سطوح حمایت و مقاومت تقریباً در تمام اشکال تحلیل تکنیکال فارکس بلوک های اساسی این تحلیل بوده و بخشی از دانش پایه مورد نیاز برای معامله گران به شمار می‌روند. وقتی بازار به این مناطق نزدیک می‌شود، بیشتر معامله‌گران انتظار حرکت قیمت را دارند؛ برخی احتمال نزولی شدن بازار و برخی دیگر احتمال حرکت روند به شکل صعودی را می‌بینند. در دنیای تحلیل فارکس ابزاری برای یافتن این مناطق وجود دارد که پیوت پوینت نامیده شده و در این مقاله قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

پیوت پوینت چیست؟

با توجه به اینکه بسیاری از معامله‌گران در حال بررسی مناطق حمایت و مقاومت هستند، احتمال زیادی وجود دارد که بازار بتواند حرکتی سریع در مناطق حمایت و مقاومت انجام دهد، بنابراین کسب دانش و نکات اولیه در مورد پیوت پوینت و نحوه تشخیص آن می‌تواند مفید باشد. پیوت پوینت (Pivot Point) یکی از محبوب‌ترین تکنیک‌هایی است که توسط بسیاری از معامله‌گران برای تعیین حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. پیوت پوینت معیارهای قیمت خاصی مانند قیمت بالا (High)، قیمت پایین (Low) و نقطه بسته شدن (Close) را در نظر گرفته و از این معیارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کند.

مطالعه کنید: اسیلاتور چیست ؟

به طور خلاصه :

• پیوت پوینت یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای معاملات روزانه کاربرد دارد
• برای محاسبه پیوت پوینت سقف، کف و قیمت بسته شدن دوره قبلی بررسی می‌شود
• از پیوت پوینت برای شناسایی روند و نقاط معکوس شدن آن استفاده می‌شود
• با کمک آن می‌توان نقاط ورود، نقاط خروج، سود و حد ضرر را مشخص کرد

فراموش نکنید که نباید 100 درصد با تکیه بر نتایج پیوت پوینت، وارد معامله شده یا خارج شوید. این اندیکاتور یک ابزار کمکی برای معاملات روزانه بوده و تنها می‌تواند در تشخیص روند بازار به شما کمک کند

اصول اولیه محاسبه پیوت پوینت

انواع مختلفی از تحلیل پیوت پوینت وجود دارد که دو مورد از کاربردی ترین آن‌ها، پیوت پوینت استاندارد و پیوت پوینت فیبوناچی هستند.

پیوت پوینت استاندارد

پیوت پوینت استاندارد دارای یک میانگین کلی یا خط مرکزی به نام P است که در کنار آن سه سطح مقاومت و حمایت هم داریم. برای محاسبه Pivot Points ، به میانگین قیمت‌های High (H)، Low (L) و Close (C) از دوره قبل نیاز داریم. نتیجه پیوت پوینت هم با P شناخته می‌شود که برای محاسبه باید این سه قیمت را جمع کرده و تقسیم بر سه کرد.

P = (H + L + C) / 3

در مرحله دوم ابتدا تفاوت بین قیمت بالا و پایین را تعیین کرده و آن را عنوان (D) می‌نامیم.

D= H - L

حال که مقادیر همه این موارد را مشخص کردید، نوبت به محاسبه نقاط حمایت و مقاومت می‌رسد. پیش از قرار دادن اعداد در فرمول‌ها، ابتدا مرور کنید که هر حرف چه عددی را نشان می‌دهد :

• H = قیمت بالا
• L = قیمت پایین
• P = پیوت پوینت
• C = قیمت بسته شدن
• D = اختلاف بالا و پایین

فرمول سطوح حمایتی S1 - S3

S1 = 2 * P - H

S2 = P - D

S3 = L - (2 * (H - P))

مطالعه کنید: فیبوناچی چیست ؟

فرمول سطوح مقاومتی R1 - R3

R1 = 2 * P - L

R2 = P + D

R3 = 2 * (P - L) + H

 به عنوان یک معامله گر، لازم نیست خودتان این محاسبات را انجام دهید، در پلتفرم‌های معاملاتی این مراحل به طور خودکار انجام شده و در نمودار متاتریدر 4 یا 5 هنگام استفاده از Pivot Point ترسیم می‌شوند.

پیوت پوینت فیبوناچی

مجددا همان مراحل قبلی را پیش رفته و مقدار P را محاسبه می‌کنیم. سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان در فاصله ای از نقطه (P) یافت. تفاوت پیوت پوینت فیبوناچی با پیوت پوینت استاندارد در نحوه محاسبه سطوح حمایت و مقاومت است.

مطالعه کنید: شاخص قیمت تولیدکننده(PPi) چیست

سقوط حمایت S1 - S3

S1 = P - 0.382 * D

S2 = P - 0.618 * D

S3 = P - D

سطوح مقاومت R1 - R3

R3 = P + 0.382 * D

R2 = P + 0.618 * D

R3 = P + D

نحوه محاسبه پیوت پوینت WOODIES

یکی دیگر از پیوت پوینت‌ها، WOODIES است که با کمک فرمول‌های زیر می‌توانید آن را محاسبه کنید: 

R2 = P+ (H–L)

R1 = (2x P) – Low Pivot Point = (H+L) + (2xC) / 4

S1 = (2x P) – H

S2 = P– (H+L) 

در این پیوت پوینت ارزش بیشتری به قیمت بسته شدن دارایی داده می‌شود.

چگونه از پیوت پوینت به درستی استفاده کنید؟

تا اینجای مقاله انواع مختلف پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت مرتبط را بررسی کردیم اما چگونه از این نقاط برای معاملات خود استفاده کنیم؟ ما می‌توانیم از پیوت پوینت پایه خود به عنوان راهی برای تعیین جهت کلی نمودار استفاده کنیم. هنگامی که قیمت غالب بازار بالاتر از پیوت پوینت پایه (P) باشد، یک روند صعودی (خرید) در نظر گرفته می‌شود. زمانی که بازار زیر پیوت پوینت پایه باشد، علامت نزولی (فروش) در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر آن می‌توانیم از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم تا معاملات خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنیم. یک استراتژی معاملاتی معمولی پیوت پوینت این است: زمانی که اندیکاتور بازار صعودی را نشان می‌دهد، یک موقعیت طولانی یا زمانی که علامت نزولی نشان می‌دهد، یک موقعیت کوتاه است؛ در این شرایط سعی می‌کنیم زمانی که بازار به یک سطح مقاومتی می‌‌رسد، موقعیت خرید را بسته یا زمانی که بازار به سطح حمایتی می‌رسد، موقعیت فروش را ببندیم.

نحوه استفاده از Pivot Point در متاتریدر

خوشبختانه برای استفاده از پیوت پونت نیازی نیست محاسبات را به صورت دستی انجام دهید. یک تابع مربوطه در متاتریدر وجود دارد که با MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ، قابل دسترس بوده و به معامله گران اجازه می‌دهد به راحتی از این ابزار کمک بگیرند.

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان است. اگر با زبان برنامه نویسی MQL آشنایی دارید، به راحتی می‌توانید اندیکاتورهای جدید یا الگوریتم‌های معاملاتی ایجاد کنید. اگر به دنبال یک اندیکاتور از قبل آماده و آزمایش شده هستید، می‌توانید از افزونه‌های رایگانی استفاده کنید که توسط سایر افراد در متاتریدر افزوده شده است. پس از نصب افزونه می‌توانید به راحتی با دو بار کلیک کردن بر روی پیوت پوینت، تنظیمات آن را تغییر دهید. این تنظیمات به صورت پیش فرض فعال بوده و بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبل را گرفته و پیوت پوینت را برای شما اماده می‌کند. معمولا این اندیکاتور از مقادیر روزانه روز قبل به عنوان مبنایی برای محاسبه استفاده می‌کند اما می‌توانید تنظیمات را با توجه به نیاز خود تغییر دهید.

مطالعه کنید: بهترین ساعات کاری معامله در فارکس

پیوت پوینت به عنوان یک استراتژی معاملاتی روزانه

همانطور که اشاره شد، پیوت پوینت خطوط حمایت و مقاومت برای معاملات روزانه بوده و خطوط ترسیم شده در نمودار فقط برای روز جاری معتبر هستند. پیوت پوینت (PP) نشان دهنده قوی‌ترین سطح حمایت یا مقاومت است و محدوده قیمت هر کندل (ابزاری برای نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت دارایی) را به دو قسمت تقسیم می‌کند. پیوت پوینت راه خوبی برای دریافت یک نمای کلی از روند دارایی اساسی است. یک بازار صعودی در بالای پیوت پوینت (PP) و یک بازار نزولی در زیر آن فرض می‌شود. این تفسیر باعث ایجاد اولین فرصت معاملاتی می‌شود.

برای خطوط حمایت و مقاومت، حروف S - R استفاده می‌شود؛ مقاومت‌های R1 و R2 سطوح قیمتی احتمالی را نشان می‌دهند که در آن می‌توان انتظار سطح مقاومت را داشت. مقاومت‌ها این پتانسیل را دارند که هم اصلاحات کوتاه مدت و هم روندهای متضاد جدید را آغاز کنند. از طرف دیگر، اگر یک مقاومت شکسته شود، بلافاصله به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند. همین امر در مورد سطح حمایت S1 و S2 نیز صدق می‌کند. اگر یک تقاطع نزولی از قیمت و پیوت پوینت PP وجود داشته باشد، سطوح حمایت به عنوان اولین نقاطی عمل می‌کنند که در آن قیمت دارایی می‌تواند شروع به بهبود یا حتی تغییر روند کند. از سوی دیگر اگر یک سطح حمایت شکسته شود، به عنوان مقاومت جدید عمل می‌کند.

اگر بازار بالاتر از پیوت پوینت باز شود، یک روند مثبت فرض می‌شود. در این حالت اگر به دنبال یک لحظه مناسب برای خرید هستید تا با روند پیش بروید، می‌توانید دارایی مورد نظر را زمانی که قیمت به پیوت پوینت کاهش می‌یابد، خریداری کنید.

هنگامی که وارد یک موقعیت شدید، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقطه خروج خود استفاده کنید. توقف اولیه در اولین سطح حمایت قرار می‌گیرد. در صورتی که سطح مقاومت R1 بیشتر شود، می‌توانید توقف R1 را افزایش دهید. اگر قیمت به افزایش خود ادامه دهد و به مقاومت R2 برسد، توقف تا آن نقطه کشیده خواهد شد.

از این تاکتیک می‌توان برای ورود به موقعیت‌های کوتاه نیز استفاده کرد اما برای انجام این کار، باید استراتژی را معکوس کنید. توقف اولیه در اولین سطح مقاومت قرار می‌گیرد. در صورتی که سطح حمایت S1 شکسته شود، می‌توانید استاپ را به S1 کاهش دهید. اگر قیمت بیشتر کاهش یابد و به سطح حمایت S2 برسد، توقف در این نقطه قرار می‌گیرد.