اکثر معامله گران مبنای تصمیمات خود را نتایج تحلیل تکنیکال قرار داده و با ابزارهای مختلف ارائه شده در تحلیل تکنیکال فارکس ، سعی می‌کنند مواردی مانند تغییر روند بازار یا سطوح احتمالی مقاومت و حمایت را تشخیص دهند. در این تحلیل از معادلات ریاضی برای شناسایی الگوها و روند قیمت استفاده شده که با هم یک اندیکاتور را تشکیل می‌دهند؛ یکی از این اندیکاتورهای شناخته شده، امواج الیوت است.

امواج الیوت جز محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران زیادی از آن برای پیش بینی بازار استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی امواج الیوت و تاریخچه آن بپردازیم تا بتوانید با نحوه صحیح استفاده از آن آشنا شوید.

ورود امواج الیوت به بازارهای مالی

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت پایه گذاری شد، او همچنین مکانیسم موج الیوت را اختراع کرد، الگوی خاصی که بازار سهام از آن پیروی کرده و در چرخه‌های تجاری تکرار می‌شود. همه چیز از دهه 1930 شروع شد، زمانی که رالف نلسون الیوت الگوهای قیمتی خاص را شناسایی کرد، پس از آنکه از نظریات او برای امواج الیوت استفاده شد، نام این شخص را برای اندیکاتور به کار بردند.

نظریه امواج الیوت از سال 1935 جایگاه ویژه‌ای در بازارهای مالی پیدا کرد و عنوان The Wave Principle اولین کتابی بود که در این زمینه چاپ شد. به عقیده الیوت اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار بتوانید چرخه قیمت را تشخیص دهید، قیمت آینده را با دقت بیشتری تخمین خواهید زد. این روش شامل محاسبات نمی‌شود بلکه به روندهای تاریخی در بازارهای مالی، با این فرض نگاه می‌کند که تاریخ همیشه تکرار می‌شود. حامیان تحلیل موج الیوت فرض می‌کنند که با استفاده از امواج الیوت می‌توان یک نمای جامع از بازار ارائه کرد.

شاید برای شما سوال ایجاد شود که چرا این چرخه‌های تکرار شونده ظاهر می‌شوند؟ این موضوع به دلیل روانشناسی جمعیت بازارهای مالی است. سرمایه‌گذارانی که در این بازارها معامله می‌کنند، معمولاً امیدها و ترس‌های یکسانی دارند که باعث می‌شود به یک شکل عمل کنند، در نتیجه قیمت‌ها در بازارهای مالی در حرکت‌های صعودی و نزولی به نام امواج حرکت می‌کنند.

امواج الیوت نشان می‌دهد که شناخت حرکات بعدی سرمایه گذار، محرک واقعی حرکت قیمت بازارهای مالی است؛ به همین دلیل است که از نظریه امواج الیوت برای دستیابی به نتایج قابل درک‌تر و سودآورتر استفاده می‌شود. بسیاری از معامله گران از این ابزار به عنوان یک استراتژی پیشرفته استفاده می‌کنند. به طور کلی روش اعمال این ابزار اینگونه است:

• ابتدا باید روش خاصی برای شمارش امواج الیوت انتخاب شود.
• در مرحله دوم باید منتظر بمانید تا موج الیوت به عدد ۵ برسد.
• با استفاده از یک یا چند اندیکاتور دیگر روند را تایید کنید.
• نقطه توقف ضرر را تعیین کنید.
• وارد معامله شوید و یک دستور توقف ضرر بدهید.
• سطوح سود را تنظیم نمایید.
• تصمیم بگیرید که در صورت وارد شدن به منطقه ضرر، مایل به ماندن در معامله هستید یا قصد فروش دارید.

ابزار موج الیوت می‌تواند معاملات شما را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهد. روش‌های مختلفی برای تفسیر امواج الیوت وجود دارد که شما بسته به نیازها و تصمیمات خود می‌توانید تصمیم بگیرید کدام استراتژی موج الیوت را دنبال کنید.

مطالعه کنید: آموزش امواج ایمپالس در نظریه الیوت فارکس

نحوه معامله با امواج الیوت

بعد از اینکه ریزش در مرحله A اتفاق افتاد، سهام به موج 4 رسیده و به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند، در نتیجه در موج B شاهد کمی رشد قیمت خواهیم بود. متاسفانه برخی معامله گران در این موج هم اشتباهات زیادی می‌کنند. به طور مثال سهم بیشتری خریداری می‌کنند تا بتوانند سودی بیشتر کسب کنند در حالی که قیمت در موج بعدی کاهش زیادی پیدا خواهد کرد. از سمت دیگر برخی از تحلیل گران هم اقدام به خرید سهام بیشتر می‌کنند، تا قیمت آن سهم افزایش بیابد و بتوانند بدون ضرر آن‌ها را بفروشند. فرقی نمی‌کند که شما به عنوان یک معامله‌گر از کدام نوع امواج الیوت پیروی می‌کنید، مهم توانایی شما در پیروی از قوانین موج الیوت است که شامل این موارد می‌شود:

• ایجاد یک تکنیک قابل اعتماد برای تفسیر تعداد فعلی امواج الیوت
• اطمینان از وجود سیگنال‌های معتبر از طریق ابزارهای مناسب
• استفاده صحیح از استاپ لاس

سعی کنید از اولین موج‌ها سود برده و آخرین امواج را به عنوان فرصت‌های اضافی ببینید زیرا این نقاط به احتمال زیاد تبدیل به نقاط توقف ضرر می‌شود.

کاربرد امواج الیوت

امواج الیوت به معامله گران کمک می‌کند تا بهترین نقطه برای ورود به معامله را تخمین زده و بهترین نقطه خروج را نیز پیدا کنند. نتیجه این موارد کسب سود بیشتر برای معامله گران است تا بتوانند از بازارهای مالی درامد خوبی داشته باشند. علاوه بر کسب سود، با استفاده از امواج الیوت می‌توان جلوی ضرر بیش از حد را نیز گرفت.

چه الگوهایی در امواج الیوت وجود دارد؟

تئوری موج الیوت معتقد است که در یک روند، قیمت‌ها همیشه در شکل موج‌های تکرار شونده، 5 موج (1-5) و 3 موج (A-C) حرکت می‌کنند. امواج 1، 3 و 5 امواج پیشرو و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند.

• امواج پیشرو شامل امواج 1، 3، 5 و B شده و امواج همراه با روند نامیده می‌شوند.
• امواج اصلاحی شامل امواج 2، 4، A و C شده و امواج خلاف روند نامیده می‌شوند.

هر کدام از این موج‌‌ها نشان دهنده وضعیتی از بازار است که به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

• موج 1: در این موج حرکت رو به افزایش سهام آغاز می‌شود. در این شرایط هیچ کس خبر ندارد که بازار رشد خواهد کرد یا دچار ریزش می‌شود. در موج 1 ممکن است تقاضا برای یک سهم افزایش یافته و در نتیجه قیمت سهم هم افزایش پیدا کند.
• موج 2: در موج 2 خریدها به پایان رسیده و به دلیل کاهش تقاضای سهم، قیمت آن هم دچار افت خواهد شد.
• موج 3: مهم‌ترین موج در امواج الیوت، موج سوم است که در آن توجه عموم معامله گران و تحلیل گران جذب سهم می‌شود. در این مرحله می‌توان با کمک اندیکاتورها سیگنال‌های خرید یا سطوح شکست مقاومت را مشخص کرد.
• موج 4: در موج چهارم قیمت یک سهام به ارزش واقعی آن نزدیک می‌شود، در نتیجه فروش سهام آغاز شده و معاملات فروش انجام می‌گیرد.
• موج 5: در موج پنجم مردم شروع به خرید سهامی می‌کنند که خبر سودآوری آن را شنیده‌اند اما تنها دلیل افزایش آن را می‌توان افزایش تقاضای سهم دانست.

پس از پنج موج اول، امواج ABC شروع می‌شوند:

• موجA: موج A مرحله‌ای است که خرید معامله گران تمام شده و سهم ریزش را تجربه می‌کند.
• موجB:
• موجC: در موج C قیمت سهام کمتر از ارزش واقعی آن است. معامله گرانی که به اشتباه در مرحله قبل خرید زیادی انجام دادند، در این مرحله با ضرر زیادی معامله را ترک کرده و متحمل ضرر می‌شوند. در پایان موج C تحلیل گران دوباره شروع به خرید سهم می‌کنند زیرا در موج بعدی قیمت آن افزایش می‌یابد.

قوانین امواج الیوت کدامند؟

نظریه امواج الیوت چند قانون اصلی دارد که به هیچ عنوان قابل تغییر نیستند.

1. موج 3 هیچ وقت نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج Impulsive در مقایسه با موج 1 و 5 باشد.
2. امکان ندارد که موج دوم پایین‌تر از ابتدای موج اول باشد.
3. نقطه انتهایی موج چهارم نباید تحت هیچ شرایطی از نقطه انتهایی موج اول رد شود.

استفاده از اندیکاتور مکدی برای استفاده از امواج الیوت

همانطور که اشاره شد بهترین اندیکاتور برای استفاده از امواج الیوت، اندیکاتور مکدی MACD است. در این اندیکاتور یک واگرایی ( حرکت مخالف نمودار قیمت و اندیکاتور) بین موج سوم و پنجم رخ می‌دهد. در این حالت می‌توان نتیجه گرفت که قیمت در حال تغییر است.

برای تشخیص امواج الیوت مراحل زیر را انجام دهید:

• ابتدا بلندترین قله امواج مکدی را پیدا کرده و آن را موج سوم بنامید.
• واگرایی که به آن اشاره کردیم را یافته و آن را موج پنجم در نظر بگیرید.
• قیمت میانی بین موج سوم و موج پنجم را موج چهارم بنامید.
• دره مکدی قرار گرفته قبل از موج سوم، موج دوم است.
• به همین ترتیب موج اول مشخص می‌شود، گودال قبل از موج دوم را موج اول نامیده که شروع آن نقطه صفر اندیکاتور است.

با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی می‌توانید انتهای موج سوم را مشخص نمایید. همانطور که گفته شد موج سوم بلندترین موج بازار بوده و مهم‌ترین موج برای معامله گران و تحلیل گران است. این موج حدود 261 و 423 فیبوناچی رشد خواهد داشت، در نتیجه با کمک اندیکاتور فیبوناچی می‌توان ابتدا و انتهای موج سوم را به صورت دقیق مشخص کرد. در این اندیکاتور موج‌های اصلاحی در 38% حرکت می‌کنند.

نکات تکمیلی در مورد استفاده از امواج الیوت در فارکس

• به طور کلی در نظریه الیوت ابتدای موج سوم برای خرید مناسب بوده و موج چهارم نقطه مناسبی برای بستن معاملات است.
• با وجود اینکه موج سوم مهم‌ترین موج برای معامله گران است اما تشخیص صحیح موج پنجم هم اهمیت زیادی دارد زیرا به شما نشان خواهد داد که برای خروج از معامله هنوز فرصت دارید.
• خرید در موج پنجم و فروش در موج C معمولا ناشی از احساسات هیجانی معامله گران است و مناطق صحیحی برای بستن یا فروختن سهام نیستند.
• امواج دوم و چهارم از سطوح فیبوناچی برگشت دارند.

آیا باید از امواج الیوت استفاده کنم؟

ابزار موج الیوت می‌تواند برای بسیاری از معامله گران مفید باشد اما باید در نظر داشته باشید که این ابزار، یک نظریه بوده و نمی‌توان 100 درصد به نتیجه آن امید داشت. به همین دلیل بسیاری از معامله گران، تحلیل موج الیوت را از استراتژی معاملاتی خود حذف می‌کنند اما در هر صورت امواج الیوت یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال است. شما باید با بررسی این ابزار تصمیم بگیرید که آیا ابزار مناسبی برای شماست یا خیر.

ترکیب اندیکاتور امواج الیوت با سایر اندیکاتورها

این سوال وجود دارد که چگونه می‌توان امواج الیوت را با سایر اندیکاتورهای معاملاتی ترکیب کرد. به طور کلی نظریه موج الیوت تنها باید به عنوان یک اندیکاتور حمایتی در نظر گرفته شود که می‌تواند نمای کلی خوبی از بازار و حرکات بالقوه آن و همچنین تنظیم صحیح Stop Loss و Take Profit ارائه دهد. نظریه موج الیوت سیگنال‌های ورود یا خروج دقیقی را ارائه نمی‌دهد، بنابراین باید این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورهایی که برای شناسایی نقاط ورودی و خروجی استفاده می‌شود، ترکیب کنید. به طور کلی امواج الیوت باید به جای شناسایی برای تایید استفاده شود.

MACD(میانگین متحرک واگرایی همگرایی) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در میان معامله گران است که می‌توان آن را به خوبی با امواج الیوت ترکیب کرد. شاخص دیگری که به خوبی با امواج الیوت جفت می شود RSI (شاخص قدرت نسبی) است.

کدام نرم افزار بهترین انتخاب برای استفاده از اندیکاتور امواج الیوت است؟

به عنوان یک معامله گر، احتمالاً در محبوب‌ترین پلتفرم معاملاتی جهان، متاتریدر معامله می‌کنید. مناسب‌ترین نرم افزار برای استفاده از امواج الیوت متاتریدر بوده اما اندیکاتور امواج الیوت در متاتریدر 4 یا 5 گنجانده نشده است، در نتیجه باید از اندیکاتورهای MACD و RSI برای تحلیل موج الیوت خود استفاده کنید. علاوه بر متاتریدر، می‌توانید از نرم افزار Elliott Wave استفاده کنید. نرم افزار Elliott Wave دارای یک رابط مبتنی بر وب است و یک پلاگین برای متاتریدر 4 و 5 ارائه می‌دهد. این کار از نصب چندین برنامه جلوگیری کرده و در نتیجه عملکرد ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

شما باید گزینه‌ها و نرم افزارهای مختلف را امتحان کرده تا بتوانید بهترین گزینه مناسب با سبک معاملاتی خود را پیدا کنید. هر ارائه دهنده معتبر نرم افزار معاملاتی به مشتریان خود این فرصت را می‌دهد که به صورت رایگان، نرم افزار را آزمایش کنند. پس از بررسی همه آن‌ها می‌توانید بهترین تصمیم را بگیرید.

سخن پایانی

موج الیوت یکی از ابزارهای کاربردی در دنیای فارکس است که می‌توان با تکیه بر آن رفتارهای بازار را بررسی کرده و نقاط درستی برای خروج یا ورود به آن پیدا کرد. ساده‌ترین راه برای استفاده عملی از امواج الیوت استفاده از آن‌ها در پلتفرم معاملاتی است. استفاده از این اندیکاتور آسان نیست اما بسیار مفید خواهند بود زیرا به درک بهتر شما نسبت به بازارهای معاملاتی کمک زیادی می‌کند. تجزیه و تحلیل رفتار بازار را نمی‌توان تنها با استفاده از امواج الیوت انجام داد، بنابراین توصیه می‌کنیم در کنار آن از سایر اندیکاتورها هم استفاده نمایید.

اگر در بازار فارکس فعال هستید حتما لینک‌های زیر را ذخیره کنید تا از آن‌ها برای ترید‌های خود استفاده کنید:

اخبار فارکس «به صورت آنلاین و لحظه‌ای»

تقویم اقتصادی فارکس