فیبوناچی چیست؟ - اعداد فیبوناچی، الگوی فیبوناچی

یکی از ابزارهای کاربردی در بازارهای مالی، اعداد فیبوناچی هستند که برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت یک نماد مورد استفاده قرار می‌گیرند. فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که در آن هر عدد در دنباله مجموع دو عدد قبلی است. سطوح فیبوناچی را می‌توان به عنوان نقاط عطف مهم در روند بازار استفاده کرد. بازه‌های زمانی در این روش از دقیقه، ساعت، روز تا هفته متغیر است و معامله‌گران از ترکیب‌های مختلف برای اهداف خود استفاده می‌کنند، به عنوان مثال برای شناسایی روندها یا یافتن سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد.

وقتی سطوح فیبوناچی را در نمودارهای خود ترسیم می‌کنید، با بالا و پایین نمودار قیمت مطابقت دارند که این مناطق به احتمال زیاد به عنوان نقاط ورود یا خروج عالی برای معاملات عمل می‌کنند. درک فیبوناچی می‌تواند به مبتدیان کمک کند تا احساسات بازار را بهتر درک کرده و دانش خود را نسبت به جنبه‌های مهم مانند نوسانات و خطوط روند بهبود بخشند. در ادامه به طور کامل‌تر به مفهوم فیبوناچی و نحوه استفاده از آن برای معاملات فارکس می‌پردازیم.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که یک الگوی ریاضی را تشکیل می‌دهند. دنباله با صفر و یک شروع شده و با جمع دو عدد قبلی ادامه می‌یابد. بنابراین دنباله 0،1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144 و ... است.

وقتی در مورد دنباله فیبوناچی صحبت می‌کنیم، اغلب به "نسبت طلایی" که تقریباً 1.618 است اشاره داریم و نسبت اعداد فیبوناچی متوالی اغلب به نسبت طلایی نزدیک است. به عنوان نسبت 5/3 عدد 1.67 است، نسبت 8/5 عدد 1.6 و نسبت 144 / 89 عدد 1.6179 است؛ هرچه این اعداد بیشتر باشد، به نسبت طلایی نزدیک‌تر می‌شوند.

نسبت طلایی یک مفهوم جذاب است که در پدیده‌های مختلفی می‌توان آن را مشاهده کرد. اتم‌ها، کهکشان‌ها، ستاره‌ها و ... نمونه‌هایی از این نسبت هستند که نشان دهنده خاص بودن این نسبت طلایی است. علاوه بر آن در طراحی لوگو یا کشیدن اثار هنری مانند مونالیزا، اهرام مصر و لوگوی توییتر این اصل به کار رفته است.

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement) سطوح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی بوده که شامل 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪ می‌شوند. هنگام ترسیم سطوح فیبوناچی، نرم افزار معاملاتی شما احتمالاً سطح 50% را در نظر می‌گیرد؛ حتی اگر این عدد طور رسمی سطح فیبوناچی اصلاحی نباشد، اما برای نمایش نقطه میانی محدوده قیمت اهمیت دارد. با کمک این اعداد می‌توان به صورت دقیق‌تر مناطق مهم نمودار را پیش بینی کرده و از آن‌ها در معاملات کمک گرفت.

احتمالاً از خود می‌پرسید که این فیبوناچی کیست؟

فیبوناچی (همچنین به عنوان لئوناردو پیزا شناخته می‌شود) یک ریاضیدان ایتالیایی بود و یکی از با استعدادترین ریاضیدانان زمان خود محسوب می‌شود. او در سال 1170 به دنیا آمد و با دست نوشته‌ای در زمینه‌های حسابی به نام «لیبر آباکی»، به شهرت رسید. مجسمه فیبوناچی در قرن نوزدهم در پیزا ساخته شد و هنوز هم وجود دارد.

چرا از سطوح اصلاحی فیبوناچی در معاملات استفاده می‌شود؟

اگر معامله‌گران زیادی سطوح اصلاحی فیبوناچی را زیر نظر داشته و فعالانه از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنند، به سطوح حمایت و مقاومت تبدیل می‌شوند (این ابزار برای دو نقطه high و low به کار می‌رود.). ایده پشت این موضوع این است که قیمت‌ها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. سطوح اصلاح فیبوناچی به معامله گران کمک می‌کند تا ببینند این سطوح حمایت و مقاومت در کجا قرار خواهند گرفت.

فیبوناچی یکی از رایج ترین و شناخته شده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال است که توسط معامله گران هنگام انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. با کمک این سطوح می‌توان نقاط ورود احتمالی، هدف قیمت و حد ضرر را مشخص کرد. برای درک بهتر این ابزار تصور کنید که قیمت نماد مورد نظر شما ده دلار افزایش یافته و پس از آن 2.36 دلار کاهش پیدا می‌کند؛ در این شرایط نماد 23.6 درصد کاهش قیمت پیدا می‌کند که نشان دهنده یک عدد فیبوناچی است.

چه اعدادی در معاملات استفاده می‌شود؟

اگر یک دنباله فیبوناچی اصلاحی را روی نمودار خود ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که شما در واقع از اعداد موجود در دنباله استفاده نمی‌کنید بلکه نسبت‌ها یا تفاوت‌های بین اعداد در دنباله مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال بیایید به محبوب‌ترین نسبت این دنباله، 61.8٪ نگاه کنیم. این عدد را با تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد خاصی که قبل از آن قرار دارد بدست آورده‌ایم.

• مثال: 21 / 34 = 1.6190٪
• مثال: 144 / 233 = 1.6180٪

سطوح اصلی اصلاح فیبونچی عبارتند از:

•  23.6٪
• 38.2٪
•  61.8٪
•  78.6٪

سطوح ثانویه:

50%

برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند فقط بر روی مهم‌ترین سطوح تمرکز کنند، در حالی که برخی دیگر تمایل دارند همه آن‌ها را پوشش دهند.

نحوه ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی

برخی از قوانین اساسی وجود دارد که هنگام ترسیم اصلاحات فیبوناچی باید از آن‌ها پیروی کنید. 

مرحله 1: روندی که قرار است فیبوناچی را بر روی آن اعمال کنید را مشخص نمایید. مرحله

2: نقطه high و low اصلی را شناسایی کنید. با نگاهی به نمودار روزانه، واضح است که کدام دو نقطه را باید به هم وصل کنید. گام

3: دو نقطه (بالا/پایین اصلی) را به هم وصل کنید. یک خط روند و سطوح فیبوناچی مورد نیاز به طور خودکار ظاهر می‌شود. مرحله

4: از سطوح فیبوناچی به عنوان سطح حمایت/مقاومت استفاده کنید. 

اکثر معامله گران از سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. این بدان معنی است که آن‌ها می‌توانند به عنوان سطوح ورودی یا برای کمک به معامله گران در تعیین اهداف توقف / برداشت سود مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه چند نمونه آورده شده است تا ذهنیت کلی نسبت به این موضوع پیدا کنید.

• مثال 1: یک معامله گر از چندین ابزار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند که همه آن‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی USD/CAD ادامه خواهد داشت. با این حال معامله‌گر معتقد است که جفت ارز در کوتاه‌مدت بیش از حد فروخته شده و قبل از سرگیری روند، یک اصلاح مجدد وجود خواهد داشت. به عنوان یکی از طرفداران سطوح فیبوناچی، او منطقه اطراف فیبو 38.2٪ را به عنوان یک نقطه ورود احتمالی می‌بیند.
• • مثال 2: معامله‌گری که در حال حاضر USD/CAD دارد، در تلاش است تا محل توقف ضرر خود را تعیین کند. به عنوان یک معامله گر فیبوناچی، او می‌بیند که سطح 38.2٪ قبلاً به عنوان یک سطح حمایت کلیدی عمل کرده و تصمیم می‌گیرد حد ضرر خود را در نزدیکی آن قرار دهد.

نشانگر فیبوناچی در متاتریدر 4

رسم فیبوناچی بر روی نمودار در پلتفرم MT4 بسیار ساده است. نماد "F" را می‌توان در بالای منو پیدا کرد. اگر روی آن کلیک کنید، می‌توانید به نمودار برگردید تا سطوح فیبوناچی را ترسیم کنید. فقط کافیست روی high/low کلیک کرده و آن را به نقطه دیگر متصل کنید. سطوح و خط روند به طور خودکار نمایش داده می‌شوند. برای سفارشی کردن ابزار فیبوناچی (سطوح/رنگ‌ها)، به سادگی روی هر نقطه از نمودار راست کلیک کرده و "Object List" را انتخاب کرده و سپس «ویرایش» را از منوی سمت راست انتخاب کنید.

استفاده از سطوح فیبوناچی با ابزارهای دیگر

از آنجایی که سطوح فیبوناچی اساساً سطوح حمایت/مقاومت هستند، ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دشوار نیست. در حالی که برخی از معامله گران تصمیم می‌گیرند یک استراتژی پایه اعداد فیبوناچی بسازند، بسیاری از آن‌ها از فیبوناچی به عنوان یک ابزار فرعی استفاده می‌کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی را می‌توان در کنار میانگین‌های متحرک، که نشان‌دهنده روند کلی است، و همچنین از نوسان‌گرها مانند RSI (که می‌تواند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان دهد) استفاده کرد.

بهترین سطح اصلاح فیبوناچی چیست؟

هیچ پاسخ قطعی برای آن وجود ندارد اما سطوح اصلاحی 38.2% و 61.8% اغلب توسط معامله گران استفاده می‌شود.

استفاده از سطوح فیبوناچی در زمان معامله ارزهای دیجیتال

این ابزار در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی داشته و می‌تواند به پیش بینی دقیق‌تر کمک زیادی کند.

1.   ابتدا یک روند تکمیل شده پیدا کنید. ( برای هر دو روند صعودی و نزولی کاربرد دارد)

2.   خطوط فیبوناچی را برای آن روند تکمیل شده ترسیم کنید.

3.   منتظر معکوس شدن قیمت در چهار سطح کلیدی باشید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا پیش بینی بهتری از تغییر قیمت داشته باشید.

4.   با توجه به روند اصلی معامله خود را انجام دهید. زمان ورود شما به معامله صعودی باید در نزدیکی چهار سطح اصلی فیبوناچی باشد. 

سخن پایانی

اعداد مشهور فیبوناچی در همه جا وجود داشته و می‌توان نسبت طلایی آن را در پدیده‌های مختلف مشاهده کرد. سطوح فیبوناچی اصلاحی به معامله گران کمک خواهد کرد تا پیش بینی مناسبی نسبت به قیمت‌های بازار پیدا کرده و نطقه ورود یا خروج خود را مشخص کنند. با وجود اینکه سطوح فیبوناچی اصلاحی سطوح مقاومت و حمایت را تعیین می‌کند اما عاری از خطا نیستند و بهتر است در کنار آن‌ها از ابزارهای دیگر هم استفاده کنید.