آشنایی با مهم‌ ترین تحلیل‌ها در فارکس + 3 تحلیل مهم در فارکس

موفقیت در بازار فارکس یا سایر بازارهای مالی که با نمودارهای قیمتی سروکار دارند، در گرو تحلیل درست است و افرادی که معامله در این بازار ها را وابسته به شانس یا قمار می دانند ، درک درستی از این بازار ندارند . این افراد که به ماهیتت بازارهای مالی و خصوص فارکس خوش بین نیستند این عقیده را دارند که معامله و سرمایه گذاری در این حوزه منجر به از دست رفتن سرمایه می شود که به نوعی این دیدگاه آن ها درست است; درصورتی که افراد بدون آشنایی با بازار و ناآگاه بودن نسبت به انواع تحلیل وارد بازار شوند، طولی نمی کشد که با از دست دادن سرمایه از بازار کنار می روند . اما معامله گران حرفه ای و کسانی که که ماهیت بازار را درک کرده باشند می دانند که با آموزش درست و یادگرفتن انواع تحلیل بازار امکان موفقیت در بازار به راحتی وجود دارد. پس اگر شما هم قصد یادگیری د آشنایی با انواع تحلیل های موجود در بازار فارکس را دارید، در ادامه با ما همراه باشید. اگر با بازار فارکس آشنایی کامل ندارید پیشنهاد می‌کنیم مطلب بازار فارکس چیست را مطالعه کنید. همچنین برای یادگیری فارکس می‌توانید مطلب آموزش فارکس را مطالعه کنید.

انواع تحلیل در بازار فارکس

به طور کلی تحلیل در بازار فارکس به 3 دسته تقسیم می شود . تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندلنتال (Fundamental analysis) و تحلیل احساسات (Sentiment analysis) تقسیم می شود. در ادامه با توضیح کامل این موارد همراه شما هستیم.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

برای فهمیدن مفهوم تحلیل تکنیکال باید این نکته را مد نظر داشت که این نوع تحلیل رابطه مستقمی با نمودار قیمت و رفتار گذشته آن دارد . به زبان ساده تر وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی می شود ، منظور بررسی حرکات و رفتار گذشته نمودار قیمتی است تا بتوان طبق رفتار گذشته، آینده را پیش بینی کرد ; چرا که اصلی در تحلیل تکیکال وجود دارد که بیان می کند : "گذشته دوباره تکرار می شود". پس هدف اصلی در این نوع تحلیل ، پیش بینی آینده بر اساس گذشته است .

همانطور که گفته در تحلیل تکنیکال اصلی ترین موردی که با آن سروکار داریم چارت یا همان نمودار قیمتی است. ابزار های زیادی در این نوع تحلیل وجود دارند که به وسیله این ابزار های تکنیکال معامله گران و فعالان بازار به بررسی نمودار پرداخته و آینده را پیش بینی می کنند.

مفاهیم و ابزار تحلیل تکنیکال

نمودار کندل استیک

نموداری که قیمت‌های باز شدن ، بالا، پایین و بسته شدن یک شاخص یا جفت ارز را برای یک مدت معین نشان می‌دهد. قسمت پهن هر کندل را “بدنه” می‌نامند. این بخش‌ها نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بازشدن یا پایین‌تر است. خطوط نازک بلند بالا و پایین بدنه نمایانگر دامنه بالا / پایین است و به آنها سایه گفته می‌شود.

حجم در تحلیل تکنیکال

به میزان معاملانی که در یک بازه زمانی مشخص، معمولاً در روز، معامله می‌شود، حجم می‌گویند. حجم از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است زیرا برای تایید روندها و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر گونه حرکت قیمتی به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتاً زیاد، قوی‌تر تلقی می‌شود. میزان حجم توسط تحلیل‌گران تحت نظارت قرار می‌گیرد تا به ایده‌هایی در مورد تغییر روند آینده برسند. اگر حجم در روند صعودی شروع به کاهش کند، معمولاً نشانه پایان روند صعودی است.

مطالعه کنید: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان

روند در تحلیل تکنیکال

روند، جهت کلی بازار یا نمودار قیمتی یک دارایی را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیل‌گران روند را به عنوان مسیر معاملات خود ترسیم می‌کنند. روندهای صعودی و نزولی در همه بازارهای مالی وجود دارند . یک روش معمول برای شناسایی روندها استفاده از خط روند است. در این حالت یک سری از نقاط اوج (برای روند نزولی) یا نقاط کف (برای روند صعودی) نوسانات را به هم متصل می‌کنیم. روند صعودی یک سری از نقاط قعر را به هم متصل می‌کند و سطح حمایتی را برای حرکت های بعدی قیمت نشان می‌دهد. روند نزولی یک سری نقاط سقف را بهم متصل می‌کند و یک سطح مقاومت را برای حرکت‌های بعدی قیمت نمایش می‌دهد.

سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت دو اصطلاح بسیار رایج در تحلیل تکنیکال هستند. حمایت، قیمتی است که تصور می‌شود تقاضا به اندازه کافی قوی است و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. این اتفاق زمانی می‌افتد که قیمت‌ به نقطه‌ای ارزان‌تر از ارزش واقعی آن برسد. در نتیجه علاقه در خریداران برای ورود به سرمایه گذاری ایجاد شده و فروشندگان تمایل کمتری برای فروش در همان قیمت خواهند داشت. در حالی که مقاومت سطح قیمتی است دقیقا برعکس حالت شرح داده شده خواهد بود.

الگوها در تحلیل تکنیکال

الگوی قیمتی، شکل و پیکربندی قابل تشخیصی از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی ترسیم می‌شود. مانند :الگوی پرچم ، سر و شانه ،کف و سقف دوقلو ، مثلث و .....

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از نقاط داده است که تشکیل یک نمودار راهنما می‌دهند. این نمودار با استفاده از محاسبات ریاضی بر اساس قیمت و حجم گذشته یک جفت ارز یا شاخص برای پیش‌بینی روند بازار آن تهیه می‌شود. اندیکاتورها را می‌توان بر اساس ویژگی‌های مشترک خود یعنی قیمت و حجم دسته‌بندی کرد

از توضیحات بالا به این نتیجه می رسیم که تحلیلل تکنیکال صرفا با نمودار و چارت سر و کار دارد و اخبار .و رویدادهای اقتصادی نقش چندانی در این نوع از تحلیل بازار فارککس ندارد . به همین دلیل در ادامه نوع دیگیری از تحلیل که به آن بنیادی یا فاندامنتال گفته می شود را بررسی می کنیم.

مطالعه کنید: پرایس اکشن چیست

تحلیل فاندلنتال (Fundamental analysis)

تمرکز اصلی این نوع تحلیل بر روی اخبار و رویدادهای اقتصادی است که در بازار فارکس وجود دارد . تعداد زیادی از فعالان بازار فارکس یا به عبارتی تحلیل گران حرفه ای این بازار، علاوه بر تحلیل تکنیکال تمرکز زیادی بر روی این نوع اخبار دارند چرا که در زمان این رویدادها ،تاثیرت زیادی را بر روی بازار شاهد هستیم. درادامه انواع مختلف این اخبار و رویدادها توضیح داده می شود.

رویدادهای اقتصادی مهم در Forex

در بازار فارکس برای استفاده از تحلیل فاندامنتال باید داده های اقتصادهای سراسر جهان را (مانند تولید ناخالص، اشتغال، داده های مصرفی و تورم) بررسی کرده و با دقت بیشتری به نظارت داده های اقتصادی کشورها پرداخت.

برای مشاهده رویداد های مهم اقتصادی می توانید از وارد سایت زدبورس شوید و از قسمت تقویم اقتصادی تمامی اخبار و رویداد های هر روز را مشاهد فرمایید.

در ادامه مهم ترین رویدادهای بازار فارکس را بررسی می کنیم.

لینک‌های مفید: تقویم اقتصادی فارکس

اخبار فارکس به صورت آنلاین و لحظه‌ای به فارسی

تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است. این بزرگترین معیار کل وضعیت اقتصاد است. شاخص تولید ناخالص در ساعت 8:30 صبح در آخرین روز هر سه ماه منتشر شده و فعالیت های سه ماهه گذشته را نشان می دهد. GDP مجموع ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تولید شده توسط کل اقتصاد در طول سه ماهه است؛ با این وجود این شامل فعالیت های بین المللی نمی شود. نرخ رشد تولید ناخالص عدد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شاخص قیمت تولید (PPI)

در کنار شاخص قیمت مصرفی، شاخص قیمت تولید یکی از مهمترین معیارهای تورم است. این گزارش درطی هفته دوم هر ماه منتشره شده و داده های ماه قبل را منعکس می کند. PPI قیمت کالاها را در سطح فروش عمده اندازه گیری می کند. بنابراین، PPI میزان مبالغ دریافتی تولید کنندگان در ازای کالاها و CPI هزینه پرداختی توسط مصرف کنندگان برای کالاها را اندازه گیری می کند.

شاخص های اشتغال

مهمترین اعلان اشتغال در اولین جمعه هر ماه در اتفاق می افتد. این اعلان شامل نرخ بیکاری یعنی درصد نیروی کار بیکار، تعداد شغل های جدید ایجاد شده، میانگین ساعت کاری در هفته و میانگین درآمد ساعتی می شود. این گزارش اغلب به نوسانات قابل توجهی در بازار می انجامد. اغلب می شنوید که معامله گران و تحلیل گران در رابطه با «NFP» صحبت می کنند و این یعنی گزارش اشتغال غیر زارع (Non-Farm Employment Report) که شاید تنها گزارشی باشد که هر ماه با بالاترین میزان در بازارها نوسان ایجاد می کند.

شاخص فروش خرده فروشی (Retail)

شاخص فروش جزئی کالاهای فروخته شده در صنعت خرده فروشی - از زنجیره های بزرگ گرفته تا فروشگاه های کوچک محلی - را اندازه گیری می کند. این شاخص از مجموعه ی فروشگاه های خرده فروشی در سراسر کشور یک نمونه می گیرد. شاخص فروش جزئی حدود دوازدهم ماه منتشر شده و داده ی ماه گذشته را منعکس می کند. این گزارش اغلب بعد از اعلام ارقام نهایی به طرز نسبتاً قابل توجهی اصلاح می شود.

داده های مسکن

داده های مسکن شامل تعداد خانه های جدید که یک کشور در آن ماه شروع به ساخت آنها کرده و همچنین فروش خانه های موجود می شود. فعالیت ساخت و سازهای مسکونی یکی از دلایل اصلی تحرک اقتصادی یک کشور است و به همین دلیل به طور گسترده توسط شرکت کنندگان Forex دنبال می شود. فروش خانه های موجود نیز معیاری مناسب برای تعیین رشد اقتصادی یک کشور است؛ فروش پایین خانه های موجود و همچنین شروع کم ساخت خانه های جدید به طور معمول نشانه ای از اقتصاد ضعیف و رو به رکود است.

شاخص قیمت مصرفی (CPI)

گزارش شاخص قیمت مصرفی یکی از پر کاربرد ترین معیارهای تورم است. این گزارش حدود پانزدهم هر ماه منتشر شده و داده های ماه گذشته را منعکس می کند. CPI تغییر قیمت سبد کالاهای مصرفی و خدماتی را ماه به ماه اندازه گیری می کند.

نرخ بهره

نرخ بهره محرک اصلی بازار Forex است. تمام شاخص های اقتصادی ای که در بالا به آنها اشاره شد به دقت توسط هیئت فدرال بازار آزاد (FOMC) به منظور ارزیابی سلامت کلی اقتصاد بررسی می شوند. این هیئت می تواند با ابزارهایی که در دست دارد با توجه به شواهدی که از سلامت اقتصاد گردآوری کرده است نرخ بهره را کاهش داده، افزایش دهد و یا بدون تغییر رها کند؛ بنابراین، در حالی که نرخ بهره محرک اصلی حرکت قیمت Forex است، تمام شاخص های اقتصادی فوق نیز بسیار مهم هستند.

تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

مطالعه کنید:‌ بهترین راه‌های کنترل احساسات در هنگام معامله

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

بهترین روش تحلیل فارکس کدام‌ است؟

نمی‌توان هیچ کدام از این سه تحلیل را به عنوان تحلیل برتر در نظر گرفت. برای اینکه معاملات سودآوری در بازار فارکس انجام دهید، بهتر است از انواع ابزارها و تحلیل‌ها استفاده کرده و بر پایه نتیجه بدست آمده، مسیر مشخصی را برای آینده خود در فارکس ترسیم کنید. برای درک بهتر این موضوع اجازه دهید یک مثال را مرور کنیم.

فردی بر پایه تحلیل تکنیکال پیش بینی می‌کند قیمت یک دارایی به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، در این شرایط تصمیم به خرید گرفته و منتظر رسیدن به سود می‌شود اما به دلیل یک خبر مهم اقتصادی، بازار در جهت منفی حرکت کرده و ضرر زیادی متحمل می‌شود.

سخن پایانی

پس با تعاریفی که در بالا ذکر شد می توان به این جمع بندی رسید که در بازار فارکس سه نوع تحلیل مهم وجود دارد که بسته به شرایط متفاوت تحلیل گران از آن ها استفاده می کنند. به نوعی می توان گف برای رسیدن به بهترین نوع تحلیل تلفیقی از هر سه مورد باید در معاملات رعایت شود تا به بهترین پیش بینی از حرکت قیمت رسید. ممنون که تا انتهای این مطلب همراه ما بودید. در صورت تمایل نظرات خود را درخصوص بهترین نوع تحلیل در بازار فارکس با ما در میان بگذارید. 

لینک‌های مفید:

سیگنال کریپتو

بهترین روزهای هفته برای معامله در فارکس

مارجین چیست