معرفی الگو اندازه گیری حرکت صعودی و نزولی در بازارهای مالی

در میان انبوه ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگو اندازه گیری حرکت یا Measured Move یک مفهوم قدرتمند است. این الگو به تریدرها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری اهداف قیمتی را تعیین کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند. الگوی Measured Move، که اغلب به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده روند شناخته می‌شود؛ نشان‌دهنده تکرار نسبی حرکات قیمت در مراحل مختلف یک روند است و در واقع، روانشناسی بازار را در عمل به تصویر می‌کشد.

در این مقاله به بررسی الگوی Measured Move خواهیم پرداخت و از انواع آن گرفته تا نحوه شناسایی در چارت و استراتژی‌های معاملاتی را پوشش می‌دهیم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

الگو اندازه گیری حرکت چیست؟

الگوی اندازه‌گیری حرکت یا حرکات موزون قیمت، یک مفهوم بنیادی در پرایس اکشن است. در هسته اصلی این الگو، این ایده نهفته است که بازار تمایل دارد حرکت‌های مشابهی در جهت روند اصلی تکرار کند. به عبارت ساده‌تر، اگر قیمت یک دارایی، یک حرکت قدرتمند اولیه (Leg 1) را تجربه کند و سپس وارد فاز اصلاح یا تثبیت (Leg 2) شود؛ احتمال زیادی وجود دارد که پس از پایان فاز اصلاح، حرکت بعدی (Leg 3) تقریباً به همان اندازه و طول حرکت اولیه باشد. این الگو از سه بخش تشکیل شده.

• Leg 1 یا موج اول.
• Correction یا اصلاح موج.
• Leg 2 یا موج دوم که معمولاً هم‌اندازه موج اول است.

الگوی حرکات موزون قیمت در روندهای صعودی و نزولی کاربرد دارد و به شما نشان می‌دهد حرکت بعدی بازار چه اندازه‌ای می‌تواند داشته باشد. به همین دلیل Measured Move برای تعیین حد سود بسیار محبوب است.

چگونه الگوی اندازه‌گیری حرکت را شناسایی کنیم؟

شناسایی الگوی Measured Moves نیاز به دقت و تمرین دارد. چرا که در برخی مواقع، تا قبل از شکل‌گیری کامل موج دوم، ممکن است با الگوهای بازگشتی اشتباه گرفته شود. با این حال، با رعایت چند گام کلیدی و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید این الگو را با موفقیت شناسایی کنید.

یافتن حرکت اولیه (Leg 1)

به دنبال یک حرکت قوی و واضح در قیمت باشید؛ چه صعودی و چه نزولی. این حرکت باید از یک نقطه شروع مشخص (مانند کف یا سقف قبلی، یا شکست یک محدوده تثبیت) آغاز شده باشد. همچنین باید بدانید در شروع موج اول، انتظار می‌رود حجم معاملات افزایش قابل توجهی داشته باشد که نشان‌دهنده قدرت حرکت است.

تشخیص فاز اصلاحی (Leg 2)

پس از موج اول، قیمت معمولاً وارد یک فاز اصلاح یا تثبیت می‌شود. این فاز می‌تواند به صورت یک اصلاح عمیق، یک الگوی پرچم (Flag)، مستطیل (Rectangle)، کنج (Wedge) یا کانال قیمت (Channel) ظاهر شود. این حرکت اصلاحی، برخلاف موج اول، با شیب کمتری حرکت می‌کند و یا به صورت جانبی پیش می‌رود. در طول فاز اصلاحی، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد؛ که نشان‌دهنده تردید بازار و کاهش فشار خرید/فروش است.

اندازه‌گیری و پیش‌بینی موج سوم (Leg 3)

طول موج اول را اندازه‌گیری کنید. سپس، این طول را از نقطه پایانی موج دوم (که معمولاً نقطه شکست یا اتمام فاز اصلاحی است) به سمت جهت روند اصلی (صعودی یا نزولی) بکشید. این نقطه، هدف احتمالی برای موج سوم است.

می‌توانید از ابزارهای فیبوناچی (مانند فیبوناچی ریتریسمنت 38.2%، 50% یا 61.8% برای موج دوم) برای تأیید صحت فاز اصلاحی استفاده کنید.

اگر تازه‌کار هستید و می‌خواهید این الگو را روی نمودار واقعی تمرین کنید؛ اپلیکیشن گرگ‌های فارکس، بهترین نقطه شروع است.

کاربرد الگوی اندازه‌گیری حرکت در استراتژی‌های معاملاتی

الگوی اندازه‌گیری حرکت، فراتر از یک ابزار شناسایی صرف، کاربردهای عملی فراوانی در تحلیل تکنیکال دارد که می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی شما کمک شایانی کند. از تعیین اهداف سود گرفته تا مدیریت ریسک، این الگو می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر یاری رساند. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می‌پردازیم.

تعیین حد سود

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین کاربردهای Measured Moves، تعیین دقیق حد سود است. با اندازه‌گیری طول موج اول و اندازه گیری کردن آن از پایان موج دوم، می‌توانید یک هدف قیمتی واقع‌بینانه برای بستن بخشی یا تمام پوزیشن خود تعیین کنید. علاوه بر حد سود، این الگو به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود (بعد از شکست فاز اصلاحی موج دوم) و خروج (در ناحیه هدف موج سوم) بهینه را شناسایی کنید.

مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر

درک ساختار Measured Moves به شما امکان می‌دهد تا حد ضرر خود را به صورت منطقی تعیین کنید. برای یک حرکت صعودی، حد ضرر را می‌توان در زیر نقطه پایانی موج دوم (یا نقطه شکست اصلاح) قرار داد. این کار، نسبت ریسک به ریوارد معامله شما را بهبود می‌بخشد و به شما در مدیریت ریسک در فارکس کمک می‌کند.

ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

Measured Moves به تنهایی قدرتمند است؛ اما وقتی با سایر ابزارها ترکیب می‌شود؛ قدرت پیش‌بینی آن افزایش می‌یابد.

1. فیبوناچی: استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت برای تأیید عمق اصلاح (Leg 2) و فیبوناچی اکستنشن برای تأیید هدف (Leg 3) بسیار رایج است.
2. حجم معاملات: توجه به حجم در هر سه فاز الگو، تأییدی قوی بر صحت الگو ارائه می‌دهد (افزایش در Leg 1 و Leg 3، کاهش در Leg 2).
3. سطوح حمایت و مقاومت: Leg 3 اغلب در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی قبلی یا سقف‌ها/کف‌های تاریخی به پایان می‌رسد.

اعتباربخشی به روندهای بلندمدت

حرکات موزون قیمت می‌تواند در تایم‌فریم‌های بلندمدت نیز ظاهر شود و به معامله‌گران دیدگاهی نسبت به ادامه یک روند اصلی (برای چند ماه یا حتی سال) ارائه دهد. این امر به ویژه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت یا سوئینگ‌تریدرها حائز اهمیت است.

ترکیب با الگوهای هارمونیک

الگوی حرکت اندازه گیری شده شباهت زیادی به الگوی AB=CD در الگوهای هارمونیک دارد که نشان‌دهنده تناسب و تقارن در حرکات قیمت است. ترکیب این دو مفهوم می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری را ایجاد کند.

همیشه به یاد داشته باشید که این یک الگو است و نه یک پیش‌بینی قطعی. قیمت ممکن است به هدف نرسد یا از آن عبور کند.

ترکیب Measured Move با ابزارهای حرفه‌ای

• ترکیب با RSI: اگر در شروع Leg2، RSI از محدوده 50 عبور کند، قدرت روند تأیید می‌شود.
• ترکیب با MACD: کراس صعودی/نزولی MACD در آغاز Leg2 تأیید فوق‌العاده‌ای است.
• ترکیب با MA: در روندهای قوی Leg2 معمولاً MA20 را لمس نمی‌کند و دوباره ادامه می‌دهد.

جمع‌بندی، چرا الگو حرکت اندازه گیری شده، یک ابزار طلایی است؟

الگوی Measured Move یکی از ساده‌ترین روش‌هایی است که یک تریدر می‌تواند برای پیش‌بینی ادامه روند استفاده کند. از تشخیص مسیر بازار گرفته تا تعیین تارگت‌های دقیق، این الگو هم برای معامله‌گران مبتدی مناسب است و هم برای حرفه‌ای‌ها که می‌خواهند تارگت‌های دقیق‌تر بسازند. اما مثل همیشه، تمرین مداوم و شناخت رفتار بازار مهم‌تر از حفظ کردن الگوهاست. اگر می‌خواهید نمونه واقعی استفاده از این الگو را در معاملات روزانه ببینید؛ سیگنال رایگان زدبورس بهترین جاست. جایی که تحلیل‌ها و تارگت‌ها بر اساس همین ساختارهای قیمتی طراحی می‌شود.

سوالات متداول

1. الگوی Measured Move چیست؟ یک الگوی ادامه‌دهنده است که می‌گوید موج سوم معمولاً هم‌اندازه موج اول حرکت می‌کند. درک این موضوع در تعیین حد سود بسیار کمک کننده است.
2. چطور بفهمم موج دوم اصلاح تمام شده؟ وقتی شکست معتبر در جهت روند رخ بدهد؛ معمولا روی 38%-61% فیبوناچی متوقف شود.
3. هدف قیمتی در الگوی Measured Move چگونه تعیین می‌شود؟ طول موج اول را از پایان موج ِدوم اندازه گیری می‌کنید؛ همان هدف تقریبی موج سوم است.
4. آیا Measured Move در بازار نزولی هم کار می‌کند؟ بله. این الگو در روندهای صعودی و نزولی عملکرد یکسان دارد.
5. بهترین تایم‌فریم برای Measured Move چیست؟ معمولاً H1، H4 و Daily قابل‌اعتمادتر هستند چون در تایم فریم بالاتر ،احتمال خطای کمتری دارند.
6. آیا این الگو با الگوهای هارمونیک یکی است؟ خیر، اما شباهت زیادی با الگوی AB=CD دارد و می‌توانند یکدیگر را تأیید کنند.
7. کجا باید حد ضرر بگذارم؟برای نمودارهای نزولی در بالای موج دوم و در نمودارهای صعودی، زیر موج دوم؛ می‌توانید حدضرر قرار دهید.
8. اگر موج سوم به هدف نرسید چه کار کنم؟حد ضرر و مدیریت ریسک کمک میکند تا شما زیان بزرگی را تجربه نکنید و همچنین میتوانید با سیو سود، بخشی از سود خود را نگه دارید.