فارکس چیست؟ | نحوه سرمایه گذاری در forex

بازار فارکس چیست؟ نحوه‌ی سرمایه گذاری در بازار فارکس چگونه است؟ اگر کنجکاو شده اید که که راجع به این موضوع مطالعه کنید، یاد بگیرید و حرفه‌ای وارد آن شوید این مطلب را تا انتها مطالعه کنید البته قبل از آن ویدیو زیر را تماشا کنید. در ادامه با زد بورس همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟

فارکس به اختصار از کلمه Foreign Exchange گرفته شده به معنای بازار تبادل ارز خارجی است. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که گردش مالی خارق العاده ای در روز دارد; حدودا 7 ترلیون دلار که عدد بسیار بزرگی است.

در این بازار جفت ارزها، دارایی­‌ها و سهام مختلف را به میزان برابری باهم معامله کرد. این معاملات بر اساس یک نرخ تبدیل که Exchange rate نامید می­شود، انجام می­گیرد. مثلا نرخ تبدیل یک ارز به یک ارز دیگر 1.1210 هست. این یعنی که ارز اولی به اندازه 1.1210از دومین ارز ارزش دارد که انجام معاملات چه خرید چه فروش با استفاده از این نرخ تبدیل انجام می­گیرد.

شاید فکر کنید که در فارکس معاملات فقط روی ارز کشور­ها یا همان currencies انجام میشود اما این طور نیست همانطور که قبلا هم اشاره شد در بازار فارکس علاوه بر جفت ارزها روی شاخص سهام کشورها، درایی­ها، نفت، طلا و ... می‌توان معامله کرد.

در این بازار سرمایه گذارن فقط به سرمایه گذاران خرد که معامله انجام میدهند ختم نمی‌شود و حجم عظیمی از ارزش بازار مربوط به سرمایه گذاران بزرگ متل بانک­ها، موسسات مالی و کمپانی­‌هایی هستند که در این بازار فعالیت می­‌کنند.

فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان، انگلستان، آمریکا و ژاپن هستند. این مارکت بزرگ از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه خودش را آغاز کرده است.

مطالعه کنید: اخبار فارکس

معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌­شود؟

همانند اکثر بازارهای مالی، تراکنش‌ها از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود که از طریق یک کانال به یکدیگر متصل شده است و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را دارند. شرکت‌های کارگزاری انجام مبادلات ارزی، زیر نظر نهاد‌های نظارتی فعالیت دارند. با توجه به ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس، نیاز هست تا این سازمان با وضع قوانین و مقررات پیگیر وضیت فعالیت این کارگزارن باشند تا از هرگونه تخلف و فعالیت غیر قانونی جلوگیری شود.

پس از ثبت نام در یک کارگزاری معتبر وایجاد حساب باید نرم افزار معاملاتی که کارگزاری به ما ارائه میدهد را نصب کرد و با ایجاد یک حساب متناسب با سرمایه‌ای که داریم معاملات خود را آغاز کنیم.

مزایا فارکس نسبت به سایر بازارهای مالی

این بازار با حجم بالای گردش مالی که دارد باید یک سری ویژگی خاص داشته باشد که این حجم از سرمایه گذار را جذب خودش کرده باشد. در این بخش قراره با یک سری از مزایا بازار فارکس آشنا شویم.

اولین مزیت این بازار 24 ساعته بودن آن است که در روزهای کاری هفته (دوشنبه تا پنج شنبه )به صورت شبانه روزی امکان معامله را برای معامله گران فراهم می‌کند. نکته بعدی امکان استفاده از اهرم معاملاتی (لوریج) برای حساب معاملاتی است که توسط کارگذاری­‌ها فراهم می‌شود. با این امکان با سرمایه اندک هم می‌شود در این بازار شروع به معامله کرد. یکی دیگر از مزیت­‌های خیلی مهم این بازار این است که در نقد شوندگی بسیار بالایی در بازار فارکس وجود دارد که این امکان را به فعالان این بازار می‌دهد که در هر لحظه از بازار با هر نرخی وارد و بلافاصه از آن خارج شوند.معامله کردن در دو جهت بازار یکی دیگر از قابلیت‌­های خوب بازار فارکس است که هم در جهت صعود بازار و هم در جهت نزول بازار می‌توان از آن سود گرفت.

زمان فعالیت بازار فارکس

بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعته فعال هست و روزهای شنبه و یکشنبه مارکت تعطیل است. بازار فارکس 5 تایم معاملاتی اصلی دارد که به عنوان session شناخته می‌­شوند که به ترتیب سشن­‌های سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک هستند.

هر کدام از این تایم‌­های معاملاتی بطور متوسط ۹ ساعت زمان داشته و معمولاً عمده فعالیت معامله‌گران شرق آسیا و اورانوسیه در بازار ژاپن، اروپایی‌ها در بازارهای لندن و فرانکفورت و آمریکایی‌ها در بازار نیویورک هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که انجام معاملات در هر ساعت از شبانه روز در این بازار هیچگونه محدودیتی نداشته و هر کسی در هر نقطه‌ای از جهان می‌تواند در جلسه معاملاتی مد نظر خود، معاملاتش را انجام دهد.

تا اینجا کار نکات ابتدایی و پایه‌ای راجع‌به معرفی این بازار جذاب گفته شد که اساس کار آشنایی با فارکس بودند که در ادامه هم نکات تکمیل کننده که پیش نیاز ورود به این بازار است ذکر خواهد شد.

همانطور که گفته شد در بازار فارکس معاملات بر اساس برابری دارایی­‌ها با نرخ تبدیل با هم انجام می‌شوند که این دارایی‌­ها می‌­توانند شامل سهام جفت ارزها، شاخص‌­ها و ... باشد که مهمترین آن جفت ارزها هستند که بنیان بازار فارکس هستند. در ادامه این جفت ارزها را به شما معرفی می‌کنیم.

مطالعه کنید: تقویم اقتصادی فارکس

بهترین زمان ترید در بازار فارکس

یکی از ویژگی‌های مثبت بازار فارکس امکان انجام معامله در ساعات مختلف است. این بازار در حالت کلی در سه سشن مختلف فعال است:

بازار آمریکای شمالی با ساعات فعالیت 13:00-21:00

بازار آسیا با ساعات فعالیت 12:00- 09:00

بازار اروپا با ساعات فعالیت 08:00-17:00

https://market24hclock.com/About/Forex-Trading-Sessions

طبق آمار منتشر شده از مطالعات فارکس بیشترین معاملات در ساعات فعالیت بازار آمریکا و اروپا انجام می‌گیرد. در واقع برای معامله بهتر است ساعات هم پوشانی بازارهای مختلف را در نظر گرفته و بر اساس آن به خرید و فروش جفت ارز بپردازید.

جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزها در بازار و سیگنال فارکس به سه دسته اصلی طبقه بندی می‌­شوند:

•  جفت ارزهای اصلی(Majors): این جفت ارزها بیش از ۷۰ % معاملات مارکت را به خود اختصاص می‌دهند اکثرا اوقات دارای نوسان رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقد شوندگی بالا هستند. ارزهای موجود در این رده، مربوط به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیاست، مانند ٍEUR/USD
• جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor): از لحاظ ارزش معاملات و محبوبیت نسبت به نمادهای اصلی، در رده پایین تری قرار دارند و معمولاً مقدار کارمزدها نیز بالاتر است. ثبات قیمتی این جفت ارزها کمتر بوده و نقد شوندگی آن­ها تقریباً شبیه دسته اول است، مثل EUR/GBP 
• جفت ارزهای ناشناس یا اگزاتیک(‌exotic): جفت ارزهایی که شامل یک ارز اصلی به همراه ارز یکی از اقتصاد‌های نوظهور باشند، اگزوتیک نام دارند. این نمادها کمترین میزان معاملات فارکس را به خود اختصاص می‌دهند. در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسانات قیمتی شدید و نامعقول آن‌ها سبب شده، محبوبیت چندانی در میان معامله گران نداشته باشند، مثل USD/ZAR

خب، حالا برای معامله و سرمایه گذاری در بازار فارکس نیاز است تا با یک سری مفاهیم جزئی‌تر و تخصصی‌تر در این بازار آشنا شویم.

مفاهیم پایه بازار فارکس

پیپ: در هرسیستمی برای اندازه گیری از یک واحدی برای بیان میزان تغییرات استفاده می‌شود که برروی نمودار این واحد تغیرات با پیپ شناخته می‌شود. مطلب مرتبط: پیپ در فارکس چیست

اهرم/لوریج : احتمالاً از خود می‌پرسید که چگونه یک سرمایه‌گذار کوچک مانند شما می‌تواند چنین مبالغ زیادی را معامله کند؟ اهرم در کجا در یادگیری و آموزش فارکس قرار می‌گیرد؟ چگونه ما لات‌هایی را می‌توانیم انتخاب کنیم که مقدار زیادی از یک ارز را خریداری می‌کنند در حالیکه مبلغی که ما برای معاملات سرمایه گذاری می‌کنیم، بسیار کمتر از آن است؟ خب، باید بدانید که این موضوع، مربوط به همان لوریج یا اهرمی است که بروکر یا کارگزاری در اختیار شما قرار می‌دهد. کارگزار خود را به عنوان بانکی در نظر بگیرید که اساساً 100,000 دلار برای خرید یک ارز به شما می‌دهد. تنها چیزی که بانک از شما می‌خواهد این است که به عنوان مثال، 1000 دلار به عنوان سپرده حسن نیت به آن بدهید، که آن را برای شما نگه می‌دارد. مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید به کارگزار شما و آنچه که شما انتخاب می‌کنید بستگی دارد. معمولاً کارگزارها به مقداری سپرده نیاز دارند که به عنوان مارجین (Margin) نیز شناخته می‌شود.

فرض کنید می‌خواهید 1 لات استاندارد (100000) USD/JPY بخرید. اگر حساب شما مجاز به اهرم 100:1 باشد، باید 1000 دلار به عنوان مارجین کنار قرار دهید. 1000 دلار کارمزد نیست، بلکه یک سپرده است و وقتی معامله خود را می‌بندید، آن را پس می‌گیرید. باید به یاد داشته باشید که دلیل اینکه کارگزار به سپرده نیاز دارد این است که در حالی که معامله باز است، خطر از دست دادن پول در پوزیشن وجود دارد! با فرض اینکه این معامله USD/JPY تنها موقعیتی است که شما در حساب خود باز کرده‌اید، باید حداقل 1000 دلار ارزش خالص حساب خود را همیشه حفظ کنید تا بتوانید معامله را حفظ کنید. این بدان معناست که اگر USD/JPY به قدری کاهش یابد که زیان معاملاتی باعث شود تا موجودی حساب شما اندکی به صفر نزدیک شود، سیستم کارگزار به طور خودکار معامله شما را برای جلوگیری از ضرر بیشتر می‌بندد.این یک مکانیسم ایمنی برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما است. حال که مفهوم لات و لوریج در فارکس را متوجه شدید، حالا چگونه سود یا زیانی که بر حسب پیپ به دست می‌آورید را بر حسب دلار محاسبه کنید.

اسپرد : اختلاف قیمت خرید و فروش را با نام اسپرد میشناسیم که این مقدار بسته به نوع حساب در کارگزاری­‌های مختف متفاوت است. برای فهمیدن بهتر یک مثال می‌زنیم. اگر برای خرید دلار به یک صرافی رفته باشید روی تابلو صرافی دو قیمت برای دلار درج شده است: قیمتی خرید دلار از صرافی و فروش دلار به صرافی، در فارکس هم یک همچین اختلاف قیمتی برای معاملات خرید و فروش وجود دارد که در این بازار آن را به عنوان اسپرد می‌شناسیم.

لات: لات یعنی حجمی که برای هر معامله تعیین می‌کنیم. این حجم باید بسته به مقدار سرمایه ما و مدیریت سرمایه تعیین شود. تعیین حجم معامله یه نکته خیلی با اهمیتی است که اگر آن را به درستی یاد نگرفت و احساسی تعیینش کرد باعث ضررهای بزرگی در بازار میشود که در نهایت به از دست دادن سرمایه و کنار رفتن از بازار ختم میشود. مطالعه بیشتر: لات در فارکس چیست

حد سود: وقتی که یه تریدر معامله‌ای را باز می­‌کند یک هدف قیمتی را برای خودش دارد که در صورت رسیدن قیمت به آن عدد معامله بسته می‌شود. به این عدد مد نظر حد سود یا Take Profit گفته می‌شود.

حد ضرر: بری هر معامله باید روی یک عدد منطقی از سرمایه‌ی خود ریسک کنیم. پس یک عددی را باید در نظر بگیریم که اگر تا آن محدوده بازار حرکت کرد معامله ما بسته شود و از ضرر بیشتر جلوگیری شود که به این عدد حد ضرر یا Stop loss گفته می‌شود. مطالعه بیشتر: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست

انواع پوزییشن‌­های معاملاتی: در بازار فارکس معملات خرید یا فروش (Buy / sell)را می‌شود به دوصورت انجام داد. یا به صورت Market execution که معامله در همان زمان انجام می‌شود که با حرکت بازار یا طبق تحلیلی که انجام شده حد سود ما فعال می‌شود یا در جهت خلاف تحلیل ما حرکت می‌کند و حد ضرر ما فعال می‌شود یا به عبارتی استاپ می­‌خوریم.

همچنین معاملات می‌توانند به صورت pending order باشند که در صورت رسیدن قیمت به یه محدوده خاص معامله شروع می‌شود. برای آشنایی کامل با انواع پوزیشن‌­های معاملاتی قسمت مربوط به پوزیشن‌های معاملاتی را مطالعه کنید.

 کامیشن: هر کارگزاری یک مبلغی را برای بعضی از حساب‌­ها تعیین می‌کند که بعد از انجام عامله از حساب کم می‌شود. به این مبلغ کامیشن یا همان کمیسیون گفته می‌شود. کامیشن معاملات بسته به نوع حساب ومقدار حجمی معامله متغییر است.

سواپ: اگر تریدر وارد یک معامله شود و آن معامله را در همان روز کاری بسته نشود و به فردا موکول شود مبلغی را باید به عنوان سواپ شبانه پرداخت کرد.

این موضوعات یک سری از مفاهیم پایه بودند.

از گفته‌­های بالا به یک دید کلی در مورد بازار فارکس می‌ر­سیم ولی باید به این نکته توجه داشت که این مارکت مثل هر بیزینس دیگر نیازمند یادگیری و تخصص ویژه است و ورود بدون دانش و آموزش منجر به ضرر و زیان و از دست دادن سرمایه در این بازار می­‌شود. در دوره مقدماتی و سوپر وی ای پی زدبورس اصول اولیه و حرفه‌ای بازار فارکس را براتون فراهم کردیم که با تماشای آن به یک تربدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از این مارکت پولساز به بهترین شکل درامد کسب کنید. ممنون که تا انتهای این مطلب همراه ما بودید. حالا که این مطلب را مطالعه کردید ممنون میشیم نظرتون راجع به بازار فارکس رو با ما به اشتراک بزارید.