اندیکاتور خروج از معامله چیست؟

بهتر است بدانید که نقطه خروج از معامله در بازار فارکس نیز به اندازه نقطه ورود مهم است و می‌تواند در کسب سود شما بسیار مهم باشد. بسیاری از تریدر‌ها برای معامله در بازار فارکس و پیدا کردن نقاط خروج، از برخی از اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند زیرا برخی از آن‌ها می‌توانند سیگنال‌های خوبی برای خروج از معامله به شما بدهند. پس اگر شما نیز به دنبال بهترین اندیکاتور خروج از معامله هستید، بهتر است ادامه مطالب را از دست ندهید.

کلیک کنید: بهترین و دقیق‌ترین سیگنال فارکس

اندیکاتور خروج از معامله به چه معناست؟

به طور کلی برای ترید در بازار‌های مالی مانند: فارکس، ابزار‌هایی از جمله اندیکاتور‌ها به وجود آمده‌اند تا سرمایه‌گذاران و تریدر‌ها بتوانند با استفاده از آن‌ها نقاط ورود و خروج از معامله را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور‌هایی که سیگنال‌های مناسبی برای خروج از معامله به شما می‌دهد، اندیکاتور خروج از معامله نامیده می‌شود. در ادامه بهترین اندیکاتور‌های خروج از معامله معرفی شده‌اند.

بهترین اندیکاتور‌های خروج از معامله

اندیکاتور میانگین متحرک (MA )

یکی از بهترین و ساده‌ترین اندیکاتور‌ها برای خروج از معامله، اندیکاتور میانگین متحرک است که با عبارت "Moving Average" شناخته می‌شود. این اندیکاتور خروج از معامله به دلیل ساده بودن، یکی از پرکاربردترین‌ها در بین تریدر‌ها است.

همانطور که از نام آن مشخص است، میانگین قیمت یک دارایی را در بازه‌های زمانی مختلف به شما نشان می‌‎دهد. به طور مثال میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50) به معنای میانگین قیمت در ۵۰ روز اخیر است و به دو صورت میانگین متحرک ساده و نمایی وجود دارد.

برای اینکه نقاط خروج از معامله را با استفاده از این اندیکاتور شناسایی کنید، بهتر است تا تقاطع بین خط اندیکاتور با چارت قیمتی را مد نظر قرار دهید.

هر زمانی که کندل‌های قیمتی به زیر اندیکاتور نفوذ کنند؛ سیگنال فروش است و می‌توان این حد ضرر خود را در این نقطه قرار دهید. همچنین اگر نمودار یک جفت ارز مدت زیادی در زیر اندیکاتور قرار گرفته باشد و تقاطع آن با کندل‌های قیمتی روبه بالا باشد، می‌تواند سیگنال خرید نیز برای شما محسوب شود و در این لحظه نیز برای ورود به معامله مناسب است.

اندیکاتور ATR

این اندیکاتور مخفف عبارت Average True Range و به معنای میانگین بازه‌ی حقیقی است. این اندیکاتور به طور پیش فرض بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است و میانگین نوسانات ۱۴ کندل اخیر را نمایش می‌دهد و در تمام تایم فریم‌های مختلف نیز قابل استفاده است.

تریدر‌های حرفه‌ای معمولاً این اندیکاتور را با نام اندیکاتور خروج از معامله می‌شناسند، زیرا یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای تعیین نقاط خروج است. 

هر زمانی که در چارت قیمتی نوسانات افزایش پیدا کند، اسیلاتور ATR نیز افزایش پیدا می‌کنند، زیرا این اندیکاتور جهت روند را نشان نمی‌دهند و هرچه نوسانات بیشتر باشد، افزایش بیشتری دارد.

به طور مثال: همانطور که در تصویر زیر مشخص است، نقطه ورود عدد 0.96910 است که در این لحظه عدد atr 0.00390 را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، مضرب یک و نیم در نظر گرفته شده است و عدد atr در آن ضرب شده است و در نهایت عدد نقطه ورود از آن کسر شده است و استاپ لاس مشخص شده است.

کلیک کنید:

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور مخفف Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور به دلیل سادگی که دارد، جزء پرکاربردترین اندیکاتور‌ها در میان تریدر‌ها به حساب می‌آید. شاخص قدرت نسبی می‌تواند منطقه اشباع خرید و اشباع خروج را به تریدر‌ها نشان دهد و جزء اندیکاتور‌های خروج از معامله به حساب می‌آید.

این اندیکاتور مقادیر بین بازه‌های ۰ الی ۱۰۰ دارد و اگر این اندیکاتور از عدد ۳۰ پایین‌تر رود به منطقه اشباع فروش رسیده است و می‌تواند سیگنال ورود باشد.

همچنین اگر این اندیکاتور از عدد ۷۰ بالاتر رود به منطقه اشباع خرید می‌رسد و سیگنال خروج از معامله صادر می‌شود. البته بهتر است بدانید که در روند‌های قوی صعودی و نزولی، همچنان این اندیکاتور می‌تواند تا مدت‌ها در این مناطق باقی بماند. بهتر است بدانید برای این که بتوانید خروج از معامله را در زمان مناسب تشخیص دهید، بهتر است تا از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور‌های دیگر استفاده کنید تا نتیجه مطلوب‌تری برای شما حاصل شود.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور نیز مخفف average convergence/divergenceو به معنای میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. این اندیکاتور‌ها از دو خط آبی و قرمز رنگ تشکیل شده که به نام خط MACD و سیگنال هستند. همچنین یک نمودار هیستوگرام نیز در این اندیکاتور قابل مشاهده است که از تفاضل این خطوط به دست می‌آید.

اگر به دنبال زمان مناسب برای خروج از معامله هستید، بهتر است بدانید که اگر خط MACD، خط سیگنال را در پایین نمودار هیستوگرام و رو به بالا قطع کند، می‌تواند سیگنال برای ورود به معامله و زمانی که خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند و در بالای نمودار هیستوگرام باشد، می‌تواند نشانه این باشد که بهتر است از معامله خارج شوید و سیگنال فروش به حساب می‌آید. برای اطلاعات بیشتر از اندیکاتور مکدی کلیک کنید.

بهترین استراتژی‌های خروج از معامله

استاپ لیمیت ( Stop-Limit)

یکی از استراتژی‌هایی که معمولاً برای خروج از معامله در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از تکنیک استاپ لیمیت است. در این روش برای خروج از معامله شما در ابتدا باید حد ضرر برای خود تعریف کنید و نقطه حد ضرر شما می‌تواند قیمت شرط برای فعال شدن سفارش شما باشد که می‌تواند کمی پایین‌تر از عدد مد نظر شما برای خارج شدن از معامله باشد. معمولاً قیمت شرط با Stop Price و قیمت سفارش شما نیز Price مشخص می‌شود.

به مثال زیر دقت کنید تا این استراتژی برای خروج از معامله برای شما روشن شود.

به طور مثال: شما وارد معامله یک جفت ارز شده‌اید و آن را با ۲ دلار خریداری کرده‌اید. حالا شما منطقه حمایتی آن را روی ۱ دلار می‌بینید و تحلیل شما این است که اگر حمایت ۱ دلار از بین برود، ریزش این جفت ارز ادامه دار خواهد بود.

در این روش شما می‌توانید Stop Price خود را روی عدد ۱ دلار قرار داده و در نهایت قیمت سفارش (price) خود را کمتر یا برابر ۱ دلار قرار دهید و حجم فروش خود را مشخص کنید.

در این صورت شما دیگر نیاز نیست به صورت ۲۴ساعته به مانیتور نگاه کنید و با ثبت استاپ لیمیت، خیال شما برای خروج احتمالی از معامله با حداقل ضرر راحت است.

البته مشخص کردن قیمت سفارش در استاپ لیمیت منحصراً به استراتژی شخصی شما بستگی دارد. معمولاً استفاده از این استراتژی برای افرادی که به تازگی قصد ترید دارند بسیار مناسب است، زیرا در صورت رشد یا کاهش شدید قیمت این افراد تحت تأثیر هیجانات قرار نمی‌گیرند. با انجام این استراتژی شما یا سود خوبی کسب خواهید کرد و یا اینکه ضرر کوچک اما قابل کنترلی را متحمل خواهید شد.

کلیک کنید: انواع سفارشات معاملاتی در بازار فارکس

کم و زیاد کردن پوزیشن یا اسکیلینگ

اسکیلینگ که با نام میانگین‌گیری نیز شناخته می‌شود، می‌تواند به راحتی به شما کمک کند تا ریسک خود را در معامله کاهش دهید و در نهایت زمان مناسبی را برای خروج از معامله انتخاب کنید. معمولاً تریدر‌ها برای اینکه وارد یک پوزیشن معاملاتی شوند در ابتدا منطقه حمایتی را پیدا می‌کنند. البته آن‌ها خوب می‌دانند که پیدا کردن نقطه دقیق برای ورود یا خروج از معامله امکان‌پذیر نیست و شما با وارد شدن به معامله در منطقه حمایتی باید استراترژی را در نظر گیرید تا در صورت رشد یا نزول قیمت، حداقل ضرر را داشته باشید.

به طور مثال: اگر جفت ارز انتخابی شما شروع به رشد کند، شما می‌توانید به میزانی حد ضرر خود را از منطقه حمایتی بالاتر ببرید تا اگر افت قیمت در نمودار اتفاق افتاد، بتوانید به موقع از معامله خارج شوید. سعی کنید این استراتژی را با اندیکاتور میانگین متحرک یا سایر اندیکاتور‌ها که گفته شد، ترکیب کنید تا بتوانید حد ضرر‌های جدید خود را انتخاب کنید و سود شما از یک معامله به میزان حداکثری برسد.

کلیک کنید: اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

نتیجه‌گیری

اندیکاتور‌هایی که سیگنال‌های مناسبی برای خروج از معامله به شما می‌دهد، اندیکاتور خروج از معامله نامیده می‌شود. یکی از بهترین و ساده‌ترین اندیکاتور‌ها برای خروج از معامله، اندیکاتور میانگین متحرک است که با عبارت "Moving Average" شناخته می‌شود. یکی دیگر از اندیکاتور‌های مورد استفاده در این استراتژی، ATR است و تریدر‌های حرفه‌ای معمولاً آن را با نام اندیکاتور خروج از معامله می‌شناسند، زیرا یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای تعیین نقاط خروج است. همچنین شاخص قدرت نسبی می‌تواند منطقه اشباع خرید و اشباع خروج را به تریدر‌ها نشان دهد و جزء اندیکاتور‌های خروج از معامله به حساب می‌آید. علاوه بر این، یکی از استراتژی‌هایی که معمولاً برای خروج از معامله در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از تکنیک استاپ لیمیت است. با انجام این استراتژی شما یا سود خوبی کسب خواهید کرد و یا اینکه ضرر کوچک اما قابل کنترلی را متحمل خواهید شد.