننده روند هستند و در موارد زیادی می‌تواند در ترید کردن به شما کمک زیادی کنند.

اندیکاتور MACD

این عبارت نیز مخفف کلمه Moving Average Convergence Divergence و به معنای میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است و در دسته اندیکاتور‌های دنبال‌کننده روند قرار دارند. این اندیکاتور از دو خط مکدی و سیگنال و یک نمودار هیستوگرام تشکیل شده است. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال که به ترتیب معمولاً رنگ‌های آبی و قرمز دارند، از پایین سیگنال خرید و تقاطع آن‌ها از بالا سیگنال فروش به حساب می‌آید.

معمولاً در زمان تقاطع این دو خط، نمودار هیستوگرام در نقطه صفر قرار می‌گیرد، زیرا این نمودار اختلاف این دو خط را به دست می‌آورد. دقت داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور با برخی دیگر که معرفی شده‌اند، می‌تواند به تریدر‌ها برای ساخت استراتژی با اندیکاتور کمک زیادی کند.

مطالعه کنید: لات در فارکس چیست؟

اندیکاتور توان وابسته (RVI )

این اندیکاتور توسط جان اهلرز طراحی شده است و برای تعیین جهت روند قیمتی استفاده می‌شود. هرچی اندیکاتور در نمودار بالاتر برود نشان‌دهنده قوی بودن روند صعودی است و هر چه پایین‌تر برود، روند نزولی قوی‌تر خواهد بود.

این اندیکاتور معمولاً به رنگ سبز نمایش داده می‌شود و همراه با خط سیگنالی است که به رنگ قرمز است. دقت کنید که اگر اندیکاتور RVI از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش و اگر از پایین خط سیگنال را قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

اندیکاتور MFI

این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین اندیکاتور‌ها مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است و با استفاده از دیتا‌های مربوط به حجم، جزء اندیکاتور‌های حجمی شناخته می‌شود. معمولاً اگر این اندیکاتور بالای عدد ۸۰ قرار گیرد، نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید و اگر زیر ۴۰ قرار گیرد نشانگر منطقه اشباع فروش است.

اندیکاتور TEMA

این اندیکاتور مخفف Triple Exponential Moving Average است و می‌تواند جهت روند بازار را تشخیص دهد. اندیکاتور TEMA معمولاً هیچ تأخیری ندارد و فوراً تغییرات قیمت را تشخیص می‌دهد و مانند اندیکاتور میانگین متحرک معمولی در چارت اعمال می‌شود. 

ساخت استراتژی با اندیکاتور‌های ترکیبی

استفاده همزمان آن از اندیکاتور‌هایRSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV)

یکی از بهترین استراتژی‌ها برای نوسان‌گیری یا ترید کردن در میان مدت، استفاده همزمان از این سه اندیکاتور است. در ابتدا باید دقت کنید که قیمت در چارت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا قطع کند و بسته شدن قیمت بالای این نوار اولین تأییدیه برای این استراتژی است.

سپس باید منتظر بمانید تا شاخص RSI به بالای عدد ۵۰ برسد. از آنجایی که این شاخص معمولاً با کمی تأخیر در چارت نشان داده می‌شود، بهتر است تا کمی صبر کنید و اگر این اندیکاتور نیز در بالای عدد ۵۰ قرار گیرد، تأییدیه دوم اتفاق می‌افتد. حالا شما می‌دانید که از دو جنبه حرکت صعودی شروع شده است و شما می‌توانید یک‌گین خوب از چارت دریافت کنید.

تأییدیه آخر در واقع تأیید حجمی است که با اندیکاتورOBV قابل تشخیص است، زیرا شما می‌خواهید از ورود پول هوشمند و قوی به این سهم مطمئن شوید که از نیازمند تأییدیه سوم هستید.  

مطالعه کنید: پیپ در فارکس چیست؟

 اگر این اندیکاتور صعودی شود، تأییدیه سوم نیز رخ می‌دهد و شما به راحتی می‌توانید وارد یک پوزیشن معاملاتی در میان مدت و بلند مدت شوید وگین مناسب و مدنظر خود را دریافت کنید، اما اولین سؤالی که برای شما پیش می‌آید احتمالاً این است که حد سود و حد ضرر را کجا باید قرار دهید؟ برای پاسخ به این سؤالات می‌توان گفت که اگر شما حد ضرر را در پایین باند بولینگر قرار دهید، می‌تواند منطقی باشد و اگر نوار پایینی به سمت پایین شکسته شود، باید فوراً از معامله خارج شوید.

همچنین اگر قصد دارید حد سود خود را نیز با استفاده از این اندیکاتور تشخیص دهید باید بدانید که هرگاه پس از یک صعود متوجه شدید که باند پایین بولینگر در حال شکست است و نمودار با آن برخورد کرد، می‌تواند حد سود شما باشد که در تصویر زیر قابل مشاهده است.  

البته بهتر است دقت کنید که این استراتژی نیز مانند سایر استراتژی‌هایی که در بازار فارکس وجود دارد کامل نیست و نمی‌توان گفت دقیقاً با استفاده از اندیکاتور‌ها همواره کسب سود خواهید کرد، اما در تصمیم‌گیری‌های نهایی می‌تواند به شما کمک کند.

ساخت استراتژی با اندیکاتور MACD به همراه RVI

همانطور که گفته شد، RVI اسیلاتور است و با ترکیب آن با اندیکاتور MACD، می‌توان ترید‌های جذابی را انجام داد. ایده اصلی برای این ترکیب این است که به تقاطع خطوط دقت کنید. این حرف به این معنی است که اگر در یکی از این اندیکاتور‌ها دو خط یکدیگر را قطع کنند، باید منتظر باشید تا در اندیکاتور بعدی نیز این اتفاق بیفتد و با دیدن این نشانه‌ها، شما می‌توانید سهامی را بخرید یا بفروشید. دقت کنید که برای مدیریت ترید، تا زمانی که اندیکاتور MACD سیگنالی برای بستن معامله ندهد، می‌توان دست به فروش نزد. آنچه در تصویر زیر مشخص است یک نمودار در تایم فریم ۶۰ دقیقه‌ای است که پوزیشن‌های خرید و فروش در آن نشان داده شده است. زمانی که به صورت همزمان در دو اندیکاتور تقاطع خطوط شکل گرفته است، با دایره‌های سبز رنگ نشان داده شده است و دایره‌های قرمز رنگ نیز نشان‌دهنده این است که بسته شدن معامله توسط اندیکاتور MACD تأیید شده است. استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور در بازار فارکس می‌تواند برای شما مفید فایده باشد. 

ساخت استراتژی با اندیکاتور MACD و MFI

شاخص جریان پول به شکلی است که سیگنال‌های خرید و فروش کمی را به نسبت سایر اندیکاتور‌ها صادر می‌کند و بر اساس حرکت قیمت و افزایش حجم این کار را انجام می‌دهد برای اینکه بتوانید با استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور اقدام به خرید کنید باید بدانید که اگر خط MACD، خط سیگنال را در اندیکاتور مکدی به سمت بالا قطع کند و همزمان با آن اندیکاتور جریان پول نیز به کف خود برسد، در این صورت می‌تواند یک سیگنال خرید صادر شود و شما می‌توانید حد سود خود را در این نقطه‌ای قرار دهید که تقاطع خطوط مکدی دوباره اتفاق بیفتد. در این صورت شما می‌توانید اقدام به خرید سهام با داشتن حد سود کنید.

کلیک کنید: حساب دموی فارکس چیست؟

بر اساس آنچه در تصویر زیر مشخص است، ابتدا اندیکاتور جریان پول در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است که با دایره سبز رنگ مشخص شده است و پس از مدت کوتاهی، تقاطع خطوط مکدی نیز که با دایره آبی رنگ نشان داده است اتفاق افتاده است که در این لحظه سیگنال خرید داده می‌شود. در نهایت حد سود نیز تقاطع مکدی در جهت نزولی است که با دایره قرمز مشخص شده است. 

اندیکاتور MACD با TEMA

دقت داشته باشید که بسیاری از معامله‌گران از ترکیب این دو اندیکاتور برای معامله استفاده می‌کنند، زیرا اندیکاتور TEMA اعتبارسنجی زیادی دارد و سه میانگین متحرک را تبدیل به یک خط کرده است.

اگر شما قصد خرید با این اندیکاتور‌ها را داشته باشید، باید به دنبال تقاطع خطوط MACD باشید و همزمان با آن نیز کندل‌های روی چارت از شاخص TEMA بالاتر بروند. همچنین اگر برعکس این اتفاقات رخ دهد، حد سود یا سیگنال فروش است.

همانطور که در تصویر زیر مشخص است، دایره آبی نشان می‌دهد که خطوط مکدی یکدیگر را به سمت بالا قطع کردند و دایره سبز نشان می‌دهد که کندل‌ها در چارت، در بالای شاخصTEMA قرار گرفتند که نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

همچنین زمانی که دقیقاً برعکس این اتفاقات رخ داده است سیگنال فروش صادر می‌شود که با دایره قرمز قابل مشاهده است. ساخت استراتژی با اندیکاتور در این روش قابل انجام است و شما می‌توانید در تایم فریم‌های کوتاه نیز از آن برای معامله استفاده کنید. 

کلیک کنید: بهترین و دقیق ترین سیگنال فارکس

نتیجه‌گیری

اگر شما قصد ساخت استراتژی با اندیکاتور را دارید تا بتوانید در کوتاه مدت و میان مدت نوسانات خوبی از بازار کسب کنید، بهتر است تا از ترکیب اندیکاتور‌ها برای ترید کردن و ساخت استراتژی استفاده کنید.

همانطور که از نام اندیکاتور‌های دنبال‌کننده روند مشخص است، می‌توانند قدرت و جهت روند را تشخیص دهند. سطوح ۳۰ و ۷۰ جزء نقاط کلیدی برای اندیکاتور RSI به حساب می‌آید . یکی از بهترین استراتژی‌ها برای نوسان‌گیری یا ترید کردن در میان مدت، استفاده همزمان از اندیکاتور‌های RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV) است. دقت داشته باشید که بسیاری از معامله‌گران از ترکیب اندیکاتور‌های TEMA و MACD برای معامله استفاده می‌کنند، زیرا اندیکاتور TEMA اعتبارسنجی زیادی دارد و سه میانگین متحرک را تبدیل به یک خط کرده است.

همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور‌های MACD و MFI نیز می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش جذابی برای معامله‌گران بازار فارکس داشته باشد.