اکثر معامله گران مبنای تصمیمات خود را نتایج تحلیل تکنیکال قرار داده و با ابزارهای مختلف ارائه شده در تحلیل تکنیکال فارکس ، سعی میکنند مواردی مانند تغییر روند بازار یا سطوح احتمالی مقاومت و حمایت را تشخیص دهند. در این تحلیل از معادلات ریاضی برای شناسایی الگوها و روند قیمت استفاده شده که با هم یک اندیکاتور را تشکیل میدهند؛ یکی از این اندیکاتورهای شناخته شده، امواج الیوت است.
امواج الیوت جز محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران زیادی از آن برای پیش بینی بازار استفاده میکنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی امواج الیوت و تاریخچه آن بپردازیم تا بتوانید با نحوه صحیح استفاده از آن آشنا شوید.
نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت پایه گذاری شد، او همچنین مکانیسم موج الیوت را اختراع کرد، الگوی خاصی که بازار سهام از آن پیروی کرده و در چرخههای تجاری تکرار میشود. همه چیز از دهه 1930 شروع شد، زمانی که رالف نلسون الیوت الگوهای قیمتی خاص را شناسایی کرد، پس از آنکه از نظریات او برای امواج الیوت استفاده شد، نام این شخص را برای اندیکاتور به کار بردند.
نظریه امواج الیوت از سال 1935 جایگاه ویژهای در بازارهای مالی پیدا کرد و عنوان The Wave Principle اولین کتابی بود که در این زمینه چاپ شد. به عقیده الیوت اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار بتوانید چرخه قیمت را تشخیص دهید، قیمت آینده را با دقت بیشتری تخمین خواهید زد. این روش شامل محاسبات نمیشود بلکه به روندهای تاریخی در بازارهای مالی، با این فرض نگاه میکند که تاریخ همیشه تکرار میشود. حامیان تحلیل موج الیوت فرض میکنند که با استفاده از امواج الیوت میتوان یک نمای جامع از بازار ارائه کرد.
شاید برای شما سوال ایجاد شود که چرا این چرخههای تکرار شونده ظاهر میشوند؟ این موضوع به دلیل روانشناسی جمعیت بازارهای مالی است. سرمایهگذارانی که در این بازارها معامله میکنند، معمولاً امیدها و ترسهای یکسانی دارند که باعث میشود به یک شکل عمل کنند، در نتیجه قیمتها در بازارهای مالی در حرکتهای صعودی و نزولی به نام امواج حرکت میکنند.
امواج الیوت نشان میدهد که شناخت حرکات بعدی سرمایه گذار، محرک واقعی حرکت قیمت بازارهای مالی است؛ به همین دلیل است که از نظریه امواج الیوت برای دستیابی به نتایج قابل درکتر و سودآورتر استفاده میشود. بسیاری از معامله گران از این ابزار به عنوان یک استراتژی پیشرفته استفاده میکنند. به طور کلی روش اعمال این ابزار اینگونه است:
ابزار موج الیوت میتواند معاملات شما را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار دهد. روشهای مختلفی برای تفسیر امواج الیوت وجود دارد که شما بسته به نیازها و تصمیمات خود میتوانید تصمیم بگیرید کدام استراتژی موج الیوت را دنبال کنید.
مطالعه کنید: آموزش امواج ایمپالس در نظریه الیوت فارکس
بعد از اینکه ریزش در مرحله A اتفاق افتاد، سهام به موج 4 رسیده و به عنوان یک سطح حمایتی عمل میکند، در نتیجه در موج B شاهد کمی رشد قیمت خواهیم بود. متاسفانه برخی معامله گران در این موج هم اشتباهات زیادی میکنند. به طور مثال سهم بیشتری خریداری میکنند تا بتوانند سودی بیشتر کسب کنند در حالی که قیمت در موج بعدی کاهش زیادی پیدا خواهد کرد. از سمت دیگر برخی از تحلیل گران هم اقدام به خرید سهام بیشتر میکنند، تا قیمت آن سهم افزایش بیابد و بتوانند بدون ضرر آنها را بفروشند. فرقی نمیکند که شما به عنوان یک معاملهگر از کدام نوع امواج الیوت پیروی میکنید، مهم توانایی شما در پیروی از قوانین موج الیوت است که شامل این موارد میشود:
سعی کنید از اولین موجها سود برده و آخرین امواج را به عنوان فرصتهای اضافی ببینید زیرا این نقاط به احتمال زیاد تبدیل به نقاط توقف ضرر میشود.
امواج الیوت به معامله گران کمک میکند تا بهترین نقطه برای ورود به معامله را تخمین زده و بهترین نقطه خروج را نیز پیدا کنند. نتیجه این موارد کسب سود بیشتر برای معامله گران است تا بتوانند از بازارهای مالی درامد خوبی داشته باشند. علاوه بر کسب سود، با استفاده از امواج الیوت میتوان جلوی ضرر بیش از حد را نیز گرفت.
تئوری موج الیوت معتقد است که در یک روند، قیمتها همیشه در شکل موجهای تکرار شونده، 5 موج (1-5) و 3 موج (A-C) حرکت میکنند. امواج 1، 3 و 5 امواج پیشرو و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی هستند.
هر کدام از این موجها نشان دهنده وضعیتی از بازار است که به توضیح آنها میپردازیم.
پس از پنج موج اول، امواج ABC شروع میشوند:
نظریه امواج الیوت چند قانون اصلی دارد که به هیچ عنوان قابل تغییر نیستند.
همانطور که اشاره شد بهترین اندیکاتور برای استفاده از امواج الیوت، اندیکاتور مکدی MACD است. در این اندیکاتور یک واگرایی ( حرکت مخالف نمودار قیمت و اندیکاتور) بین موج سوم و پنجم رخ میدهد. در این حالت میتوان نتیجه گرفت که قیمت در حال تغییر است.
برای تشخیص امواج الیوت مراحل زیر را انجام دهید:
با استفاده از اندیکاتور فیبوناچی میتوانید انتهای موج سوم را مشخص نمایید. همانطور که گفته شد موج سوم بلندترین موج بازار بوده و مهمترین موج برای معامله گران و تحلیل گران است. این موج حدود 261 و 423 فیبوناچی رشد خواهد داشت، در نتیجه با کمک اندیکاتور فیبوناچی میتوان ابتدا و انتهای موج سوم را به صورت دقیق مشخص کرد. در این اندیکاتور موجهای اصلاحی در 38% حرکت میکنند.
ابزار موج الیوت میتواند برای بسیاری از معامله گران مفید باشد اما باید در نظر داشته باشید که این ابزار، یک نظریه بوده و نمیتوان 100 درصد به نتیجه آن امید داشت. به همین دلیل بسیاری از معامله گران، تحلیل موج الیوت را از استراتژی معاملاتی خود حذف میکنند اما در هر صورت امواج الیوت یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال است. شما باید با بررسی این ابزار تصمیم بگیرید که آیا ابزار مناسبی برای شماست یا خیر.
این سوال وجود دارد که چگونه میتوان امواج الیوت را با سایر اندیکاتورهای معاملاتی ترکیب کرد. به طور کلی نظریه موج الیوت تنها باید به عنوان یک اندیکاتور حمایتی در نظر گرفته شود که میتواند نمای کلی خوبی از بازار و حرکات بالقوه آن و همچنین تنظیم صحیح Stop Loss و Take Profit ارائه دهد. نظریه موج الیوت سیگنالهای ورود یا خروج دقیقی را ارائه نمیدهد، بنابراین باید این اندیکاتور را با سایر اندیکاتورهایی که برای شناسایی نقاط ورودی و خروجی استفاده میشود، ترکیب کنید. به طور کلی امواج الیوت باید به جای شناسایی برای تایید استفاده شود.
MACD(میانگین متحرک واگرایی همگرایی) یکی از محبوبترین اندیکاتورها در میان معامله گران است که میتوان آن را به خوبی با امواج الیوت ترکیب کرد. شاخص دیگری که به خوبی با امواج الیوت جفت می شود RSI (شاخص قدرت نسبی) است.
به عنوان یک معامله گر، احتمالاً در محبوبترین پلتفرم معاملاتی جهان، متاتریدر معامله میکنید. مناسبترین نرم افزار برای استفاده از امواج الیوت متاتریدر بوده اما اندیکاتور امواج الیوت در متاتریدر 4 یا 5 گنجانده نشده است، در نتیجه باید از اندیکاتورهای MACD و RSI برای تحلیل موج الیوت خود استفاده کنید. علاوه بر متاتریدر، میتوانید از نرم افزار Elliott Wave استفاده کنید. نرم افزار Elliott Wave دارای یک رابط مبتنی بر وب است و یک پلاگین برای متاتریدر 4 و 5 ارائه میدهد. این کار از نصب چندین برنامه جلوگیری کرده و در نتیجه عملکرد ارزشمندی را در اختیار شما قرار میدهد.
شما باید گزینهها و نرم افزارهای مختلف را امتحان کرده تا بتوانید بهترین گزینه مناسب با سبک معاملاتی خود را پیدا کنید. هر ارائه دهنده معتبر نرم افزار معاملاتی به مشتریان خود این فرصت را میدهد که به صورت رایگان، نرم افزار را آزمایش کنند. پس از بررسی همه آنها میتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.
سخن پایانی
موج الیوت یکی از ابزارهای کاربردی در دنیای فارکس است که میتوان با تکیه بر آن رفتارهای بازار را بررسی کرده و نقاط درستی برای خروج یا ورود به آن پیدا کرد. سادهترین راه برای استفاده عملی از امواج الیوت استفاده از آنها در پلتفرم معاملاتی است. استفاده از این اندیکاتور آسان نیست اما بسیار مفید خواهند بود زیرا به درک بهتر شما نسبت به بازارهای معاملاتی کمک زیادی میکند. تجزیه و تحلیل رفتار بازار را نمیتوان تنها با استفاده از امواج الیوت انجام داد، بنابراین توصیه میکنیم در کنار آن از سایر اندیکاتورها هم استفاده نمایید.
اگر در بازار فارکس فعال هستید حتما لینکهای زیر را ذخیره کنید تا از آنها برای تریدهای خود استفاده کنید:
اخبار فارکس «به صورت آنلاین و لحظهای»
کسب درآمد با آموزش فارکس
تمام حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به شرکت زدبورس می باشد