آموزش الگوی پروانه هارمونیک در تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط ورود و خروج

الگوی پروانه هارمونیک (Butterfly Pattern) یکی از محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی دقیق بازار را شناسایی کرده و در زمان مناسب وارد بازار شوند. این الگو در پیش‌بینی تغییرات قیمت، می‌تواند برای کسب سود مناسب باشد. در این مقاله، به معرفی الگوی پروانه هارمونیک، نحوه شناسایی آن در نمودار، و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو می‌پردازیم.

تعریف الگوی پروانه هارمونیک

الگوی پروانه هارمونیک از الگوهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که از پنج نقطه (X، A، B، C، D) و چهار موج (XA، AB، BC، CD) تشکیل می‌شود. این الگو معمولاً در پایان یک روند شکل می‌گیرد و با وقوع آن، انتظار یک بازگشت قوی در بازار وجود دارد. هر ضلع این الگو براساس نسبت‌های فیبوناچی خاص طراحی شده است، که شناسایی آن را برای معامله‌گران ساده‌تر و قابل اعتمادتر می‌کند.

اجزای الگوی Butterfly Pattern

برای شناسایی صحیح الگوی پروانه، باید به این پنج نقطه توجه داشت:

• X: شروع روند
• A: اولین حرکت قیمتی
• B: بازگشت قیمت
• C: ادامه روند به خلاف جهت A
• D: نقطه ورود به معامله، معمولاً در 88.6% از XA

برای یک پروانه نزولی، X، B، D قله‌های نمودار قیمت و A و C کف‌های نمودار قیمت هستند. همچنین برای یک پروانه صعودی، X، B و D کف‌های نمودار قیمت و A و C قله‌های نمودار قیمت هستند. ^{tr.tradingview}

نقاط کلیدی در الگوی پروانه و نحوه معامله‌گری

هر کدام از نقاط X، A، B، C و D، نقش مهمی در موفقیت معامله با این الگو دارند:

1. X و D محل شروع و خاتمه روند و موج برگشتی هستند.
2. B و C نقاط اصلاحی هستند که اعتبار الگو را افزایش می‌دهند.

در زمان تشکیل الگو، توصیه می‌شود پس از تأیید کندل بازگشتی بر نقطه D وارد معامله شوید. معامله‌گران معمولاً خرید (یا فروش) را در نقطه D انجام داده و برای جلوگیری از ریسک، حد ضرر را کمی فراتر از این نقطه قرار می‌دهند.​

امواج پروانه هارمونیک

• موج AB باید 78.6% اصلاحی از حرکت XA باشد.
• موج BC می‌تواند 38.2% یا 88.6% اصلاحی از موج AB باشد.
• اگر موج BC اصلاحی 38.2% اصلاحی از حرکت AB باشد، آنگاه نوسان CD باید 161.8% امتداد موج BC باشد. با این حال، اگر موج BC اصلاحی 88.6% موج AB باشد؛ موج CD باید 261.8% امتداد موج BC باشد.
• موج CD باید 127% یا 161.8% امتداد حرکت XA باشد.

چینش این نسبت‌ها، به تریدر کمک می‌کند تا منطقه بازگشت بالقوه (PRZ) را با دقت بالا شناسایی کند.​ ^{quantifiedstrategies}

درصدهای فیبوناچی اصلی در الگو پروانه

موج	نسبت فیبوناچی
XA	1.000
AB	0.786
BC	0.382–0.886
CD	1.618–2.618

تفاوت‌های الگوی پروانه با سایر الگوهای هارمونیک

در مقایسه با الگوی گارتلی، نقطه D در الگوی پروانه فراتر از نقطه X قرار می‌گیرد (یعنی موج CD یک موج امتدادی است). در حالی که در گارتلی، نقطه D معمولاً یک اصلاح، نسبت به شروع است. همچنین در الگوی خرچنگ، موج CD بسیار بلندتر و معمولاً نسبت 161.8% یا بیشتر امتداد XA دارد. اما در پروانه معمولاً نسبت 127% تا 161.8% ملاک است. این تفاوت‌ها باعث رفتار متفاوت بازار پس از تشکیل هر الگو می‌شوند. ^naga

نحوه شناسایی الگوی پروانه در بازار

برای شناسایی Butterfly Pattern، معامله‌گران از نمودارهای شمعی و ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند. ابتدا سه موج قیمتی شکل می‌گیرد و پس از آن با ترسیم ابزار فیبوناچی، نقاط اصلاحی (مثل 78.6% برای نقطه B و 127% برای نقطه D) مشخص می‌شوند. پس از کامل شدن موج CD و شکل‌گیری کندل بازگشتی در نقطه D، الگو معتبر شده و امکان معامله فراهم می‌شود.​ در تصویر زیر ترتیب موج‌ها و شکل صعودی و نزولی بودن پروانه‌ها را می‌بینید. ^binance

استراتژی معاملاتی با Butterfly Pattern

استفاده عملی از الگوی پروانه شامل استراتژی‌های زیر است:

1. ورود به معامله: پس از تأیید کندل بازگشتی در نقطه D، سفارش خرید یا فروش ثبت می‌شود.
2. حد ضرر (Stop Loss): برای الگوی صعودی زیر نقطه D و برای نزولی بالای نقطه D قرار می‌گیرد.
3. هدف قیمتی (Take Profit): معمولاً اولین هدف 38.2% و دومین هدف 61.8% اصلاح موج CD است. هدف سوم معمولاً نقطه C یا A انتخاب می‌شود.
4. مدیریت ریسک: توصیه می‌شود قسمتی از سود در نزدیکی اهداف فیبوناچی گرفته شود و باقی معامله با پایش روند مدیریت گردد.​

نتیجه‌گیری نهایی الگو پروانه و توصیه‌های نهایی

الگوی پروانه هارمونیک با دقت بالای نقاط بازگشتی، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران است و با رعایت مدیریت ریسک، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. توصیه می‌شود معامله‌گران همیشه اعتبار الگو را با کندل‌های قوی در نقطه D و مطابقت با نسبت‌های فیبوناچی بررسی نمایند و پیش از ورود یا خروج، مدیریت ریسک را مدنظر قرار دهند.

اگر به دنبال یادگیری بیشتر درباره الگوهای هارمونیک، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک هستید؛ پیشنهاد می‌کنیم از اپلیکیشن گرگ‌های فارکس غافل نشوید. در این برنامه تمام موارد مورد نیاز برای آموزش فارکس را از صفر تا 100 به صورت قدم به قدم به همراه بهترین اساتید بازار فارکس را برای شما تهیه کردیم. در صورتی که سوال یا تجربه‌ای از الگوی پروانه‌ای دارید؛ برای ما بنویسید.