صفر تا 100 آموزش الگو کندل انبرک و انواع آن

در دنیای تحلیل تکنیکال، شناخت الگوهای کندلی مثل کندل انبرک یکی از مهارت‌های کلیدی برای تشخیص نقاط بازگشت روند است. اگر بتوانید به موقع متوجه شوید که حرکت قیمت قصد تغییر جهت دارد؛ می‌توانید در معاملات خود سود بهتری بدست بیاورید یا از زیان جلوگیری کنید. یکی از این الگوهای مهم و نسبتاً ساده، الگوی کندل انبرک (Tweezer) است که در بسیاری از شرایط بازار کاربرد پیدا می‌کند. در این مقاله، به زبان ساده، این الگو را معرفی می‌کنیم. همچنین نحوه تشخیص و مزایا و محدودیت‌هایش را بررسی می‌کنیم تا ترید بهتری داشته باشید.

الگوی کندل انبرک چیست؟

کندل انبرک یا Tweezer Candlestick Pattern جزو الگوهای بازگشتی کندلی است. مفهوم کلی الگو این است که در دو کندل پشت سر هم، سطح تقریباً یکسانی شکل می‌گیرد که به عنوان منطقه عدم توانایی قیمت برای شکستن بیشتر تعبیر می‌شود. به عبارت دیگر تصویری مانند شکل زیر ایجاد می‌کنند.

از نظر ساختار، وجود سایه‌های بلند و بدنه‌های متفاوت(یکی صعودی، یکی نزولی) اعتبار الگو را بالا می‌برد. اما باز هم این الگو به تنهایی نشانه بازگشت قطعی نیست و بهتر است با تاییدیه‌های دیگر مثل حجم یا سطح حمایت/مقاومت تلفیق شود.

الگو انبرک سقف (Tweezer Top)

الگوی انبرک سقف زمانی شکل می‌گیرد که بازار در یک روند صعودی قرار داشته باشد و در ادامه، دو کندل متوالی با سقف تقریباً یکسان در نمودار ظاهر شوند. در این شرایط، قیمت دو مرتبه تلاش می‌کند از سطح مقاومت عبور کند؛ اما موفق نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خریداران کاهش یافته و در مقابل، فروشندگان در حال تقویت موقعیت خود هستند. در نتیجه، احتمال بازگشت قیمت از محدوده‌ی فعلی و آغاز یک روند نزولی افزایش می‌یابد. ^{blueberrymarkets}

به عبارت دیگر، در الگوی انبرک سقف، بازار دو بار به سطح مقاومت برخورد می‌کند اما نمی‌تواند از آن عبور کند. بنابراین احتمال شروع اصلاح یا نزول قیمت بالا است.

الگو انبرک کف (Tweezer Bottom)

الگوی انبرک کف در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد. جایی که بازار برای مدتی کاهش قیمت را تجربه کرده و سپس دو کندل متوالی با کف تقریباً یکسان به‌وجود می‌آیند. در این حالت، قیمت دو بار به یک سطح حمایتی برخورد می‌کند اما قادر به شکست آن نیست. این رفتار نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش و قدرت خریداران در حال افزایش است. در نتیجه، احتمال بازگشت روند و آغاز حرکت صعودی بیشتر می‌شود.

می‌توان گفت در الگوی انبرک کف، بازار دو بار به سطح حمایت می‌رسد اما توان عبور از آن را ندارد. بنابراین احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.

مقایسه انبرک کف و سقف

در ادامه تفاوت‌های انبرک کف و سقف را به همراه مثال بررسی می‌کنیم.

ویژگی	انبرک سقف (Tweezer Top)	انبرک کف (Tweezer Bottom)
جهت روند قبل از تشکیل الگو	روند صعودی	روند نزولی
موقعیت تشکیل در نمودار	در نواحی مقاومت یا سقف قیمتی	در نواحی حمایت یا کف قیمتی
شکل کلی کندل‌ها	دو کندل متوالی با سقف تقریباً برابر	دو کندل متوالی با کف تقریباً برابر
رنگ معمول کندل‌ها	کندل اول صعودی (سبز) و کندل دوم نزولی (قرمز)	کندل اول نزولی (قرمز) و کندل دوم صعودی (سبز)
معنای رفتاری بازار	خریداران دو بار تلاش کرده‌اند قیمت را بالاتر ببرند اما شکست خورده‌اند؛ فشار فروش افزایش یافته است.	فروشندگان دو بار تلاش کرده‌اند قیمت را پایین‌تر بیاورند اما ناکام مانده‌اند؛ فشار خرید افزایش یافته است.
سیگنال احتمالی	بازگشت نزولی (احتمال شروع اصلاح یا ریزش قیمت)	بازگشت صعودی (احتمال شروع رشد یا برگشت روند)
اعتبار بیشتر در صورت	تشکیل در سطح مقاومت قوی، حجم بالا یا واگرایی منفی RSI	تشکیل در سطح حمایت قوی، حجم بالا یا واگرایی مثبت RSI
حد ضرر پیشنهادی (Stop Loss)	کمی بالاتر از سقف دو کندل	کمی پایین‌تر از کف دو کندل
نوع معامله مناسب	پوزیشن فروش (Sell) یا خروج از معامله خرید	پوزیشن خرید (Buy) یا خروج از معامله فروش

مزایا استفاده از کندل انبرک

• سادگی و قابلیت تشخیص آسان: نیاز به محاسبات پیچیده ندارد؛ فقط باید به سقف یا کف مشابه دقت کرد.
• پیش‌آگاهی بازگشت روند: می‌تواند به شما این فرصت را بدهد که به موقع وارد یا خارج شوید.
• عملکرد قابل ترکیب با سایر ابزارها: وقتی با سطوح حمایت-مقاومت، اندیکاتورها و تحلیل حجم ترکیب شود؛ قابلیت تبدیل به سیگنال قوی‌تر را دارد.
• قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف: چه در چارت روزانه، چه ساعتی، تا زمانی که روندی وجود دارد؛ کاربرد دارد.

معایب کندل انبرک

1. امکان سیگنال غلط: ممکن است الگو تشکیل شود ولی بازار به روند قبلی ادامه دهد؛ به‌ویژه در بازارهای پرنوسان.
2. نیاز به تأیید دیگر ابزارها: نمی‌توان تنها به آن اعتماد کرد؛ باید با سایر سیگنال‌ها (RSI، MACD، حجم، پولبک و غیره) تأیید شود.
3. عدم ثبات در بازارهای روند قوی: در روندهای قوی و بدون اصلاح، این الگو ممکن است کم‌کاربرد باشد.
4. نیاز به تفکیک بصری و تجربه: چون تشخیص نزدیک بودن سقف یا کف به‌صورت چشمی انجام می‌شود؛ ممکن است اشتباه شود.

نکات کمتر گفته شده برای استفاده از الگوی انبرک

در این بخش چند نکته کاربردی برای شما تریدرهای عزیز ارائه می‌دهیم؛ تا به تجربه بهتری هنگام استفاده از الگو الگوی کندل استیک توییز داشته باشید. ^xs

1. صبر برای تأیید: بعد از شکل‌گیری الگو، منتظر کندل تأییدی باشید. مثلاً برای انبرک سقف، یک کندل نزولی که پایین‌تر از بدنه الگو بسته شود می‌تواند تأیید باشد.
2. استفاده از سطح حمایت/مقاومت: اگر الگو در نزدیکی سطوح مهم مثل مقاومت (برای انبرک سقف) یا حمایت (برای انبرک کف) شکل بگیرد، احتمال موفقیتش بیشتر است.
3. بررسی اخبار: گاهی الگوی جذاب در نمودار ظاهر می‌شود اما بازار کلی یا خبر مهمی خلاف آن جهت دارد. باید همیشه روند کلان بازار، اخبار اقتصادی و احساسات بازار را در نظر بگیرید.
4. تمرین و تست در دمو: قبل از ورود با سرمایه واقعی، در حساب دمو تمرین کنید تا تشخیص و اجرای الگو را بدون ریسک تجربه کنید..

ترکیب با اندیکاتورها

چند اندیکاتور که معمولاً ترکیب خوبی با الگوی انبرک دارند؛ را به همراه راهنمای کلیدی، برای شما در زیر لیست کردیم.

1. RSI: مثلاً اگر در انبرک سقف قیمت سقف جدید می‌زند؛ اما RSI نتواند سقف جدید بسازد (واگرایی منفی)، این به اعتبار سیگنال کمک می‌کند.
2. MACD: اگر خط MACD از بالای سیگنال خط عبور کند (برای انبرک سقف) یا بالعکس (برای انبرک کف)، تأیید بیشتری دارد.
3. میانگین متحرک: مثلاً اگر قیمت پس از الگو، میانگین متحرک ۲۰ یا ۵۰ را بشکند؛ تأیید بهتری است.
4. حجم معاملات: اگر در کندل دوم یا کندل تأییدی حجم افزایش یابد؛ یعنی قدرت حرکت جدید بیشتر است.

مدیریت ریسک

• حد ضرر: معمولاً درست بالای سقف الگوی انبرک سقف یا پایین‌تر از کف الگوی انبرک کف قرار می‌گیرد.
• حد سود: می‌توان هدف را بر اساس سطوح حمایت/مقاومت بعدی، فیبوناچی یا نسبت ریسک به ریوارد مناسب تعیین کرد.
• نسبت ریسک به ریوارد (مثلاً ۱:۲ یا بهتر) را لحاظ کنید تا اگر هر چند سیگنال اشتباه باشد، ضرر کنترل شود.

الگوی کندل استیک توییزر

الگوی کندل انبرک کف و سقف یکی از الگوهای بازگشتی پایه‌ای در پرایس اکشن محسوب می‌شود. این الگو، زمانی که در شرایط مناسب و همراه با تأیید سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود؛ می‌تواند سیگنال قابل اعتمادی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. برای استفاده بهینه، ابتدا روند پیش‌رو را شناسایی کنید؛ دو کندل با سقف یا کف تقریباً یکسان را مشخص کرده و منتظر کندل تأییدی بمانید. سپس با تعیین حد ضرر و هدف، بررسی اخبار بازار و تمرین مداوم در حساب دمو، ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. اگر به دنبال تحلیل دقیق‌تر و سیگنال‌های مطمئن هستید؛ سیگنال‌های حرفه‌ای زدبورس می‌توانند به تصمیم‌گیری هوشمندانه شما کمک کنند.