مهم‌ترین ابزاری که تحلیل گران در بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند، نمودار قیمت است. این نمودارها دارای انواع مختلفی مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار کندلی است که هر کدام اطلاعات خاصی را به معامله گران ارائه می‌دهند. کندل هیکن آشی یکی از نمودارهای کندلی ژاپنی است که دقت بالایی در تشخیص روند بازار دارد. در این مقاله قصد داریم به معرفی آن و نحوه استفاده از نمودار بپردازیم.

هیکن آشی چیست؟

یکی از مهم‌ترین مواردی که باید توسط معامله گران بررسی شود، تشخیص روند بازار است اما این امر به دلیل نوسانات بازار می‌تواند کمی دشوار باشد. به همین دلیل ابزارهای مختلفی معرفی شدند تا با کمک آن‌ها بتوان روند بازار را بهتر درک کرد. به عنوان مثال می‌توان از تکنیک‌های هموار سازی (smoothing) استفاده کرد و تعدادی اندیکاتور برای آن وجود دارد، مانند کندل هیکن آشی؛ بزرگترین مزیت این ابزار این است که تشخیص روندها را آسان می‌کند.

اصطلاح Heikin Ashi از ژاپنی گرفته شده و به معنای «کندل میانگین» است و همانطور که از نامش پیداست، برای نمودار ژاپنی هیکن آشی از قیمت‌های میانگین استفاده می‌شود.

مطالعه کنید: فیبوناچی چیست؟

این کندل توسط میونهیسا هوما و در سال 1700 معرفی شد و یکی از بهترین نمودارها برای نوسان گیری است. هیکن آشی در صورت مثبت بودن بازار با رنگ سبز و سفید دیده شده و در روزهای منفی، رنگ قرمز و مشکی دارد. به طور کلی با تکیه بر ابزار هیکن آشی، می‌توانید تشخیص دهید تا چه زمانی می‌توانید در معاملات باقی بمانید و زمانی که تغییر روند را تشخیص داد، می‌توانید از معاملات خارج شوید.

فرمول محاسبه هیکن آشی

برای محاسبه هیکن آشی از چهار مقدار زیر استفاده می‌شود :

• Open (دوره افتتاحیه)
• Close ( بسته شدن)
• High ( بالاترین قیمت)
• Low ( پایین‌ترین قیمت)

محاسبه هیکن آشی به شرح زیر است:

• C= (O + H + L + C ) / 4

پایانی: (آغازین + سقف + کف + پایانی) / ۴

• H = حداکثر مقدار H , O یا C (هر کدام بالاتر است)

بالاترین قیمت: حداکثر (سقف، قیمت آغازین، قیمت بسته شدن)

• L = حداقل L, O یا C (هر کدام کمترین است)

کف قیمت: حداقل (پایین‌ترین قیمت، آغازین، قیمت بسته شدن)

• O= (open of previous bar + close of previous bar) / 2

افتتاحیه: (قیمت افتتاحیه کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی)

استفاده از هیکن آشی در بازارهای مالی

هیکن آشی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نمودار برای تفسیر شرایط بازار استفاده کنند. در دوره‌های نوسانات بالا، کندل‌های صعودی و نزولی با حرکت قیمت متناوب می‌شوند. این حرکات تشخیص روند را دشوار می‌کند، اینجاست که اندیکاتور هیکن آشی وارد عمل می‌شود. کندل‌های هیکن آشی مشابه کندل‌های سنتی هستند اما به جای اطلاعات چهارگانه قیمت، از مقادیر متوسط ​​آن‌ها استفاده می‌کنند.

برای استفاده از هیکن آشی باید بدانید که نمودار در هر حالتی نشان دهنده چه شرایطی است. بالا با فتیله یا سایه بالایی کندل و پایین با فتیله یا سایه پایین نشان داده می‌شود. بدنه کندل نشان دهنده باز و بسته شدن است.

• هر کندل اطلاعاتی در مورد نسبت قیمت باز و بسته شدن به ما می‌دهد. به وسیله آن می‌توان متوجه شد که آیا قیمت در بازه زمانی انتخابی کمتر یا بالاتر از زمان شروع، بسته شده است. به زبان ساده، یک کندل قرمز و مشکی روی نمودار نشان دهنده الگوی نزولی است. در این شرایط بهتر است بر روی معاملات کوتاه مدت تمرکز کرده و از دوره‌های بلند مدت خارج شوید.
• اگر کندل قرمز یا مشکی مشاهده کردید که سایه بالایی ندارد، نشان دهنده روند نزولی شدید بازار خواهد بود. در این شرایط می‌توانید منتظر تغییر روند بازار باشید.
• کندل‌هایی با رنگ سبز یا سفید که دارای سایه پایین نیستند، از روند صعودی بازار خبر می‌دهند، در نتیجه به معاملات سود آور خود می‌توانید ادامه دهید.
• کندل سفید و سبز رنگ، نشان از صعودی بودن روند بازار می‌دهند؛ در این حالت بهتر است با بررسی همه جوانب از معاملات کوتاه مدت خارج شوید.
• زمانی که کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه بالا و پایین مشاهده کردید، می‌توانید منتظر تغییر روند باشید. برخی از معامله گران در این شرایط شروع به خرید و فروش کرده و برخی منتظر می‌مانند تا شرایط تثبیت شود.

نحوه استفاده از هیکن آشی در متاتریدر

استفاده از ابزار هیکن آشی در متاتریدر بسیار آسان بوده و برای استفاده از آن می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

• روی «Insert» کلیک کرده و «Indicators» را انتخاب کنید.
• بر روی گزینه‌ "Custom" کلیک کنید.
• «Heiken Ashi» را انتخاب کنید.
• مانند هر نمودار کندل دیگری، شما چارچوب زمانی را مطابق میل خود انتخاب می‌کنید. اگر نمودار روزانه را انتخاب کنید، مقادیر هیکن آشی برای افتتاحیه، قیمت بسته شدن، بالا و پایین روز تعریف می‌شود. اگر نمودار ساعتی انتخاب کنید، این مقادیر برای هر ساعت اعمال می‌شود.

رنگ‌های پیش فرض متاتریدر عبارتند از:

• قرمز برای روند نزولی
• سفید برای روند صعودی

تفاوت هیکن آشی در شناسایی روندها با سایر کندل‌ها

Heiken Ashi

اطلاعات مهمی را به روشی ساده و کارآمد به صورت بصری ارائه می‌دهد. این استراتژی برای معامله‌گرانی که نمی‌توانند نمودارهای خود را 24 ساعت شبانه روز نظارت کنند، مناسب است؛ بنابراین برای معامله‌گران پاره وقت و کسانی که بازه‌های زمانی طولانی را برای معاملات خود ترجیح می‌دهند، بسیار جالب است.

مطالعه کنید: واگرایی چیست

همانطور که قبلا ذکر شد، هدف استراتژی هیکن آشی شناسایی آسان‌تر روندها است. یکی از رایج‌ترین راه‌ها برای تشخیص نوسانات، تکنیک هموارسازی است. قیمت‌ها می‌توانند به طور ناگهانی بالا پایین رفته و تشخیص جهت واقعی بازار را دشوار کند، به همین دلیل است که استراتژی هیکن آشی از مقادیر متوسط ​​استفاده می‌کند. شاید برای شما سوال ایجاد شود که مگر همه کندل‌ها به شناسایی روند صعودی یا نزولی کمک نمی‌کنند؟ هیکن آشی چه تفاوتی با سایر کندل‌ها دارد؟ برای پاسخ به آن، بیایید نمودار کندل معمولی را با نمودار هیکن آشی مقایسه کنیم.

تصویر زیر نمودار کندل USDJPY D1 را نشان می‌دهد:

برای مقایسه، نموداری در همان دوره اما با کندل هیکن آشی به این شکل است:

با مقایسه این دو می‌توانید مشاهده کنید که دیدن نشانه تغییر صعودی یا نزولی بازار با اندیکاتور هیکن آشی بسیار واضح‌تر است. به عنوان مثال، USDJPY در مارس 2020 یک روند صعودی را تجربه کرد، که در نمودار کندل معمولی به عنوان تعدادی کندل صعودی آبی که توسط کندل‌های نزولی قرمز قطع شده‌اند، نشان داده شده است.

از سوی دیگر نمودار هیکن آشی کندل‌های نزولی بسیار کمتری را در مدت مشابه نشان داده و روند آن واضح‌تر است. با روند نزولی که در اپریل 2020 رخ داد، مشابه است؛ نمودار معمولی، کندل‌های صعودی بیشتری را در مقایسه با نمودار هیکن آشی نشان می‌دهد. این مورد به ویژه برای نیمه دوم آپریل صادق است، زمانی که نمودار هیکن آشی فقط کندل‌های نزولی را به استثنای یک مورد نشان می‌دهد. در همین حالت نمودار معمولی چند کندل صعودی را نشان می‌دهد که وضعیت را مبهم‌تر می‌کند.

مطالعه کنید: پیوت پونت چیست

برخی از معامله گران استراتژی هیکن آشی خود را با اندیکاتورهای حرکت ترکیب می‌کنند تا تأیید بیشتری از روند بازار داشته باشند، شما می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو برای این مورد استفاده کنید. استفاده از ایچیموکو می‌تواند استراتژی هیکن آشی شما را تقویت کرده و پیروی از روند را آسان‌تر کند. به لطف انعطاف پذیری پلتفرم معاملاتی متاتریدر، امکان استفاده از اندیکاتورهای دیگری که به صورت جداگانه توسط سایر کاربران طراحی شده‌اند، وجود دارد، در نتیجه در این پلتفرم می‌توانید به راحتی از این اندیکاتور استفاده نمایید.