تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال یکی از اصلی ترین موارد در زمینه تحلیل نمودار در بازار فارکس و آموزش فارکس هست که می توان گفت تاثیر قابل توجهی بر این بازار دارد . فاندامنتال به اخبار و رویدادهای اقتصادی گفته می شود که نسبت به منبعی که از آن منتشر می شود ، تاثیر خود را بر روی یک ارز یا یک شاخص می گذارد . تحلیل فاندامنتال نیز به تحلیلی گفته می شود که اکثر فعالان حرفه ای بازار از آن در جهت پیش بینی بازار و روند استفاده می برند تا به کسب سود برسند. در ادامه به معرفی جامع از تحلیل تکنیکال و همچنین انواع مختلف آن در بازار فارکس پرداخته می شود تا پس از شناخت آن ها هرچه بیشتر در جهت پیش بینی درست بازار از آن استفاده کنید. همچنین می‌توانید مطلب مهم‌ترین تحلیل‌ها در فارکس را مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental) یا بنیادی در فارکس

روزانه هر کشور اخبار یا گزارش های اقتصادی خود را منتشر می کند که این رویدادهای اقتصادی تاثیر زیادی بر روی بازار فارکس دارد ؛ چرا که بازار فارکس به طور ویژه از ارزش ارز رایج کشورها تاثیر می پذیرد و هنگام انتشار اخبار مربوط به یک ارز خاص تاثیر آن در این بازار کاملا مشهود است.

پس هر معامله گر در بازار فارکس پس از یادگیری تحلیل تکنیکال یا در کنار آن می بایست به آموزش تحلیل فاندامنتال بپردازد تا به درست ترین تحلیل ممکن برسد . گزارش ها و آمار ارقام زیادی در رابطه با تحلیل فاندامنتال در فارکس وجود دارد که شناخت آن ها کمک شایانی به تریدرهای بازار فارکس می کند . اگر قصد شناخت و آشنایی با این موارد را دارید ، تا انتها این مطلب با ما همراه باشید.

 مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال فارکس

سرمایه گذاران زیادی هستند که با تکیه بر تحلیل بنیادی استراتژی‌ معاملاتی خود را تدوین می‌کنند؛ برخی افراد هم ترجیح می‌دهند بر پایه تحلیل تکنیکال اهداف خود را پیش ببرند. این تحلیل دارای مزایا و معایبی است که با آگاهی از آن‌ها می‌توانید شناخت بهتری نسبت به این نوع تحلیل داشته باشید.

مزایای تحلیل بنیادی فارکس

• به شما کمک می‌کند درک بهتری نسبت به معاملات بازار فارکس پیدا کنید.
• برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار فارکس می‌توان از داده‌های تحلیل بنیادی کمک گرفت.
• عواملی که در تغییر قیمت جفت ارزها موثرند در این تحلیل بررسی می‌شوند.
• با کمک آن می‌توان بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری را شناسایی کرد.

معایب تحلیل بنیادی فارکس

• معامله گران برای شناخت درست وضعیت بازار فارکس، باید موارد زیادی را در نظر بگیرند تا نتیجه نهایی رضایت بخش باشند، این بررسی به زمان زیادی نیاز دارد.
• در کوتاه مدت نمی‌توان فاندامنتال را در معاملات به کار گرفت زیرا استفاده از آن بدون انجام تحقیقات کامل می‌تواند شما را از مسیر معاملات سوداور گمراه کند.

تاثیر تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

عملا بازارهای مالی در واکنش با اخبار اقتصلدی از خود واکنش های زیادی نشان می دهند و بازار فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست اما در مقایسه با بازار ارز دیجیتال (کریپتو کارنسی) می توان گفت بازار فارکس در موجه با رویدادهای اقتصادی حرکاتی به مراتب منطقی تر و قابل پیش بینی تر نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد. اما گاهی هم تاثیر فاندامنتال در بازار فارکس به گونه ای است که کمتر تحلیل گر حرفه ای می تواند آن را پیش بینی کند و گاها هم موجب استاپ هانت شدن عده ای می شود. اگر علاقهمند هستید تا از این مورد در معاملات شما جلوگیری شود یا نکاتی فوق العاده حرفه ای در زمینه استاپ لاس فرا بگیرید مطلب زیر را از دست ندهید.

مطلب مرتبط: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس و سایت فارکس فکتوری

اخبار یا گزارش های اقتصادی که هر روزه منتشر می شود هر کدام نسبت به میزان اهمیت دسته بندی می شوند. مراجع زیادی برای انتشار این اخبار وجود دارند که یکی از معتبر ترین آن ها سایت فارکس فکتوری(Forex Factory ) است .

با مراجعه به این سایت شما می توانید اخبار منتشر شده یا در صف انتشار هفته جاری را ببینید یا از اخباری که قرار است در هفته های بعدی منتشر شوند مطلع شوید . اطلاعاتی در رابطه با زمان اخبار ، درجه اهمیت آنها ، نرخ قبلی ، پیش بینی نرخ و ... در این سایت در اختیار شما قرار می گیرد.

آیکن اخبار با درجه اهمیت بالا به رنگ قرمز و نارنجی ، اخبار با درجه اهمیت کمتر به رنگ زرد می باشند که این اخبار و گزارشات عملا تاثیر قابل توجهی بر بازار ندارند.

مطلب مرتبط: تقویم اقتصادی فارکس

بررسی مهم ترین رویدادها و اخبار اقتصادی

شاخص تولید صنعتی Industrial Production Index

شاخص تولید صنعتی، که توسط فدرال رزرو منتشر می شود، به عنوان گزارش ماهانه در مورد اعداد تولید مورد استفاده قرار می گیرد. تولید صنعتی، حجم خام کالاهای تولید شده توسط شرکت های صنعتی مانند کارخانه ها، معادن و خدمات برق در ایالات متحده را نشان می دهد. این نشان دهنده فعالیت کلی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی است.

گزارش ISM Manufacturing

گزارش تولید ISM بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید و عرضه تهیه شده است. پاسخهای این نظرسنجی، اگر وجود داشته باشد، نشان دهنده تغییر در ماه جاری نسبت به ماه قبل است. شاخص غیر تولید وضعیت اشتغال، فعالیت تجاری، سفارشات جدید و تأمین کنندگان را نشان می دهد.

گزارش مربوط به ساخت و سازHousing Starts Data

گزارش ساخت و ساز مسکونی جدید در بین مردم معروف است زیرا شروع به کار مسکن حاوی آمار فعالیت های ساخت و ساز مسکن است. این یک گزارش ماهانه در مورد شروع ساخت و ساز مسکن است که نشان می دهد چند خانه جدید در آینده قرار است ساخته شوند.

مطالعه کنید: اخبار فارکس فارسی

Crude Oil Inventories

موجودی های نفت خام توسط وزارت انرژی ایالات متحده گزارش می شود و نشان دهنده تعداد ذخایر نفت خام ذخیره شده توسط پالایشگاه ها و تاسیسات ذخیره سازی نفت است. اداره اطلاعات انرژی برآورد خود را به صورت هفتگی در روز چهارشنبه در گزارش ذخیره هفتگی نفت خود منتشر می کند.

گزارش مشاغل بخش غیر کشاورزی Non-Farm Payrolls

گزارش مشاغل بخش غیر کشاورزی، عنوان اصلی مشاغل ایالات متحده است که میزان خالص کارکنان در طول نظرسنجی شرکت ها را اندازه گیری می کند. این گزارش شامل کارگران مزرعه، کارکنان خانه های خصوصی یا کارکنان سازمانهای غیر انتفاعی نمی شود. این گزارش توسط وزارت کار منتشر می شود و جدا از گزارش نظرسنجی خانوارها است.

مطالعه کنید: سیگنال فارکس

گزارش خرده فروشی Retail Sale

گزارش خرده فروشی در ایالات متحده یک گزارش جامع تقاضای خرده فروشی است که توسط وزارت بازرگانی منتشر شده است. شاخص خرده فروشی یک مقیاس کلی از فروش اقلام خرد است و با نمونه داده ها در کل کشور محاسبه می شود. این گزارش، تقاضای مصرف کننده را اندازه گیری می کند و به ارزیابی هزینه های کلی مصرف کننده کمک می کند.

هزینه های مصرف کننده تقریباً 65 درصد از تولید ناخالص داخلی را در ایالات متحده تشکیل می دهد، و شاخص خرده فروشی را به یک عامل مهم اقتصادی تبدیل می کند

شاخص قیمت تولیدکننده Produce

Price Index

شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) معیار تورم در سطح عمده فروشی است .با ارزیابی نزدیک به 10 هزار قیمت که هر ماه در اداره آمار کار وارد می شود، محاسبه می شود. این شاخص تقریباً شامل تمام کالاها و خدمات صنعتی تولید شده در ایالات متحده از جمله معدن و تولید، می شود.

شاخص اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence Index

شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده (CCI) شاخصی است که میزان احساسات مثبت یا منفی مصرف کنندگان را تعیین می کند. این شاخص به عنوان میزان خوش بینی یا بدبینی نسبت به وضعیت اقتصاد تعریف می شود که توسط ارزیابی میزان هزینه یا پس انداز محاسبه می شود.

تولید ناخالص ملیGross National Product GNP

تولید ناخالص ملی GNP، مقیاسی از رشد است که بر پیش بینی ارزش تمام محصولات و خدمات نهایی تولید شده توسط یک اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص که توسط ساکنان کشور تولید می شود، متمرکز شده است. این شاخص معمولاً با تولید ناخالص داخلی مقایسه می شود.

شاخص قیمت خرده فروشی Retail Price Index

شاخص قیمت خرده فروشی (RPI) در انگلستان توسط اداره آمار ملت (Nation Statistics Office) تهیه می شود و یکی از دو جزء تولید شده برای ارزیابی تورم در سطح مصرف کننده است. این شاخص با تجزیه و تحلیل تقریبا 180 هزار (180K) برآورد قیمت از سبد ثابتی از کالاها و خدمات، محاسبه می شود. این شاخص در سال 1947 تقریبا 50 سال قبل از CPI معرفی شد.

نرخ بیکاری Unemployment Rate

نرخ بیکاری نسبتی است که با تقسیم تعداد افراد بیکار بر تعداد کل افراد نیروی کار محاسبه می شود. این عدد بسته به کشوری که در حال ارزیابی آن هستید کمی متفاوت محاسبه می شود.

به عنوان مثال: در ایالات متحده این عدد U3 نامیده می شود و به طور دقیق تعریف شده است، اما مقیاسهای بزرگ تری از جمله U6 نیز وجود دارد، که کارگران نیمه وقت و افراد کم درآمد و دارای شغل نامناسب نسبت به مدرک تحصیل را نیز ارزیابی می کند که بازتاب دقیق تری از وضعیت اشتغال محسوب می شود.

به عنوان مثال: این رویداد، پربیننده ترین رویداد است و یک سورپرایز می تواند نوسانات قابل توجهی ایجاد کند.

مطالعه کنید: ربات معامله گر فارکس چیست

شاخص قیمت مصرف کننده CPI

شاخص قیمت مصرف کننده، یک شاخص تورم است که تغییرات قیمت هایی که مستقیماً بر مصرف کننده تاثیر می گذارد، را نشان می دهد. این شاخص با اندازه گیری میانگین تغییرات قیمت سبد کالاها و خدمات مهم تر و سنگین وزن تر و مقایسه آن با دوره قبل محاسبه می شود. مواردی که این گزارش بر آنها متمرکز می شود، شامل: قیمت خانه، اجاره، انرژی و غذا است.

مطالعه کنید: اهرم یا لوریج چیست

شاخص مدیران خریدPurchasing Managers Index PMI

شاخص مدیران خرید، سلامت اقتصادی بخش تولید را اندازه گیری می کند. این داده از طریق بررسی 400 مدیر خرید در بخش تولید و بر اساس پنج زمینه مختلف جمع آوری شده است: تولید، سفارشات جدید، موجودی، تامین کننده محصولات قابل توزیع (Supplier deliveries) و سطح اشتغال. PMI می تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت کسب و کار ارائه دهد.

جمع بندی

به عنوان یک معامله گر حرفه ای ، فعالان بازار فارکس می بایست در کنار تسلط بر تحلیل تکنیکال به آموزش تحلیل فاندامنتال هم بپردازند تا با دید بهتری به فعالیت در بازار فارکس بپردازند و با کاهش ضرر های خود سود بیشتری از این بازار بگیرند . در این مطلب سعی بر آن بودتا علاوه بر معرفی تحلیل بنیادی، انواع مختلف آن در بازار فارکس نیز خدمت شما دوستان معرفی شود. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد . در صورت تمایل نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.