خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ + 10 نکته مهم!

در دنیای ارز دیجیتال ابزارهای مختلفی وجود دارند که به معامله گران کمک می‌کنند تا بتوانند بسته به تجزیه و تحلیل خود خرید و فروش سودآوری را انجام دهند. یکی از این ابزارها خط روند است که به طور گسترده مورد استفاده افراد فعال در این زمینه قرار می‌گیرد. در این مقاله قصد داریم به معرفی خط روند در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

خط روند چیست؟

خط روند در تحلیل تکنیکال، خطی است که به راحتی قابل تشخیص بوده و به معامله‌گران برای آگاهی پیدا کردن از قیمت‌ها یا نشان دادن تغییرات در داده‌های خاص بر روی نمودارها کمک می‌کند. در تحلیل تکنیکال از خط روند استفاده می‌شود تا به معامله‌گر ایده بدهد که ارزش یک دارایی ممکن است در کدام جهت حرکت نماید. به طور ساده می‌توان گفت خط روند، خطی است که بالای اوج محور یا زیر پایین‌ترین محور ترسیم می‌شود تا جهت غالب قیمت را نشان دهد.

مطالعه کنید: سیگنال کریپتو

کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

استفاده از خطوط روند یکی از معدود تکنیک های آسان و مهمی است که واقعا کار می‌کند زیرا بازار به یک خط روند احترام می گذارد. ترسیم خطوط روند خوب، با ارزش‌ترین مهارت است با این حال مشکل این است که احتمال دارد فرد دچار شکست‌های بیش از حد شود. یک خط روند را می‌توان به راحتی در هر نمودار ترسیم کرد و شما باید بین خطوط روند ضعیف و قوی تمایز قائل شوید.

معامله گران برای موفقیت نیاز به حرکت در بازار دارند و بدون حرکت هیچ دستاوردی وجود نخواهد داشت. زمانی که روندی وجود ندارد و قیمت‌ها دارای نوسانی کمی بوده یا اصلاً حرکت نمی‌کنند، انجام معامله با موفقیت بسیار دشوار است، بنابراین شناسایی و بهره برداری از روندهای موجود مهم است. دو نقش مهم خطوط روند، ارائه سرنخ هایی در مورد اینکه قیمت ممکن است به کجا برسد و هشدار دادن در مورد زمانی است که قیمت از مسیر درست خارج می‌شود. اگرچه آن‌ها بیشتر برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر (مثلاً معاملات نوسانی) و کمتر برای موارد کوتاه‌تر (مثلاً معاملات روزانه) مناسب هستند، اما همچنان باید با اصول این نظریه آشنا بود، زیرا اعمال آن نسبتاً آسان است و اغلب خرید مطمئنی را ارائه می‌دهد.

مطالعه کنید: آموزش کریپتو از صفر

همانطور که اشاره شد خط روند یک ابزار بسیار شناخته شده در تحلیل تکنیکال برای تایید و شناسایی روند است. یک خط روند می‌تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت‌های خرید و فروش سود آور را شناسایی کنند. خط روند یک خط مستقیم است که حداقل دو یا چند نقطه قیمت را به هم متصل کرده و سپس ادامه پیدا می‌کند تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. خط روند برای یک معامله‌گر بسیار مهم است زیرا معامله گران بیشتری از آن به عنوان نقطه حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. بسیاری از اصول اعمال شده در سطوح مقاومت و حمایت می‌توانند برای خطوط روند نیز قابل اجرا باشند. بیایید ابتدا همه مفاهیم مرتبط با خطوط حمایت و مقاومت را مرور کنیم.

سطح مقاومت

مقاومت سطحی است که قیمت را از حرکت به سمت بالا متوقف می‌کند. سطحی که معامله گران انتظار حداکثر عرضه (از نظر فروش) را برای شاخص/سهام دارند، سطح مقاومت گفته می‌شود. زمانی که قیمت یک سهم به مقدار تعیین شده مقاومت برسد، معامله گران شروع به عرضه شدید آن سهم می‌نمایند تا به فشار موجود در بازار غلبه کرده و به حرکت نزولی آن کمک ‌کنند.

فرض کنید که شما در حال تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت سهام در جنرال الکتریک با نماد GE هستید و می‌خواهید زمانی را تعیین کنید که برای فروش سهام، بهترین زمان است. برای درک بهتر این مثال را در نظر بگیرید. طی دوازده ماه گذشته هر سهم GE بین 9 تا 12 دلار معامله شده است. در ماه اول سهام به 12 دلار می‌رسد اما در ماه دوم به 9 دلار کاهش می‌یابد. سپس در ماه ششم دوباره به 12 دلار صعود کرده و در ماه هشتم به 9 دلار سقوط می‌نماید. در ماه دهم بار دیگر به 12 دلار و در 30 روز آینده، به 10 دلار کاهش می‌یابد و دوباره به 12 دلار صعود می‌کند. در این مرحله شما سطح مقاومت 12 دلار را ایجاد کرده‌اید.

سطح حمایت

درک سطح حمایت چندان دشوار نیست. حمایت سطحی است که از حرکت رو به پایین قیمت جلوگیری کرده و باعث افزایش تقاضا می‌شود. به عبارت دیگر سطحی که معامله‌گران انتظار حداکثر تقاضا را دارند (از نظر خرید) سطح حمایت نامیده می‌شود. به محض اینکه قیمت به زیر خط حمایت نزول می‌کند، احتمالاً قیمت سهم به عقب باز می‌گردد. قیمت فعلی همیشه بالاتر از سطح حمایت است.

فرض کنید که شما در حال تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت سهام شرکت با نماد APA هستید و می‌خواهید زمانی را تعیین کنید که برای فروش سهام شرکت مناسب است. طی دوازده ماه گذشته، هر سهم بین 30 تا 36 دلار معامله شده است. در ماه دوم دوره‌ای که در حال مطالعه APA هستید، سهام به 36 دلار صعود می‌کند اما در ماه دوم به 30 دلار کاهش می‌یابد.

مطالعه کنید: بهترین روش‌های کسب درآمد از متاورس

در ماه ششم دوباره به 36 دلار صعود می‌کند قبل از اینکه در ماه هشتم به 30 دلار سقوط کند. در ماه دهم بار دیگر به 36 دلار و در 30 روز آینده، به 33 دلار سقوط می‌کند و دوباره به 36 دلار می‌رسد. در این مرحله شما به وضوح سطح حمایت 30 دلار را ایجاد کرده‌اید.

خط روند صعودی

در یک روند صعودی، خطوط روند زیر قیمت ترسیم می شوند. خط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل کرده و به ما می‌گوید که حتی با افزایش قیمت، تقاضای بیشتری نسبت به عرضه وجود دارد. برای ایجاد یک خط روند صعودی، حداقل دو نقطه در پایین نمودار باید توسط یک خط مستقیم متصل شوند. هر چه قیمت بیشتر و بیشتر به خط روند صعودی برخورد کند، معتبرتر است. شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که تعداد تقاضا کاهش یافته و روند به زودی تغییر خواهد کرد.

مطالعه کنید: لیست کامل تمامی ارزهای دیجیتال

خط روند نزولی

در یک روند نزولی، خطوط روند بالاتر از قیمت ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل کرده و به ما می‌گوید که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیش از تقاضا وجود دارد. برای ایجاد یک روند نزولی، حداقل دو قله باید توسط یک خط مستقیم متصل شوند؛ هر چه قیمت بیشتر و بیشتر به خط روند نزولی برخورد کند، معتبرتر است. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که تغییر در روند می‌تواند قریب الوقوع باشد.

خط روند جانبی

زمانی که قیمت‌ها روند صعودی یا نزولی ندارند، روندی جانبی دارند. این خطوط دارای توابع حمایت یا مقاومت برای توسعه بیشتر قیمت هستند که معامله گر می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. چنین روند جانبی از محدوده‌های معاملاتی شکل گرفته و می‌تواند از چند هفته تا چند سال ادامه یابد. این محدوده‌های به اصطلاح معاملاتی مورد توجه معامله گران هستند؛ شما می‌توانید در این محدوده معاملاتی نیز خرید یا فروش کنید زیرا قیمت در این محدوده نوسان داشته و قابل محاسبه است.

مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر

خطوط روند چه چیزی را نشان می‌دهند؟

همانطور که گفته شد خط روند یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلگران فنی است. تحلیلگران فنی به دنبال روندها در عملکرد قیمت هستند، بنابراین خط روند به تحلیلگران کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین نمایند. برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد.

محدودیت‌های خط روند

با تمام ویژگی‌های مثبت در استفاده و تحلیل از نمودار، خطوط روند در صورت وارد کردن اطلاعات قیمت جدید، باید دوباره تنظیم شوند. در این حالت خط روند می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند اما در نقطه‌ای از قیمت آنقدر منحرف می‌شود که نیاز به به‌روزرسانی دارد. این خطوط به طور گسترده در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند.

کانال‌های روند

کانال‌های روند از دو خط روند موازی تشکیل شده‌اند. کانال‌های روند دیگر نه تنها جهت تقریبی روند را نشان می‌دهند، بلکه محدوده مورد انتظار قیمت‌ها را نیز نشان می‌دهند که می‌توان از آن‌ها برای علامت گذاری قیمت‌های ورودی و خروجی استفاده کرد. یک کانال روند صعودی توسط خطی موازی با خط روند صعودی بدست می‌آید؛ کانال روند نزولی یا جانبی به همین ترتیب تعیین می‌شود. اگر در تحلیل تکنیکال نه روند صعودی و نه نزولی وجود داشته باشد، یک روند جانبی در نظر گرفته می‌شود. بررسی این کانال هم باید در دستور کار شما قرار گیرد زیرا ممکن است حرکتی وجود داشته باشد که قیمت را از روند جانبی دور کرده و فرصت‌های معاملاتی جذابی ایجاد کند.

نکات مهم در خط روند در تحلیل تکنیکال

برای اینکه خط روند به ابزاری کارامد برای شما تبدیل شود باید ترسیم آن را به درستی انجام دهید.

• برای ترسیم خط روند باید نقاط مینیمم و ماکزیمم را به یکدیگر متصل کرد تا یک خط مستقیم شکل گیرد.
• برای ترسیم خط روند صعودی نقاط کف را به یکدیگر متصل کرده و برای ترسیم خط روند نزولی نقاط سقف را به یکدیگر متصل می‌کنند. با این تقاسیر می‌توان گفت خط روند صعودی سطح حمایت و خط روند نزولی سطح مقاومت است.
• برای ترسیم خط روند دو نقطه کافی است اما برای کاهش اشتباهات ترجیحا سه نقطه را در نظر بگیرید.
• در نظر داشته باشید که خط روند همیشگی نیست. زمانی که حس کردید خط روند اعتبار خود را از دست داده است، بهتر است آن را بروزرسانی کنید تا از روند جدید پیروی کند.
• یکی از روش‌های معامله، تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل نمودار آن به ابزارهایی مانند خط روند نیاز پیدا می‌کنید. درست است که این ابزار نباید مبنای تمامی تصمیم‌های شما قرار گیرد اما می‌تواند در انجام معاملات موفقیت آمیز بسیار مفید عمل کند.
• هر چه حرکت خطوط روند عمودی‌تر یا افقی‌تر باشد، بازار ناپایدار است. خطوطی که به زاویه 45 درجه نزدیک هستند، معمولا از پایداری بیشتری برخوردارند.
• وقتی که قیمت کف بالاتر از قیمت کف قبلی باشد و سقف هم بالاتر از سقف قبلی شکل گیرد، نمودار صعودی شکل می‌گیرد.
• وقتی که قیمت کف پایین‌تر از قیمت کف قبلی باشد و سقف هم پایین‌تر از سقف قبلی شکل گیرد، نمودار نزولی شکل می‌گیرد.
• در شرایطی که قیمت به سمت مشخصی حرکت نمی‌کند، روند بازار خنثی است زیرا نمی‌توان تشخیص داد حرکت بعدی بازار چیست.
• به فاصله برخوردهای خط روند توجه زیادی داشته باشید. نباید فاصله برخورد بین خطوط بسیار کوتاه باشد زیرا با وصل کردن خطوط کوتاه، خط روندی صحیحی را در اختیار نداریم. هر چه با فاصله دورتری کشیده شوند، بیشتر می‌توان به نتیجه آن اطمینان کرد.
• هرچه تعداد نقاط در نظر گرفته در خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن خط بیشتر است.

بازارهای تحلیل تکنیکال

برای اینکه بتوانید با تحلیل تکنیکال بهترین نتیجه را بگیرید، بهتر است انواع بازارهای آن را بشناسید تا به درک درستی از آن دست پیدا کنید. در تعیین روندهای بازار دو نوع بازار را مشاهده خواهید کرد.

• بازار روند دار: در بازار رونددار، قیمت‌ها با الگوی خاصی بالا و پایین می‌روند. قیمت در بازار روند دار از قبل مشخص بوده و معامله در آن ریسک کمی دارد. حرکت پله‌ای این بازار به معامله گران اطمینان خاطر می‌دهد که می‌توانند در مسیر امنی سرمایه گذاری کنند.
• بازار نوسانی: در این بازار قیمت مشخصی وجود نداشته و حرکت آن به صورت افقی است. حرکت نامنظم کف و سقف در بازار نوسانی احتمال دارد به دلایل مختلفی تشکیل شود به طور مثال نبود سرمایه کافی یا انتظار سرمایه گذاران برای شنیدن یک خبر. گاهی اوقات هم بازار به استراحت نیاز دارد که در این حالت شاهد بازار نوسانی خواهیم بود. خرید و فروش در این بازار مشکل بوده و باید بررسی‌های مختلفی انجام دهید.

سخن پایانی

خطوط روند یکی از مهمترین و موثرترین ابزار تحلیل نمودار تکنیکال هستند به همین دلیل همیشه باید آن‌ها را بررسی کرد. سیگنال‌های خرید یا فروش اغلب با کمک خط روند پیدا شده و می‌تواند به فعالان در این بازار مالی کمک کند تا بهترین معاملات را انجام دهند. البته در نظر داشته باشید که نباید فوراً به شکست‌های جزئی و سقوط به زیر خطوط روند واکنش نشان داد، زیرا این موارد اغلب کوتاه هستند. در صورت شکسته شدن خط روند، باید آن را به عنوان هشداری در نظر بگیرید که روند را به زودی تغییر خواهد داد. توصیه می‌شود که وقتی یک خط روند شکسته می‌شود از سیگنال‌ها و ابزارهای اضافی برای پیش بینی تغییر روند استفاده کنید. استفاده از تحلیل خط روند بخش بسیار مهمی از تحلیل تکنیکال است اما فراموش نکنید که این تنها یکی از تکنیک‌ها و ابزارهای موجود است.