تاثیر الگو مستطیل در بهینه انتخاب کردن نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی

اگر تمام الگوهای تحلیل تکنیکال به آسانی الگوی مستطیل باشند؛ همه انسان‌ها می‌توانند متخصص تکنیکال فارکس باشند. الگوی مستطیل (Rectangle Pattern) از جمله الگوهای مهم تکنیکال است که نشان‌دهنده دوره‌ای، از تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان در بازار می‌باشد. معامله‌گران با شناخت صحیح این الگو و تایید شکست آن، می‌توانند نقاط ورود با ریسک کنترل‌شده و اهداف قیمتی معقول را شناسایی کنند. به عبارت دیگر الگو مستطیل، به‌عنوان ادامه‌دهنده روند قبلی شناخته می‌شود. اما گاهی شکست خلاف روند قبلی اتفاق می‌افتد؛ که باید با دقت بالا تشخیص داده شود تا بتوانید جلوی ضرر را بگیرید.

الگو مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل یک الگوی مداوم است. به این معنی که به طور معمول نشان می دهد قیمت در نهایت، در همان جهت روند قبلی قرار می گیرد. در حین شکل گیری الگوی مستطیل، قیمت بین دو خط افقی موازی نوسان می کند. یکی به عنوان حمایت (مرز پایین) و دیگری به عنوان مقاومت (مرز بالایی) عمل می کند.

این الگوی زمانی اتفاق می افتد که گاوها و خرس ها در تعادل قرار دارند و باعث ادغام قیمت می شوند. بسته به شکستگی، مستطیل ها می توانند صعودی یا نزولی باشند.

• در یک مستطیل صعودی، قیمت بالاتر از خط مقاومت است و به سمت بالا حرکت می‌کند. در این حالت فشار بازار برای خرید بیشتر است.
• در یک مستطیل نزولی، قیمت به زیر خط حمایت می‌شکند و نشانگر حرکت نزولی است. در مستطیل نزولی فشار بازار برای فروش بیشتر به نظر می‌رسد.

اغلب بعد از شکستن خطوط حمایت-مقاومت، قیمت حداقل به اندازه دامنه مستطیل (عرض مستطیل) بالا یا پایین می‌رود. برای فهم بهتر این جمله به عکس زیر دقت کنید.

مفهوم حمایت و مقاومت در الگو مستطیل

حمایت و مقاومت به ترتیب سطوحی هستند که قیمت در پایین‌ترین و بالاترین حد خود در محدوده الگو باقی می‌ماند. حمایت نشان‌دهنده افزایش تقاضا و مقاومت نشان دهنده افزایش عرضه است. قیمت در الگوی مستطیل بین این دو سطح موازی حرکت می‌کند تا زمانی که شکست روند رخ دهد.

نقش حجم معاملات در تایید الگو

حجم معاملات یکی از معتبرترین فاکتورها برای تایید شکست الگو مستطیل است. به طور معمول، حجم باید هنگام شکست حمایت یا مقاومت، دو تا سه برابر میانگین حجم روزانه شود؛ تا شکست معتبر باشد. این امر نشان‌دهنده تعهد معامله‌گران به روند جدید است و میزان موفقیت معاملات را افزایش می‌دهد. بدون تغییر حجم قوی، تایید شکست الگو، منتفی می‌شود.

اهمیت روند قبلی پیش از مستطیل

روند قبلی، قبل از الگوی مستطیل بسیار مهم است زیرا زمینه الگوی جدید را ایجاد می کند. به طور بالقوه نشان می دهد که مستطیل به عنوان یک کندل ادامه یا کندل معکوس عمل می کند و سیگنال جهت احتمالی شکست نهایی را نشان می دهد. برای مثال کندل‌های صعودی و به دنبال آن یک مستطیل نشان می دهد که بعد از الگو مستطیل، ادامه روند به صورت صعودی پیش می‌رود. در حالی که یک روند نزولی، حاکی از ادامه روند نزولی؛ بعد از الگو مستطیل است. ^{amega.finance}

به عبارت دیگر این الگو، یک دوره تردید و شک بین خریداران و فروشندگان است و پس از شکست این محدوده معمولاً روند اولیه را از سر گرفته می‌شود.

چطور احتمال شکست کاذب در الگوی مستطیل را بسنجیم

برای سنجش احتمال شکست کاذب در الگوی مستطیل راهکارهای متعددی وجود دارد که تحلیلگران حرفه‌ای از آن‌ها بهره می‌برند.

1. وقتی قیمت از محدوده مستطیل خارج می‌شود اما حجم معاملات افزایش نمی‌یابد یا حجم پایین باقی می‌ماند، احتمالا شکست کاذب رخ داده است. افزایش حجم حداقل دو تا سه برابر میانگین روزانه هنگام شکست، تایید قوی برای شکست واقعی است.
2. کندلی که به صورت بسته شده (Close) خارج از خطوط حمایت یا مقاومت الگو نباشد؛ شکست کاذب است. باز و بسته شدن کندل‌ها به سرعت برعکس شکست نیز نشانه ضعف شکست به شمار می‌رود.
3. شکست در جهت روند قبلی (ادامه‌دهنده) احتمال کمتری برای شکست کاذب دارد. اگر روند قبلی ضعیف یا بی‌طرف باشد؛ احتمال شکست کاذب بیشتر می‌شود.
4. شکست‌های واقعی معمولاً با یک بازگشت کوتاه‌مدت به خط شکسته شده همراه‌اند، پس تست مجدد خط حمایت یا مقاومت شکسته شده به عنوان تایید شکست واقعی شناخته می‌شود. عدم مشاهده این تست مجدد می‌تواند نشان‌دهنده شکست کاذب باشد.
5. محدوده‌های کوچک و کوتاه (مستطیل‌های باریک) معمولاً شکست‌های قابل اتکاتری نسبت به مستطیل‌هایی با دامنه گسترده دارند.

جمع بندی الگو مستطیل، راحت‌ترین الگو تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال است که درک صحیح آن می‌تواند به شما در انجام معاملات دقیق‌تر با ریسک کمتر کمک کند. با شناسایی درست حمایت و مقاومت، بررسی حجم معاملات و مدیریت درست حد ضرر و حد سود، می‌توانید در بازارهای مالی بهتر عمل کنید.

برای یادگیری کاربردی‌تر و پیشرفته‌تر تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنم دوره گرگ‌های فارکس را دنبال کنید. همچنین برای فرصت‌های ورود مطمئن‌تر، از سیگنال‌های حرفه‌ای زدبورس بهره‌مند شوید.