راهنمای وبسایت
اندیکاتورچیست و چه کاربردی دارد؟

6 ماه پیش - احسان منصوری فرد

اندیکاتورچیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل نمودارها در بازارهای مالی عمدتا به دو دسته تحلیل بنیادی(Fundamental) و تکنیکال(Technical) تقسیم می­شود که هر تریدر بسته به سلیقه و کاربرد هرکدام از آنها برای پیش­بینی درست روند و کسب سود در بازار استفاده می­کند. یکی از اصلی­‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند که با استفاده از محاسبات و معادلات ریاضی پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیش‌بینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور می‌توان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد. همچنین می‌توانید مطالعه کنید: بهترین اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورچیست؟

نمودار

اندیکاتور را می­توان ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال دانست. این ابزارها از ترکیب قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. واژه اندیکاتور به معنای شاخص است که از آن‌ برای پیش‌بینی کردن یا تایید تحلیل‌ها استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اندیکاتورهای مختلف در افزايش سرعت و دقت تحلیل‌ به تحلیلگر کمک بسیاری می‌کنند. اندیکاتورها صرفا مبنای تصمیم‌گیری تحلیلگران نیستند اما نقش مهمی در صحت تحلیل به روش تکنیکال دارند. این ابزارها در تصمیم‌گیری بهتر به تریدرها کمک می‌کنند.

مطلب مرتبط: مارجین چیست

موارد استفاده از اندیکاتورها

اندیکاتورها را می­توان بسته به نوع کاربرد در زمان­های مختلفی استفاده کرد که در ادامه به توضیح آن­ها می­پردازیم:

اندیکاتورها این قابلیت را دارند که با استفاده از آن­ها می‌توان با توجه به تغییرات قیمتی که در نمودار رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید و تریدر را آگاه می­سازند که امکان پایان روند فعلی و شروع روند جدیدوجود دارد. پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رودر نمودارها به حساب می­‌آیند .

مورد دیگر از کاربرد اندیکاتورها، شناسایی بهترین نقطه برای ورود به معامله است. با استفاده از این ابزار امکان شناسایی و پیش­بینی بهترین نقاط برای ورود به یک معامله فراهم می­شود.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که به نوعی می­توان گفت کاربردی­ترین آن است تایید گرفتن در مورد یک موقعیت معاملاتی است. اکثر تریدرهای موفق به این نکته پایبند هستند که برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی موفق در کنار تحلیل انجام شده، یک تاییدیه هم نیاز است تا به نوعی تکمیل کننده آن تحلیل باشد. اندیکاتورها موارد خوبی برا ارائه تاییدیه هستند.

نمودار معاملاتی

دسته‌بندی اندیکاتورها

در حالت کلی می­توان دسته بندی زیر را برای اندیکاتورها متصور شد:

روندی: اندیکاتورهایی از نوع تاخیری که روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. چنانچه از نمودار قیمت میانگین‌گیری انجام دهیم، می‌توانیم اطلاعاتی خاص استخراج کنیم. اطلاعاتی که در انجام تحلیلی درست و تصمیم‌گیری بهتر، تحلیلگران را یاری می‌دهد

نوسانگرها: نوسانگرها در محدوده خاصی حرکت یا به عبارتی نوسان می‌کنند. آن‌ها قدرت روند را می‌سنجند و در صورت وجود ضعف در روند، تا حدودی آن را تشخيص می‌دهند. از دیگر توانایی‌های نوسانگرها سنجش‌ هیجان موجود در بازار است که به تحلیلگر برای شناسایی روند بازار کمک می‌کند.

مطالعه کنید: ساعات کار بازار فارکس

 

حجم: همان طور که از نام آن پیدا است، این دسته اندیکاتور، حجم و ارزش معاملات را تحت بررسی قرار می‌دهد. حجم معاملات در چارچوب‌های زمانی مختلف، تعبیرهای متفاوت و مهمی به تحلیلگران ارائه می‌کند. پس جای تعجب ندارد که این دسته از اندیکاتورها در تصمیم‌گیری‌های تحلیلگران تاثیر داشته باشد.

 

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور

بحثی که همیشه در کنار اندیکاتور مطرح می­شود و گاها موجب سردرگمی افراد می­شود اسیلاتور است که بعضی اوقات هم به جای اندیکاتور استفاده می­شود. در ادامه توضیحاتی ارائه می­شود تا برای همیشه تفاوت این دو مورد برای شما مشخص شود.

اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، اما موارد زیر را می­توان به نوعی تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور دانست.

اولین مورد از تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور در نحوه نمایش آن ها بر روی چارت است. اکثرا اسیلاتور ها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت به نمایش درمی‌آیند.

دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتور ها به نحوه استفاده از خروجی آن‌ها مربوط می‌شود. ما با استفاده از اسیلاتور ها می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کنیم و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود و یا خروج را دریافت کنیم. این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.

سومین تفاوت میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها، وجود دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتور ها می‌باشد. برای مثال در اندیکاتور RSI به محدوده بالای 70 اشباع خرید و به محدوده کمتر از 30 اشباع فروش می‌گویند.

تا به اینجای کار با مفاهیم ابتدایی در مورد اندیکاتورها آشنا شدید. در ادامه با معرفی چند نمونه از مهم­ترین اندیکاتورها و بیان ویژگی­های منحصر به فرد هرکدام در خدمت شما هستیم.

 اندیکاتور MACD

 این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

 

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را می‌توان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

نمودار

اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیش‌بینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین‌ متحرک نسبت به قیمت‌ سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.

 

سخن پایانی:

همانطور که اشاره شد اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب سعی شد تا معرفی کاملی از این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال خدمت شما عزیزان ارائه شود تا درصورت نیاز از این ابزار فوق العاده مهم تحلیل تکنیکال استفاده کنید . پیشاپیش از این که نظرات خود را با ما در میان میگذارید، سپاس گذاریم.

لینک‌های مفید:

معرفی بهترین حساب‌های فارکس

آموزش فارکس از صفر

بهترین سایت‌های تحلیل فارکس

نظرات

ارسال نظر

تا این لحظه کامنتی برای این مقاله ثبت نشده است

آخرین مقالات

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد