آموزش الگوی پروانه هارمونیک در تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط ورود و خروج
الگوی پروانه هارمونیک (Butterfly Pattern) یکی از محبوب‌ترین الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی دقیق بازار را شناسایی کرده و در زمان مناسب وارد بازار شوند. این الگو در پیش‌بینی تغییرات قیمت، می‌تواند برای کسب سود مناسب باشد. در این مقاله، به معرفی الگوی پروانه هارمونیک، نحوه شناسایی آن در نمودار، و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این الگو می‌پردازیم.
تعریف الگوی پروانه هارمونیک
الگوی پروانه هارمونیک از الگوهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که از پنج نقطه (X، A، B، C، D) و چهار موج (XA، AB، BC، CD) تشکیل میشود. این الگو معمولاً در پایان یک روند شکل میگیرد و با وقوع آن، انتظار یک بازگشت قوی در بازار وجود دارد. هر ضلع این الگو براساس نسبتهای فیبوناچی خاص طراحی شده است، که شناسایی آن را برای معامله‌گران ساده‌تر و قابل اعتمادتر می‌کند.
اجزای الگوی Butterfly Pattern
برای شناسایی صحیح الگوی پروانه، باید به این پنج نقطه توجه داشت:
- X: شروع روند
- A: اولین حرکت قیمتی
- B: بازگشت قیمت
- C: ادامه روند به خلاف جهت A
- D: نقطه ورود به معامله، معمولاً در 88.6% از XA
برای یک پروانه نزولی، X، B، D قله‌های نمودار قیمت و A و C کف‌های نمودار قیمت هستند. همچنین برای یک پروانه صعودی، X، B و D کف‌های نمودار قیمت و A و C قله‌های نمودار قیمت هستند. tr.tradingview
نقاط کلیدی در الگوی پروانه و نحوه معامله‌گری
هر کدام از نقاط X، A، B، C و D، نقش مهمی در موفقیت معامله با این الگو دارند:
- X و D محل شروع و خاتمه روند و موج برگشتی هستند.
- B و C نقاط اصلاحی هستند که اعتبار الگو را افزایش می‌دهند.
در زمان تشکیل الگو، توصیه میشود پس از تأیید کندل بازگشتی بر نقطه D وارد معامله شوید. معامله‌گران معمولاً خرید (یا فروش) را در نقطه D انجام داده و برای جلوگیری از ریسک، حد ضرر را کمی فراتر از این نقطه قرار می‌دهند.
امواج پروانه هارمونیک
- موج AB باید 78.6% اصلاحی از حرکت XA باشد.
- موج BC می‌تواند 38.2% یا 88.6% اصلاحی از موج AB باشد.
- اگر موج BC اصلاحی 38.2% اصلاحی از حرکت AB باشد، آنگاه نوسان CD باید 161.8% امتداد موج BC باشد. با این حال، اگر موج BC اصلاحی 88.6% موج AB باشد؛ موج CD باید 261.8% امتداد موج BC باشد.
- موج CD باید 127% یا 161.8% امتداد حرکت XA باشد.
چینش این نسبت‌ها، به تریدر کمک می‌کند تا منطقه بازگشت بالقوه (PRZ) را با دقت بالا شناسایی کند. quantifiedstrategies
درصدهای فیبوناچی اصلی در الگو پروانه
| موج | نسبت فیبوناچی |
|---|---|
| XA | 1.000 |
| AB | 0.786 |
| BC | 0.382–0.886 |
| CD | 1.618–2.618 |
تفاوت‌های الگوی پروانه با سایر الگوهای هارمونیک
در مقایسه با الگوی گارتلی، نقطه D در الگوی پروانه فراتر از نقطه X قرار میگیرد (یعنی موج CD یک موج امتدادی است). در حالی که در گارتلی، نقطه D معمولاً یک اصلاح، نسبت به شروع است. همچنین در الگوی خرچنگ، موج CD بسیار بلندتر و معمولاً نسبت 161.8% یا بیشتر امتداد XA دارد. اما در پروانه معمولاً نسبت 127% تا 161.8% ملاک است. این تفاوت‌ها باعث رفتار متفاوت بازار پس از تشکیل هر الگو می‌شوند. naga
نحوه شناسایی الگوی پروانه در بازار
برای شناسایی Butterfly Pattern، معامله‌گران از نمودارهای شمعی و ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند. ابتدا سه موج قیمتی شکل میگیرد و پس از آن با ترسیم ابزار فیبوناچی، نقاط اصلاحی (مثل 78.6% برای نقطه B و 127% برای نقطه D) مشخص می‌شوند. پس از کامل شدن موج CD و شکل‌گیری کندل بازگشتی در نقطه D، الگو معتبر شده و امکان معامله فراهم میشود. در تصویر زیر ترتیب موج‌ها و شکل صعودی و نزولی بودن پروانه‌ها را می‌بینید. binance
استراتژی معاملاتی با Butterfly Pattern
استفاده عملی از الگوی پروانه شامل استراتژی‌های زیر است:
- ورود به معامله: پس از تأیید کندل بازگشتی در نقطه D، سفارش خرید یا فروش ثبت میشود.
- حد ضرر (Stop Loss): برای الگوی صعودی زیر نقطه D و برای نزولی بالای نقطه D قرار میگیرد.
- هدف قیمتی (Take Profit): معمولاً اولین هدف 38.2% و دومین هدف 61.8% اصلاح موج CD است. هدف سوم معمولاً نقطه C یا A انتخاب میشود.
- مدیریت ریسک: توصیه میشود قسمتی از سود در نزدیکی اهداف فیبوناچی گرفته شود و باقی معامله با پایش روند مدیریت گردد.
نتیجه‌گیری نهایی الگو پروانه و توصیه‌های نهایی
الگوی پروانه هارمونیک با دقت بالای نقاط بازگشتی، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران است و با رعایت مدیریت ریسک، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. توصیه میشود معامله‌گران همیشه اعتبار الگو را با کندل‌های قوی در نقطه D و مطابقت با نسبتهای فیبوناچی بررسی نمایند و پیش از ورود یا خروج، مدیریت ریسک را مدنظر قرار دهند.
اگر به دنبال یادگیری بیشتر درباره الگوهای هارمونیک، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک هستید؛ پیشنهاد می‌کنیم از اپلیکیشن گرگ‌های فارکس غافل نشوید. در این برنامه تمام موارد مورد نیاز برای آموزش فارکس را از صفر تا 100 به صورت قدم به قدم به همراه بهترین اساتید بازار فارکس را برای شما تهیه کردیم. در صورتی که سوال یا تجربه‌ای از الگوی پروانه‌ای دارید؛ برای ما بنویسید.
پرسش‌های متداول درباره الگو هارمونیک
- تفاوت Butterfly با Gartley و Crab در چیست؟ در Butterfly، نقطه D فراتر از X (با نسبت 127%-161.8%) قرار میگیرد؛ در گارتلی نقطه D در محدوده XA قرار دارد و CD موج کوتاهتر است. در Crab، موج CD نسبت به XA بلندتر (امتداد 161.8% تا 224%) است.
- چطور میتوان از الگوی پروانه در معاملات روزانه استفاده کرد؟ با شناسایی نقاط کلیدی و نسبتهای فیبوناچی در نمودارهای کوتاهمدت و ورود در نقطه D با مدیریت مناسب حد ضرر و سود، میتوان معاملات روزانه موفق داشت.
- آیا این الگو برای همه بازارها مناسب است؟ بله، Butterfly Pattern در تمامی بازارهای دارای نوسان مناسب از جمله فارکس، سهام و رمزارز قابل پیادهسازی است. اما اعتبار آن در بازارهایی با حجم و نقدشوندگی بالا بیشتر است.
- بهترین نقطه ورود و خروج در الگوی Butterfly کجاست؟ بهترین نقطه ورود معمولا نقطه D و پس از دیدن کندل بازگشتی تاییدی است. کسب سود معمولاً در ترازهای 38.2% و 61.8% اصلاح موج CD و نقطه C صورت میگیرد.
- چطور میشود سطح حد ضرر را بهینه تعیین کرد؟ برای الگوهایی با موج CD امتدادی زیاد (مثلاً 224%)، حد ضرر دورتر از نقطه D و برای موج CD نزدیک به نسبت ایدهآل (مثلاً 127%)، نزدیکتر به نقطه D قرار داده میشود.
- آیا Butterfly یک الگوی ادامهدهنده است یا بازگشتی؟ Butterfly یک الگوی بازگشتی بسیار دقیق است و اغلب در انتهای روند تشکیل میشود. اما در شرایط ویژه ممکن است ادامه روند را نیز نشان دهد.
کسب درآمد با آموزش فارکس
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت زدبورس می باشد