راهنمای وبسایت
پرایس اکشن چیست؟ + آموزش جامع و آسان

4 ماه پیش - احسان منصوری فرد

پرایس اکشن چیست؟ + آموزش جامع و آسان

در بازارهای مالی روش­های زیادی برای تحلیل و پیش­بینی روند نمودار و قیمت وجود دارد. پرایس اکشن یکی از استراتژی‌­های پیش­بینی روند و قیمت می­باشد که با توجه به کاربرد و جذابیتی که برای کاربران دارد تریدرهای زیادی را به خود جذب کرده و می­توان گفت این نوع استراتژی پرکاربردترین استراتژی در زمیته تحلیل نمودار هست. در ادامه قرار است تا یک معرفی جامع و کامل از این استراتژی ارائه شود تا با درک کامل از این استراتژی ، در صورت تمایل آن را به عنوان استراتژی خود قرار داده و با کسب در تجربه در این زمینه ، بهترین پیش­بینی و تحلیل را در بازارهای مالی داشته باشید. همچنین در انتها با انواع مدل های پرایس اکشن­ در دنیا آشنا خواهید شد.

در حالت کلی پرایس اکشن به روش معامله گری گفته می شود که در آن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید در بازارهای معاملاتی می کنند. شاید این تعریف ساده به نظر برسد ولی می تواند طیف وسیعی از مشتقات حرکات قیمت مانند الگوها های کندلی (Candle sticks)، کندل خوانی و اندیکاتورهای رایج و .... را در بر بگیرد. مطالعه کنید: سیگنال تضمینی فارکس

 

معامله گری به سبک پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action Trading) تغییرات و حرکات قیمت در بازارهای مالی و پیش‌بینی کندل‌های بعدی جهت گرفتن بهترین تصمیم و مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. تحلیل بازارهای مالی به روش پرایس اکشن به تریدرها امکان انجام معاملات بر اساس حرکات واقعی قیمت را می‌دهد. در این شیوه از معامله گری، تریدر برمبنای داده‌های قیمتی که از نمودار استنباط می­کنند و الگوی کندل‌ها اقدام به معامله می‌کند . در این روش توجه به اخبار فاندامنتال و استفاده از اندیکاتورهایی با داده‌های ورودی قیمت و حجم معاملات نیاز نیست.

 

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی فهمیدن و استفاده بهینه از روند تغییر قیمت. برای تسلط به پرایس اکشن داشتن مهارت‌های زیر نیاز است:

  • شناخت کندل­ها نمودار کندلی
  • تسلط کامل به رسم سطوح حمایتی و مقاومتی
  • شناخت درست روندها و رسم آنها
  • بررسی و شناخت الگوها کندلی (درادامه به طور کامل راجع به این مبحث توضیح ارائه خواهد شد)
  • داشتن مدیریت ریسک و سرمایه
  • مدیریت احساسات مطلب مرتبط: کنترل احساسات در معامله

 

پیش از پرداختن به استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن باید با محور‌های اصلی آن که در بالا ذکر شد آشنا شویم. اگر بتوانید این موارد را در نمودار تشخیص دهید و ارتباط بین‌ آن‌ها را درک کنید تا حد زیادی در تحلیل پرایس اکشن موفق خواهید بود. توجه داشته باشید که این عبارات ممکن است ساده به نظر برسند اما علل به وجود آمدن آن‌ها پیچیده است. در ادامه تعریف کاملی از مواردی که در بالا ذکر شد ارائه می­شود.

 

نمودار شمعی Candlestick

نمودار شمعی یا(Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است.به زبان ساده­تر قیمت بالا(high)، بیشترین قیمتی است که نمودار مورد نظر در تایم فریم خود داشته است. قیمت پایین(Low)، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد وپایین ترین قیمتی است که بازار در زمان آن کندل به خود دیئه است . قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله و قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله در دوره معین اشاره می‌کند.در شکل زیر خلاصه کاملی از مواردی که در مورد یک کندل باید دانست را می­بینید.

مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر

 

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از مهم­ترین کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد. مطالعه کنید: استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست

روند گاوی Bullish Trend

روند گاوی (Bullish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. روند گاوی مشاهده شده در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است.به عبارت دیگر در روند bullish کف ها بالاتر از کف­های قبلی و سقف­ها ذهم بالاتر از سقف­های قبلی می باشند .

 

روند خرسی Bearish Trend

روند خرسی (Bearish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است.

روند خرسی

 

بازار خنثی چیست؟

بازار خنثی (Flat market) بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع معاملات حالتی دارند که تا یک محدوده کوچکی بالا رفته و دوباره به پایین برمیگردد و به نوعی در یک محدوده کوچک نوسان می­کند . بازار ممکن است در حالت بازار خنثی منتظر خبر باشد تا حرکت خود را از سر بگیرد. مطالعه کنید:‌ مارجین چیست

سطوح حمایت مقاومت

حمایت

سطوحی که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبه‌رو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه زیاد شده و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

مقاومت

سطوحی که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله‌گران اقدام به عرضه شدید می‌کنند؛ چرا که انتظار می‌رود در این نقاط قیمت سقوط کند. در واقع در این سطوح فشار فروش بر بازار غلبه می‌کند و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

 

سطوح حمایت و مقاومت، از مجموع چند نقطه در کف یا سقف تشکیل می‌شوند و از اتصال این نقاط، خطوط معناداری را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، می‌توان یافت. اما علت تشکیل این نقاط به ارزش سهم بازمی‌گردد. برای مثال در یک سطح مقاومتی، خریداران به این نتیجه می‌رسند که قیمت سهم از این مقدار بیشتر نخواهد شد، پس شروع به فروش آن می‌‌کنند. معمولا سطوح حمایت و مقاومت قیمت سهام اعداد رند هستند. برای رسم یک خط حمایتی باید بدانیم که ما همواره یک محدوده حمایتی خواهیم داشت و نقطه حمایتی تعریف دقیقی ندارد، بدین معنی که این نقطه می‌تواند متأثر از خطای محاسباتی و منجر به اشتباه در نگرش تحلیلگر شود؛ بنابراین ما باید یک محدوده را به‌عنوان حمایت بدانیم. برای آنکه اعتبار یک حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم، دو روش کلی وجود دارد که هر دوی آن‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

هرچه شیب‌ خط افقی‌تر باشد، خط رسم شده قدرتمندتر است.(یعنی اگر خطی را برای حمایت یا مقاومت رسم می‌کنید، درصورتی‌که حالت افقی داشته باشد، از قدرت بیشتری برخوردار است.)

برای بررسی یک خط یا محدوده به‌عنوان حمایت یا مقاومت، باید تعداد و نوع واکنش سهم به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد. هر چه تعداد برخورد قیمت به این خطوط بیشتر باشد و واکنش قیمت به این خطوط صحیح‌تر باشد، خطوط حمایت و مقاومت از اعتبار بیشتری برخوردار است و برای معامله قابل اتکاتر هستند.

 مطالعه کنید: آموزش ثبت نام در فارکس

 

الگوهای کندل استیک:

 

ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

ماروبزو سفید

الگوی ماروبزو سفید

 

ماروبزو سیاه

الگوی ماروبزو سیاه

دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

الگوی دوجی

 

هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

 

الگوی هارامی

پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

bullish engulfing

الگوی پوشاننده‌ی صعودی

bearish englfing

الگوی پوشاننده‌ی نزولی

چکش (Hammer)

در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد.در این الگو سایه پایینی کندل از بدنه بلندتر است. سایه بالایی در الگوی چکش وجود ندارد یا در صورت وجود بسیار کوتاه است. در کندل استیک چکش بدنه در بالا قرار دارد و دو تا سه برابر کوچک‌تر از سایه است. الگوی چکش نشان دهنده ورود خریدارن و احتمال افزایش قیمت است. معمولا معاملعه‌گران برای خرید باید تا بالا رفتن قیمت از سقف الگو صبر می‌کنند.

الگوی چکش

چکش معکوس (Inverse Hammer)

در الگوی چکش معکوس بدنه در پایین قرار دارد. اندازه سایه (که در بالا قرار گرفته) دو برابر اندازه بدنه است. رنگ سفید در کندل استیک چکش معکوس قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس

Hanging Man

این الگو در انتهای یک روند صعودی و در نقطه مقاومت تشکیل می‌شود.در کندل مرد به دار آویخته، بدنه در بالا قرار دارد و سایه بالایی وجود ندارد و یا خیلی کوتاه است.طول سایه پایینی در این الگو حداقل دو برابر بدنه کندل است.رنگ سیاه بدنه در الگوی مرد به دار آویخته نشان دهنده قدرت زیاد برای برگشت است. معامله‌گران برای اطمینان از اعتبار این الگو تا نزولی شدن کندل استیک بعدی، صبر می‌کنند.

 

ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله‌دار در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد.در این الگو بدنه در پایین قرار می‌گیرد و اندازه سایه بالایی دو برابر بدنه است. رنگ سیاه بدنه در الگوی ستاره دنباله‌دار وجود قدرت برای بازگشت در روند را نشان می‌دهد.

الگوی ستاره دنباله دار

تا اینجا با موارد مهم و تاثیر گذار در معامله به سبک پرایس اکشن آشنا شدیم . این نکته رو باید تایید کرد که الگوهای کندلی بخش مهمی از معاملات پرایس اکشنی می باشند که سعی شد به طور کامل توضیح داده شود.

مزایای استفاده از روش پرایس اکشن برای معامله

  • روش پرایس اکشن در هر موقعیت و تمام بازارهای مالی مثل بازار فارکس، باینری آپشن ، بازار بورس، کالا، سهام، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد.
  • روشی است که اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات نقشی ندارند.
  • هر چند روشی همه جانبه است که معامله‎گران جهت ورود به معاملات الگوهای نموداری نوسانات قیمت، حجم معاملات و سایر اطلاعات بازار را با هم ترکیب می‌کنند. اما تداخل اطلاعات در آن وجود ندارد.
  • با همه ویژگی‌های مثبت این روش، کلید اصلی یادگیری پرایس اکشن صرف زمان و تمرین مداوم است.

مطالعه کنید: مقایسه بازار فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

 

 

انواع روش‌­های معامله به سبک پرایس اکشن:

 

روش های مختلفی از تحلیل پرایس اکشن ال بروکس وجود دارد که از مجموعه این روش ها، می توان به پرایس اکشن ال بروکس، وودز، لنس و RTM اشاره کرد. در ادامه به بررسی و مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن می پردازیم، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

 

پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن ال بروکس از جمله مهم ترین استراتژی های معاملاتی است که از آن برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده می شود که در این قسمت می خواهیم با بررسی ویژگی های آن برای مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن، استفاده کرد. در تحلیل پرایس اکشن ال بروکس از چارت های پنج دقیقه ای، روزانه و یا هفتگی استفاده می شود. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر تحلیل ها دارد این است که، نیازی به استفاده از نرم افزار خاصی برای تحلیل در این روش وجود ندارد. تنها ابزاری که برای پرایس اکشن مورد نیاز است، همان نمودارهای شمعی یا داده های قیمتی است. در حال حاضر روش پرایس اکشن ال بروکس، جزو بهترین روش های تحلیل بازارهای مالی است که برای کاربران مبتدی نیز مناسب است که می تواند به عنوان مزیتی در مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن، در نظر گرفت.

 

همان طور که گفته شد، پرایس اکشن ال بروکس جزو ابزارهای رایگان بوده که برای تحلیل با این روش، نیازی به استفاده از نرم افزارهای خاصی نبوده و می توان از کندل، نقطه یا هر نمودار دیگری استفاده کرد. کاربران بازارهای مالی می توانند از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی مختلفی همچون فارکس، کالا و آتی استفاده کنند. می توان از پرایس اکشن در بازه های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا تایم فریم های بزرگی استفاده کرد که جزو روش های کم ریسکی محسوب می شود. این روش در عین حال بسیار سریع بوده و معامله گر از طریق این روش می تواند به راحتی تحلیل خود را انجام دهد.

مزیت اصلی که پرایس اکشن ال بروکس در مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن، دارد این است که کاربر با استفاده از این استراتژی درصد موفقیت بالاتری دارد و می تواند بر اساس هیجانات و تصمیمات دیگر معامله گرها، کار خود را آغاز کرده و شروع به معامله کند. این نکته را در نظر داشته باشید که با استفاده از استراتژی پرایس اکشن، اقدام به معامله می کنند، همچنان در حال کسب درآمد از بازه های زمانی مختلفی هستند. استراتژی پرایس اکشن به گونه ای است که هیچ وقت از بین نمی رود و همیشه می توان به عنوان ابزاری برای تحلیل استفاده کرد.

 

پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روش های پرایس اکشن، دقت بیشتری داشته، در نتیجه می توان تحلیل های دقیق تری داشت. تاخیرهای زمانی بسیار کمی که در این روش وجود دارد، این قابلیت را برای کاربر به همراه خواهد داشت تا با سرعت بیشتری متوجه تغییر روندهای قیمتی شود و نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کند. بازدهی که این روش در مقایسه با انواع روش های پرایس اکشن دارد، سودهای کلان است. به دلیل اینکه مبنای این روش، روند قیمتی بوده و داده های کاملا واقعی به همراه خواهد داشت.

 

پرایس اکشن لنس بگز

پرایس اکشن لنس بگز

روش دیگری از پرایس اکشن که در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استفاده می شود، پرایس اکشن لنس بگز است که برای شناسایی رفتار بازارهای مالی و روندهای قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از کارهایی که یک معامله گر باید انجام دهد، این است که به صورت مداوم بازار را تحلیل کند که در حال حاضر روش های مختلفی برای تحلیل در بازارهای مالی وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی. روش پرایس اکشن لنس بگز که در این قسمت می خواهیم توضیح دهیم، جزو تحلیل تکنیکال محسوب می شود که از طریق آن، فرصت های اصلی در معامله به دست خواهد آمد. هدف اصلی معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. در اصل استراتژی پرایس اکشن، به شناسایی روند ضعیف شده بازار گفته می شود که معامله گری در جهت عکس آن اتفاق می افتد.

 

سبک پرایس اکشن لنس بگز چیست؟

پرایس اکشن لنس بگز، نوعی استراتژی ارائه شده به سبک پرایس اکشن است که کاملا مبتنی بر تصمیم های معامله گر انجام می شود. در این استراتژی از سه تایم فریم استفاده می شود که در نهایت منجر به شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. از این تایم فریم ها می توان به تایم فریم بالاتر، میانی و پایین اشاره کرد. دیدگاهی که پرایس اکشن لنس بگز نسبت به بازارهای مالی دارد، آشنایی با ماهیت حرکات قیمت و شناسایی فرصت های معاملاتی است. در این روش پرایس اکشن، معامله گر خواهد آموخت که حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین می شود و کاربران می توانند براساس این روند، متوجه شوند که در کجا فرصت های معاملاتی سودآور خواهد بود.

 

مهم ترین مزیتی که از طریق استفاده از پرایس اکشن لنس بگز، می توان بدست آورد، این است که معامله براساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف نشان داده می شود. از جمله این شرایط می توان به روند معاملات به سمت سود و ضرر را اشاره کرد. شرایطی که بازار به سمت ضرر حرکت می کند، باعث خروج معامله گر از معامله و در نهایت از بین رفتن حساب می شود. در استراتژی پرایس اکشن لنس، ممکن است در برخی از شرایط همچون تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به صورت سربه سر است، معامله را ببندد. به هر حال این ویژگی را می توان به عنوان مزیتی در مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن، در نظر گرفت.

 

 

روند بازارهای مالی در پرایس اکشن لنس بگز

اصولی که در بازار مالی در مورد پرایس اکشن لنس بگز وجود دارد، این است که اغلب معامله گران در حال بازی هستند و درک درستی از شرایط بازار ندارند. به همین دلیل، شکست معامله گران در دستیابی به سود مستمر و موفقیت است. چرا که نمی توانند ماهیت حقیقی بازار را تشخیص دهند و درک درستی از بازار داشته باشند.

 

حقیقتی که در بازار پرایس اکشن لنس بگز وجود دارد، این است که آن چیزی که درک کرده ایم، همان چیزی است که باور داریم. اغلب حقیقت عمیق تری وجود دارد که هنوز نمی دانیم یا آنچه تصور می شود، واقعیت است. همین موضوع در مورد معامله نیز وجود دارد. البته این مشکل وجود دارد که برخی از افراد درک درستی از شرایط بازار ندارند و تنها از شرایط بازار، فقط نمودارها را می بینند و بر این باور هستند که حرکت قیمت در نتیجه سیگنال الگوهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتور است. 

در صورتی که در شرایط اصلی بازار، معامله گران برمبنای سایه معاملات حرکت کرده و اغلب بدون هیچ گونه درکی از واقعیتی که در پشت این سایه ها قرار دارد، معامله می کنند. در صورتی که معامله گران توسط اندیکاتورها هیچ موفقیتی بدست نیاورند، در این حالت به دنبال اندیکاتورهای جدید با تنظیمات جدیدی بوده تا از طریق این اندیکاتورها معامله خود را انجام دهند. معامله ای از نظر پرایس اکشن لنس موفقیت آمیز است که براساس موقعیتی از قیمت ها باشد که بر مبنای سایه ها تشکیل شده اند. در اصل این سایه ها، اندیکاتورها و الگوها را تشکیل می دهند که می توان حرکت قیمت را تشخیص داد. مطالعه کنید: بهترین سایت‌های تحلیل فارکس

 

اولین مرحله ای که کاربر در پرایس اکشن لنس با آن درگیر است: قیمت بوده و اینکه چگونه قیمت حرکت می کند؟ منظور از قیمت همان مبلغی است که خریدار و فروشنده برای انتقال محصول از فروشنده به خریدار بر روی آن توافق می کنند. یعنی قیمت تصمیم به خرید و فروش دو معامله گر می پردازد بنابراین حرکت قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است. در بازارهای مالی فرآیند معامله دو طرفه بوده و این امکان وجود دارد که به صورت همزمان چندین خریدار و فروشنده برای انجام معامه در بازار وجود داشته باشند. بازارها، گروهی از معامله گرها هستند که هر یک براساس تمایلات نزولی یا صعودی، اقدام به معامله می کنند و این ممکن است موجب جریان سفارش نزولی و یا صعودی در روند بازار شود. معامله گرانی که با یک نگاه به نمودار، حرکات قیمت را فیلتر می کنند اعتقاد دارند که بازار همان حرکت قیمت است، در صورتی که در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد.

 

تحلیل بازار در پرایس اکشن لنس بگز چه هدفی دارد؟

اعتقادی که پرایس اکشن لنس نسبت به بازار دارد، این است که بازار یک موجود عاطفی است و دلیل آن هم برمبنای تصمیمات معامله گران است. هدفی که پرایس اکشن لنس در بازارهای مالی دارد، افزایش آگاهی موقعیتی نسبت به شرایط کنونی قیمت بازار و حفظ تمرکز است. بدان معنا که نقاط ضعف و قدرت کنونی قیمت و حرکت آتی قیمت را حس کنند.

 

با توجه به مطالبی که در مورد دو روش پرایس اکشن ال بروکس و لنس در مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن ارائه شد، متوجه شدید که تمام تحلیل های ال بروکس از دقت بیشتری برخوردار بوده و برای تحلیل های خود از نمودار قیمت استفاده می کند. در صورتی که در پرایس اکشن لنس، با شناسایی نقاط ضعف و قوت بازار، جهت احتمالی روند مشخص خواهد شد. در واقع مسیر آینده بازار در مسیر قدرت و عکس آن در مسیر ضعف خواهد بود و تمامی ستاپ های معاملاتی که در پرایس اکشن لنس وجود دارد، بر این اساس طراحی شده است.

 

پرایس اکشن لنس بگز را به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در نظر می گیرند که با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال و شاخه پرایس اکشن ها، از طریق روند قیمت ها سعی در شناسایی وضعیت بازار و روند آینده قیمت ها دارد. در این روش، تریدر یاد می گیرد که چگونه حرکات قیمت را در چهار چوب حمایت و مقاومت تحلیل و بررسی داشته باشد و براساس آن مبنایی را برای حرکات آتی قیمت تدوین می کند و از این طریق مبنا را با داده ها و اطلاعات مربوط به بازار، بروز رسانی می کند. البته مزیتی که پرایس اکشن لنس بگز نسبت به دیگر اندیکاتورها دارد، در این است که معامله را براساس واقعیت بازارها نشان می دهد.

price actin

 

پرایس اکشن RTM چیست؟

از دیگر روش‌های پرایس اکشن که می تواند به تریدر یا معامله گر کمک می کند که سود بیشتری کسب کند، پرایس اکشن RTM است. در این قسمت می خواهیم از پرایس اکشن RTM، به عنوان روشی در مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن استفاده کرد. سرمایه گذاران بزرگ ارز دیجیتال از روش پرایس اکشن به عنوان یک روش برتر برای انجام معاملات خود استفاده می کنند. برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن RTM، نیازی به استفاده از هیچ اندیکاتوری نبوده و می توان به راحتی با استفاده از قیمت و بررسی روند گذشته توکن مورد نظر انجام داد. برای اینکه با روش پرایس اکشن RTM آشنا شوید، بهتر است در ابتدا با پرایس اکشن نوین آشنا شوید.

 

پرایس اکشن نوین به نوعی از پرایس اکشن گفته می شود که در تلاش است از طریق تحلیل الگوهای قیمتی، روند حاکم بر بازار که در برخی از مواقع به صورت تصادفی است را به روشی نوین به معامله گران آموزش دهد. بنابراین آن دسته از تریدرهایی که از طریق این روش، معامله می کنند، نسبت به دیگر تریدرها جلوتر بوده و می توانند تصمیمات بهتری بگیرند. سوئینگ ها یا همان نقطه عطف بالا و پایین و همچنین روند تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن محسوب می شوند.

 از روش پرایس اکشن نوین برای انواع سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت با اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود و تنها از قیمت برای تحلیل و بررسی استفاده می شود. همان طور که گفته شد در پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود و تنها واقعیتی که وجود دارد بررسی روند تغییرات براساس میزان عرضه و تقاضا، متغیر است و تنها فاکتوری که می تواند بر عرضه و تقاضا موثر باشد، همان قیمت است.

 

اهمیت سطوح در پرایس اکشن به سمت RTM

برای اینکه با اهمیت سطح پرایس اکشن در RTM که به عنوان مقایسه جامع انواع روش های پرایس اکشن است آشنا شوید با یک مثال شروع می کنیم. فرض کنید دو سطح A و B دارید، در این صورت است که در سطح A دارای 400 هزار سفارش خرید و در سطح B دارای 280 هزار سفارش فروش هستیم. قیمت خود را با تشکیل گره های معاملاتی به سطح A می رساند و 400 هزار سفارش خرید را برمی دارد، در رسیدن به گره های معاملاتی که دارای 50 هزار سفارش هستند، آن ها را منصرف می کند. زمانی که به سطح B می رسد، چون 100 هزار سفارش خرید را مصرف کرده است، با 300 هزار سفارش خرید به سطح B می رسد، چرا که این سطح دارای 280 هزار سفارش است. بنابراین قیمت همه را منصرف کرده و با 20 هزار سفارش به روند خود ادامه داده تا اینکه به گره بعدی برسد.

 

سخن آخر:

ترید کردن در بازار های مالی به سبک پرایس اکشن یکی از پر مخاطب ترین روش های تحلیل بازار در حال حاضر است. آشنایی کامل با پرایس اکشن و درک مفهوم آن یکی از اصلی ترین گام ها برای ادامه کار به وسیله این سبک است. در این مطلب سعی شد تا به صورت کامل و جامع این مفهوم اساسی برای شما توضیح داده شود تا در صورت تمایل این استراتژی را به عنوان روند کار اصلی خود قرار دهید و با تحیل های بی نقص به کسب صود از این بازار بپردازید. در صورت تمایل در قسمت نظرات ما را از دیدگاه ارزشمند خود در باره مطلب فوق مطلع کنید. منبع: زدبورس

نظرات (1)

ارسال نظر

REZA

2 ماه پیش

ممنون از توضیحات خوبتون. در رابطه با الگوهای کندلی برای این که بتونیم معاملات رو به سبک پرایس اکشن انججام بدیم نیازه هست که تمام این الگوهای کندلی رو یادبگیریم یا راه ساده تر هم وجود داره ؟؟

مدیریت مجله زدبورس

2 ماه پیش

رضا جان برای یادگرفتن معامله گری به سشبک پرایس اکشن نیاز هست تا به درک کلی از این بازار برسید و در مرحله بعد با یادگرفتن مفاهیم ابتدایی پرایس اکش که در مقاله ذکر شد به سراغ الگو های کندلی بروید اما این که همه الگو ها رو یادبگیرید یا نه بستگی به خودتون داره که با دیدن یک کندل به درک درستی از حرکت قیمتی برسید یا نه که پیشنهاد ما این هست که تمام الگوهای ذکر شده رو به خوبی بر روی نمودار تمرین کنید تا هرچه زودتر به موفقیت دراین بازار برسید

آخرین مقالات

به کمک نیاز دارید با ما چت کنید

پشتیبانی زدبورس

پاسخگویی 8 صبح تا 2 بامداد