اندیکاتورچیست و چه کاربردی دارد؟
معامله گران فارکس برای شناسایی سیگنالها در معاملات فارکس به اندیکاتورها تکیه می‌کنند. اندیکاتورها اطلاعاتی در مورد امکان ورود یا خروج بالقوه ارائه داده، روندها و تحولات قیمت را مشخص کرده و امکان مقایسه را فراهم می‌سازند. هم مبتدیان و هم معامله گران حرفه‌ای می‌توانند برای معاملات خود از این ابزار کمک بگیرند.
تحلیل نمودارها در بازارهای مالی عمدتا به دو دسته تحلیل بنیادی(Fundamental) و تکنیکال(Technical) تقسیم می‌شود که هر تریدر بسته به سلیقه و کاربرد هرکدام از آنها برای پیشبینی درست روند و کسب سود در بازار استفاده می‌کند. یکی از اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند که با استفاده از محاسبات و معادلات ریاضی پیچیده روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات مهمی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. اندیکاتور به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به منظور کشف الگو و پیشبینی روند سهم استفاده می‌شود. همچنین از اندیکاتور میتوان برای کشف نقاط مهم در نمودار سهم به منظور سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد.
همچنین می‌توانید مطالعه کنید: بهترین اندیکاتورهای فارکس
اندیکاتورچیست؟
اندیکاتور را میتوان ابزار کمکی برای تحلیل تکنیکال دانست. این ابزارها از ترکیب قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. واژه اندیکاتور به معنای شاخص است که از آن برای پیشبینی کردن یا تایید تحلیل‌ها استفاده می‌شود. بنابراین میتوان گفت اندیکاتورهای مختلف در افزايش سرعت و دقت تحلیل به تحلیلگر کمک بسیاری می‌کنند. اندیکاتورها صرفا مبنای تصمیم‌گیری تحلیلگران نیستند اما نقش مهمی در صحت تحلیل به روش تکنیکال دارند. این ابزارها در تصمیم‌گیری بهتر به تریدرها کمک می‌کنند.
مطلب مرتبط: مارجین چیست
بازار ارز یکی از بزرگترین بازارهای مالی است که هر روزه معاملات زیادی در آن انجام می‌گیرد. برای اینکه بتوانید در این بازار بزرگ معاملات سود آوری انجام دهید، نیاز به یک استراتژی معاملاتی دارید تا بتوانید بر پایه آن معاملات خود را انجام دهید. با وجود اینکه تحلیل فاندامنتال نقش خاصی را ایفا کند، اکثر معامله‌گران برای دریافت سیگنال‌هایی که برای ورود یا بستن یک موقعیت مناسب هستند، به تجزیه و تحلیل تکنیکال تکیه کرده و اندیکاتورهایی مانند Bollinger Bands، MACD، Donchian Channel و Stochastics ابزارهای ارزشمندی برای این کار هستند.
سرمایه گذاران با استفاده از این بازار توانسته‌اند سود قابل توجهی به دست آورند اما این دستاورد مستعد شانس نیست. در واقع برنامه‌ریزی برای شناسایی سودمندترین فرصت‌هایی که معاملات برنده را ایجاد می‌کنند، به تحقیق و زمان زیادی نیاز دارد. اولین گام در شناسایی فرصت‌های دقیق در بازار، استفاده از ابزاری است که به ما در تعیین روند کمک می‌کند.
اندیکاتورهای فارکس ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک کرده تا پتانسیل‌های ناپیدا را در نمودار تشخیص دهند. آنها بخشی از تحلیل تکنیکال بوده و امکان به تصویر کشیدن تحولات در نمودارها را می‌دهند. برای مثال معامله‌گران هنگام جستجوی موقعیت‌های ورود و خروج، از اندیکاتورها استفاده می‌کنند بنابراین میتوان گفت که این ابزار نشانه‌ای از چگونگی توسعه قیمت در دوره بعدی ارائه می‌دهد. در مدیریت ریسک، اندیکاتورها عامل مهم معاملات فارکس به شمار می‌روند زیرا تنها زمانی که معامله‌گران تحلیل‌هایی ایجاد کرده و واقعاً با تحولات قیمت ارزها سروکار دارند، تجارت استراتژیک انجام می‌شود؛ بنابراین استفاده از اندیکاتورها برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی ضروری است.
اندیکاتورهای فارکس از ترکیب قیمت، زمان و حجم و توابع مختلف ریاضی بدست می‌آید. اندیکاتورها به معامله گران کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیقی از نمودار قیمت و زمان بدست آورده و با قرار دادن آنها در توابع ریاضی، خروجی قابل اعتمادی بدست آورند. از این خروجی برای تصمیم‌گیری‌های آینده خود استفاده می‌کنند تا معاملاتی سود آور داشته باشند.
موارد استفاده از اندیکاتورها
اندیکاتورها را میتوان بسته به نوع کاربرد در زمانهای مختلفی استفاده کرد که در ادامه به توضیح آنها می‌پردازیم:
اندیکاتورها این قابلیت را دارند که با استفاده از آنها میتوان با توجه به تغییرات قیمتی که در نمودار رخ می‌دهد به نوعی قبل از تغییر روند هشدارهای لازم را اعلام نماید و تریدر را آگاه می‌سازند که امکان پایان روند فعلی و شروع روند جدیدوجود دارد. پس به این ترتیب اندیکاتورها گزینه بسیار مناسبی برای اعلان هشدار تغییرات پیش‌رودر نمودارها به حساب می‌آیند .
مورد دیگر از کاربرد اندیکاتورها، شناسایی بهترین نقطه برای ورود به معامله است. با استفاده از این ابزار امکان شناسایی و پیشبینی بهترین نقاط برای ورود به یک معامله فراهم می‌شود.
یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که به نوعی میتوان گفت کاربردیترین آن است تایید گرفتن در مورد یک موقعیت معاملاتی است. اکثر تریدرهای موفق به این نکته پایبند هستند که برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی موفق در کنار تحلیل انجام شده، یک تاییدیه هم نیاز است تا به نوعی تکمیل کننده آن تحلیل باشد. اندیکاتورها موارد خوبی برا ارائه تاییدیه هستند.
دسته‌بندی اندیکاتورها
اندیکاتورهای فارکس می‌توانند به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل دوره‌ها استفاده شوند. تجارت ارز بدون این اندیکاتورها، سهل انگارانه و با افزایش ریسک همراه خواهد بود.
به طور کلی معامله گران بین دسته‌های مختلف اندیکاتورها تمایز قائل می‌شوند:
- روندی: اندیکاتورهایی از نوع تاخیری که روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. چنانچه از نمودار قیمت میانگین‌گیری انجام دهیم، می‌توانیم اطلاعاتی خاص استخراج کنیم. اطلاعاتی که در انجام تحلیلی درست و تصمیم‌گیری بهتر، تحلیلگران را یاری می‌دهد
- اندیکاتورهای نوسانگرها: نوسانگرها در محدوده خاصی حرکت یا به عبارتی نوسان می‌کنند. آنها قدرت روند را می‌سنجند و در صورت وجود ضعف در روند، تا حدودی آن را تشخيص می‌دهند. از دیگر توانایی‌های نوسانگرها سنجش هیجان موجود در بازار است که به تحلیلگر برای شناسایی روند بازار کمک می‌کند.
مطالعه کنید: ساعات کار بازار فارکس
- اندیکاتورهای مومنتوم: اندیکاتور مومنتوم سرعت حرکت قیمت را شناسایی می‌کند.
- اندیکاتورهای حجم: همان طور که از نام آن پیدا است، این دسته اندیکاتور، حجم و ارزش معاملات را تحت بررسی قرار می‌دهد. حجم معاملات در چارچوب‌های زمانی مختلف، تعبیرهای متفاوت و مهمی به تحلیلگران ارائه می‌کند. پس جای تعجب ندارد که این دسته از اندیکاتورها در تصمیم‌گیری‌های تحلیلگران تاثیر داشته باشد.
معرفی اندیکاتورهای پر کاربرد بازار فارکس
در این بخش به معرفی اندیکاتورهایی خواهیم پرداخت که به نسبت سایر اندیکاتورها کاربرد بیشتری دارند.
• اندیکاتور استوکستیک (Stochastic): در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارز از اندیکاتور استوکستیک استفاده می‌شود که برای ورود سریع یا خروج سریع از سهم کاربردی است.
• اندیکاتور مکدی (MACD): با کمک این اندیکاتور طراحی شده توسط جرالد اپل، میتوان قدرت و شتاب روند را مشخص کرد. در این اندیکاتور دو خط سینگال و مکدی رسم می‌شود که تقاطع این دو، مبنای تصمیم گیری معامله گران است.
• اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR): برای بررسی تغییرات غیر منتظره روند، این اندیکاتور توسط ولز وایلدر طراحی شد. با کمک آن میتوان نواحی برگشتی را مشخص کرد.
• اندیکاتور اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): قدرت روند و جهت آن را میتوان با کمک اندیکاتور قدرت نسبی پیش بینی کرد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان گیر قرار گرفته و برای معامله در بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت کاربرد دارد.
• اندیکاتور میانگین متحرک (MA / EMA): این اندیکاتور با گرفتن میانگین از روندهای گذشته، متوسط قیمت را ارزیابی کرده و نمایش می‌دهد.
بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟
بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه آن‌هایی که تازه شروع به کار کرده‌اند، به دنبال ابزاری هستند که به آنها کمک کند تا در بازار فارکس به سود فوری دست یابند، بدون اینکه در واقع نیازی به گذراندن کل فرآیند توسعه استراتژی معاملاتی خود باشند؛ به همین دلیل است که افراد زیادی کنجکاو هستند که بداننند بهترین اندیکاتور فارکس چیست.
حقیقت این است اندیکاتورهای فارکس می‌توانند با ارائه اطلاعات اضافی برای استراتژی معاملاتی مفید باشند اما آنها به خودی خود یک استراتژی یا مسیری برای موفقیت سریع و قطعی نیستند.
آنچه برای هر معامله گر مبتدی مهم است، این است که بداند هدف هر اندیکاتور تسهیل تجزیه و تحلیل در یک استراتژی معاملاتی است.
به عبارت دیگر، هیچ اندیکاتور جادویی برای فارکس وجود ندارد، رویکرد درست و یافتن مناسب‌ترین اندیکاتورها برای استراتژی معاملاتی شما راهی است که به کسب سود بیشتر کمک می‌کند.
همانطور که قبلاً توضیح دادیم، یافتن اندیکاتوری که برای همه معامله‌گران مفید باشد، دشوار است اما تعدادی از بهترین اندیکاتورهای معاملاتی فارکس وجود دارند که میتوان از آنها کمک گرفت. چنین اندیکاتورهای معاملاتی به شما نمی‌گویند برای کسب سود در چه نقطه‌ای بخرید و در چه نقطه‌ای بفروشید، بلکه نمای کلی‌تری از بازار را به شما ارائه می‌دهند.
اگر دوست دارید در معاملات پر سود فارکس موفق شوید، باید به این سه اندیکاتور اساسی تسلط داشته باشید. وقتی صحبت از اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات فارکس می‌شود، متوجه خواهید شد که اینترنت صدها اندیکاتور مختلف را در اختیار شما قرار می‌دهد.
اما اندیکاتورهای فیبوناچی ، فراکتال و بولینگر به دلیل سادگی و قابل اعتماد بودن به طور گسترده توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می‌شوند. آنها به هزاران معامله‌گر کمک کرده تا جهت روند را به درستی پیش بینی کنند و معاملات پرسودی انجام دهند.
از دست ندهید: معرفی بهترین اندیکاتورهای فارکس
قابل اطمینان ترین اندیکاتور: اصلاح فیبوناچی
ریاضیدان فیبوناچی در اوایل سال 1202 یک اصل ریاضی را ایجاد کرد که هنوز هم می‌تواند در معاملات فارکس استفاده شود. اساساً دنباله فیبوناچی یک دنباله بی نهایت از اعداد طبیعی بوده که در آن پس از 0 و 1، عدد بعدی به عنوان مجموع دو رقم قبلی است.
اصلاح فیبوناچی فرض می‌کند که بازارها به طور مستقل رشد قیمت را در یک دوره زمانی معین تنظیم و تصحیح می‌کنند. اصلاح فیبوناچی یکی از مطمئن‌ترین ابزار برای معامله گران فارکس است. اگرچه برخی از معامله گران نسبت به روش متمایز آن تردید دارند، اما اندیکاتوری است که می‌تواند کمک زیادی به انجام معاملات کند.
دنباله‌های فیبوناچی تأثیر زیادی بر دنیای تجارت دارند زیرا به طور گسترده توسط افراد مختلف استفاده می‌شود.
از آنجایی اکثریت معامله گران بر اساس اصلاحات فیبوناچی تصمیم گیری می‌کنند، بازار تقریباً به طور قطع در جهتی که توسط تجزیه و تحلیل فیبوناچی پیشنهاد شده حرکت خواهد کرد. اصلاحات فیبوناچی می‌توانند خطوط مهم حمایت و مقاومت را در هر بازاری که تحلیل می‌شود، پیشبینی کنند.
مقادیر اصلی اصلاحی که باید بدانید:
• 38.2٪
• 50.0٪
• 61.8٪
اندیکاتور معاملاتی فراکتال
یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب فارکس، فراکتال است که بسیاری از معامله گران برای تصمیم گیری معاملاتی آگاهانه به آن تکیه می‌کنند. فراکتال‌ها می‌توانند به معامله گر کمک کرده تا به راحتی نوسانات اساسی در امواج قیمت را شناسایی کند. فراکتال‌ها برای شکست روندهای بزرگتر در بازار و همچنین در الگوهای معکوس ساده و به راحتی قابل پیش بینی استفاده می‌شوند.
باند بولینگر اندیکاتور فارکس قدرتمند
در دهه 1980، تاجر معروف جان بولینگر سیستم خود را برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت توسعه داد. این اندیکاتور فرض را بر این می‌گذارد که قیمت به طور مداوم بین یک مقدار کم و یک ارزش بالا در نوسان بوده و مقدار میانگین تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد. باندهای موسوم به بولینگر نه تنها برای تجزیه و تحلیل نرخ ارز استفاده می‌شوند، بلکه در بازار سهام کاربرد دارند. باندهای بولینگر مقادیر قیمتی 20 روز گذشته را در یک رابطه ریاضی قرار می‌دهند.
باندهای بولینگر به معامله‌گر کمک می‌کنند که به طور بالقوه اولین نشانه‌های یک روند را شناسایی کند. این نشانگر از 3 باند تشکیل شده است:
• باند بالا
• باند وسط
• باند پایین
فاصله بین باند بالا و پایین باند بولینگر نوسانات بازار را تعیین می‌کند. وجود یک حد بالا و یک حد پایین به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که بازار را در یک دامنه و همچنین در یک وضعیت روند مشخص مطالعه کند.
چگونه سودآورترین اندیکاتور فارکس را پیدا کنیم؟
اینترنت و پیشرفت‌های دیگر در فناوری رایانه تغییرات بسیاری به همراه داشته است. پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر به معامله گران کمک می‌کنند تا با ابزارهای مختلف، معاملات پر سود انجام دهند.
امروزه معامله‌گران می‌توانند معیارهای مختلفی را اندازه گیری کرده و با توجه به آنها در مورد روند آینده بازار تصمیم گیری کنند.
با وجود اندیکاتورهای بسیار زیادی که میتوان از بین آنها انتخاب کرد، احتمالا سوال ایجاد شود که کدام اندیکاتور فارکس به بهترین نحو با سبک معاملاتی من سازگار است؟ پاسخ به این سوال دشوار است زیرا هر اندیکاتور برای هدف خاصی طراحی شده و معامله گر باید با توجه به هدف خود، بهترین مورد را انتخاب کند.
یک اندیکاتور ممکن است برای معاملات بلندمدت مناسب‌تر باشد، در حالی که دیگری برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر است؛ بنابراین یک معامله گر باید همیشه اندیکاتوری را انتخاب کند که به بهترین وجه با سبک معاملاتی او مطابقت دارد.
از سمت دیگر استفاده از سود به عنوان تنها معیار، سایر ویژگی‌های مهمی که بر موفقیت یک اندیکاتور تأثیر می‌گذارد را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال یک عامل مهم دیگر حداکثر کاهش ارزش است که با کمک آن میتوان نهایت ضرر را مشخص کرد.
زمانی که سرمایه معاملاتی شما به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، به توانایی‌های خود شک می‌کنید؛ این خطر وجود دارد که یک سیستم تجاری موفق را کنار بگذارید. این به ما نشان می‌دهد که سود نباید تنها معیار باشد.
در واقع یک اندیکاتور سودآور ممکن است فقط برای معامله‌گران با تجربه و مطمئنی مناسب باشد که به راحتی می‌توانند ضرر بزرگی را متحمل شوند. یک مبتدی ریسک گریز به احتمال زیاد در چنین حالتی اندیکاتور خود را رها می‌کند. این واقعیت قضاوت در مورد سودآوری یک اندیکاتور را دشوار می‌کند. بسیاری از معامله گران از ترکیب چند اندیکاتور استفاده می‌کنند تا نتیجه بهتری بگیرند.
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
بحثی که همیشه در کنار اندیکاتور مطرح می‌شود و گاها موجب سردرگمی افراد می‌شود اسیلاتور است که بعضی اوقات هم به جای اندیکاتور استفاده می‌شود. در ادامه توضیحاتی ارائه می‌شود تا برای همیشه تفاوت این دو مورد برای شما مشخص شود.
اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، اما موارد زیر را میتوان به نوعی تفاوت میان اندیکاتور و اسیلاتور دانست.
اولین مورد از تفاوت بین اندیکاتور و اسیلاتور در نحوه نمایش آنها بر روی چارت است. اکثرا اسیلاتورها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت به نمایش در می‌آیند.
دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتور ها به نحوه استفاده از خروجی آنها مربوط می‌شود. ما با استفاده از اسیلاتورها می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کنیم و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود و یا خروج را دریافت کنیم. این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.
سومین تفاوت میان اندیکاتورها و اسیلاتورها، وجود دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتورها می‌باشد. برای مثال در اندیکاتور RSI به محدوده بالای 70 اشباع خرید و به محدوده کمتر از 30 اشباع فروش می‌گویند.
تا به اینجای کار با مفاهیم ابتدایی در مورد اندیکاتورها آشنا شدید. در ادامه با معرفی چند نمونه از مهمترین اندیکاتورها و بیان ویژگی‌های منحصر به فرد هرکدام در خدمت شما هستیم.
اندیکاتور MACD
این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. به زبان ساده زمانی که اندیکاتور مکدی در نمودار به سطح بالایی رسیده باشد نشان‌دهنده روند صعودی و مناسب در سهم مورد نظر است و در نقطه مقابل زمانی که این اندیکاتور در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، سهم در حالت نزولی خواهد بود. همیشه به یاد داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD، سیگنال محل خرید و فروش در سهم را به شما نمایش می‌دهد.
مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.
اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI نشانگر قدرت روند سهم در بازار است و قدرت حرکت را از آن دریافت می‌کنیم. همچنین کندل صعودی و نزولی را میتوان از این اندیکاتور دریافت نمود. فعالان بازار معمولاً در تحلیل‌های خود از این نوع اندیکاتور به وفور استفاده می‌کنند.
اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)
اندیکاتور میانگین متحرک در اصل از نوع اندیکاتورهای دنبال کننده هستند که از تغییرات قیمت سهم اطلاعات لازم را کسب می‌کنند. بر عکس حالات قبلی در اندیکاتورهایی که اشاره کردیم، این نوع اندیکاتور قیمت آینده سهم را پیشبینی نمی‌کند بلکه کاربرد اصلی آن به نوعی مشخص کردن مسیر فعلی سهم در بازار است. همینطور در نظر داشته باشید که تحرک و نوسان اندیکاتور میانگین متحرک نسبت به قیمت سهم کمتر است چون براساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌شوند.
سخن پایانی:
در فارکس برای شناسایی سیگنالها میتوان از اندیکاتورها کمک گرفت که همه آنها بر اساس فرآیندهای ریاضی و مبتنی بر داده‌های معتبر اطلاعات قابل قبولی را به معامله گران می‌دهند. برای اطمینان بیشتر، معامله گران تنها به یک اندیکاتور فارکس اعتماد نمی‌کنند بلکه از چندین اندیکاتور کمک گرفته تا بهترین نتیجه را کسب کنند. انتخاب بهترین اندیکاتورها نه تنها به افق زمانی استراتژی، بلکه به خود معامله گر نیز بستگی دارد.
اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال هستند. در این مطلب سعی شد تا معرفی کاملی از این ابزار کاربردی تحلیل تکنیکال خدمت شما عزیزان ارائه شود تا درصورت نیاز از این ابزار فوق العاده مهم تحلیل تکنیکال استفاده کنید . پیشاپیش از این که نظرات خود را با ما در میان می‌گذارید، سپاس گذاریم.
لینک‌های مفید:
نظرات
ارسال نظر
تا این لحظه کامنتی برای این مقاله ثبت نشده است