نحوه استفاده از کانال قیمتی (Price Channels) برای کسب سود بیشتر

خیلی از مدرسین ترید در بازار های مالی، رویا فروشی می‌کنند. اما سازوکاری که در بازارهای مالی وجود دارد؛ باعث می‌شود به کمک روش‌های اصولی به درآمد های نجومی رسید؛ که خودِ رویا فروشان آرزوی آن درآمد ها را دارند! کانال روند یا کانال قیمتی یکی از اصول پایه تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است. می‌خواهیم خیلی خلاصه و در چند قدم به شما آموزش کانال روند را ارائه دهیم تا از امروز به بعد، از طریق تحلیل های تکنیکال صحیح، درآمد یک سال اخیرتان را در عرض چند ماه دریافت کنید!

چطور کانال قیمتی به افزایش سود کمک می‌کند؟

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین تحلیل‌ها در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. کانال قیمتی هم یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بوده که امکان شناسایی نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تعیین محدوده نوسان قیمت، فرصت‌های معاملاتی بهتری را شناسایی کنند. در این مقاله، نحوه رسم کانال‌های قیمتی، روش‌های شناسایی نقاط ورود و خروج، استراتژی‌های معاملاتی و مثال‌های عملی از استفاده موفق از این ابزار را بررسی خواهیم کرد. ^investopedia

نحوه رسم کانال قیمتی در نمودار

رسم صحیح کانال قیمتی نیازمند دقت و دانش کافی در تحلیل نمودارهای قیمتی است. برای ترسیم یک کانال قیمتی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. شناسایی روند بازار؛ ابتدا باید مشخص کنید که روند بازار صعودی، نزولی یا خنثی است.
2. مشخص کردن نقاط کلیدی؛ کف‌ها و سقف‌های قیمتی مهم را شناسایی کنید.
3. رسم خط روند؛ یک خط را به‌عنوان حمایت از طریق متصل کردن نقاط کف و یک خط دیگر را به‌عنوان مقاومت از طریق متصل کردن نقاط سقف ترسیم کنید.
4. بررسی واکنش قیمت به کانال؛ اگر قیمت چندین بار بین این دو خط حرکت کند؛ نشان‌دهنده اعتبار بالای کانال است.

به‌عنوان مثال، اگر جفت‌ارز EUR/USD در یک کانال صعودی قرار دارد؛ می‌توان انتظار داشت که قیمت در نزدیکی خط حمایتی به سمت بالا حرکت و در نزدیکی مقاومت، با فشار فروش مواجه شود.

شناسایی نقاط ورود و خروج

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کانال قیمتی، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات است. معامله‌گران می‌توانند از روش‌های زیر برای تعیین این نقاط استفاده کنند:

• ورود به معامله خرید؛ زمانی که قیمت به سطح حمایتی کانال نزدیک می‌شود و نشانه‌هایی از بازگشت روند مشاهده می‌شود.
• ورود به معامله فروش؛ زمانی که قیمت به سطح مقاومتی کانال نزدیک شده و نشانه‌هایی از کاهش قیمت مشاهده می‌شود.
• استفاده از شکست کانال؛ اگر قیمت از کانال خارج شود؛ می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد که در این صورت معامله‌گران می‌توانند وارد معامله در جهت شکست شوند.

شفاف کردن تصویر روند برای شناسایی کانال قیمتی

معامله‌گرانی که از کانال‌های قیمتی استفاده می‌کنند؛ معمولاً با این چالش روبه‌رو هستند شکست واقعی کانال از نوسانات کاذب را تشخیص دهند. در چنین شرایطی، نمودارهای کندل هیکن آشی می‌توانند با صاف‌تر کردن حرکت قیمت، جهت غالب بازار و اعتبار شکست‌ها یا برگشت‌ها را واضح‌تر نشان دهند. به این ترتیب، معامله‌گر به‌جای درگیر شدن با نویز بازار، تمرکزش را روی رفتار اصلی قیمت در سقف و کف کانال قرار می‌دهد.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از کانال قیمتی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کانال قیمتی، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات است. معامله‌گران می‌توانند از روش‌های زیر برای تعیین این نقاط استفاده کنند.

معامله در نقاط برخورد با کانال (Bounce Trading)

وقتی قیمت به خط بالایی کانال (مقاومت) یا خط پایینی (حمایت) برخورد کند؛ می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید. همچنین می‌توانید از اندیکاتور rsi هم تاییدیه بگیرید. یعنی وقتی قیمت به خط پایین کانال می‌رسد؛ یا RSI زیر ۳۰ را نشان می‌دهد؛ باید خرید داشته باشید. بالعکس وقتی قیمت به خط بالایی می‌رسد؛ یا RSI بالای ۷۰ را نشان می‌دهد؛ چون در منطقه اشباع خرید هستیم؛ باید بفروشید. برای حد سود وسط کانال یا خط مقابل را پیشنهاد می‌دهیم و برای حد ضرر، بسته به مدیریت ریسک خود؛ مثلا ۲% پایین‌تر از خط حمایت را تعیین کنید. ^{corporatefinanceinstitute}

ترید با کانال قیمتی زمان شکست کانال (Channel Breakout)

زمانی می‌توانید در این نقطه ترید کنید که قیمت با حجم بالا از خط بالایی (در روند صعودی)، یا خط پایینی (در روند نزولی) خارج شود. برای مثال اگر قیمت خط مقاومت صعودی را بشکند؛ یعنی حجم معاملات بالا است و می‌توانید بخرید. همچنین اگر قیمت خط حمایت نزولی را بشکند؛ یعنی یک کندل قوی نزولی داریم و در یک پوزیشن فروش هستیم. حد سود را به اندازه عرض کانال قیمتی و حد ضرر هم، بسته به روش مدیریت سرمایه خودتان تعیین کنید.

معامله با استفاده از کانال قیمتی در بازار خنثی (Range Trading)

اگر در بازار رنج بودید و قیمت بین دو خط افقی نوسان می‌کرد؛ می‌توانید بین دو خط حمایت و مقاومت ترید کنید. برای گرفتن تاییدیه می‌توانید از اندیکاتورهای رنج مثل Bollinger Bands یا Stochastic استفاده کنید.

آموزش کانال قیمتی در کانال‌های پرشی (Fibonacci Channel)

ترسیم کانال بر اساس فیبوناچی اصلاحی (مثلاً ۰.۶۱۸ و ۱.۶۱۸) می‌توانید به یک معامله موفق در کانال‌های پرشی کمک کند. شما می‌توانید در کانال صعودی، در سطح فیبوی ۰.۶۱۸، خرید داشته باشید و در کانال نزولی، در سطح فیبوی ۱.۶۱۸، بفروشید. حد سود . حد ضرر برای هر ترید متفاوت است. اما پیشنهاد زدبورس، حد سود در سطح بعدی فیبوناچی و حد ضرر، 2% خارج از کانال است.

جدول زیر، خلاصه‌ای از استراتژی‌های گفته شده است.

برای مثال، اگر یک معامله‌گر در بازار فارکس مشاهده کند که جفت‌ارز GBP/USD در یک کانال صعودی قرار دارد و RSI نیز در محدوده اشباع فروش است، ورود به معامله خرید در نزدیکی خط حمایت می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد.

استفاده موفق از کانال قیمتی

در تحلیل تکنیکال، به‌ویژه زمانی که از ابزارهایی مثل کانال قیمت استفاده می‌کنی، دقت در تشخیص رفتار قیمت کاملاً وابسته به ذهنی آرام و متمرکز است. کوچک‌ترین حواس‌پرتی می‌تواند باعث برداشت اشتباه از شکست کانال یا بازگشت قیمت شود و مسیر معامله را منحرف کند. به همین دلیل بسیاری از اساتید حرفه‌ای تاکید می‌کنند که قبل از اجرای هر استراتژی، باید مهارت‌های ذهنی مانند افزایش تمرکز در ترید را در اولویت قرار داد. زمانی که ذهن شفاف باشد، تصمیم‌گیری و تفسیر حرکات قیمت در چارچوب کانال‌ها بسیار دقیق‌تر انجام می‌شود.

فیلترکردن شکست‌های کاذب کانال قیمتی

وقتی با کانال‌های قیمتی کار می‌کنید؛ معمولاً حرکت قیمت را بین سقف و کف کانال می‌بینید. اما اینکه کدام حرکت می‌تواند آغاز یک روند قدرتمند باشد؛ فقط با نگاه به مرزهای کانال مشخص نمی‌شود. درک ساختار امواج ایمپالس کمک می‌کند تشخیص دهید کدام شکست کانال ادامه‌دار است و کدام حرکت صرفاً یک نوسان مقطعی داخل همان چارچوب قبلی است. با ترکیب کانال قیمت و موج‌شناسی، می‌توانید محل‌های محتمل شروع موج‌های قوی، نواحی اصلاحی و نقاط منطقی ورود و خروج را دقیق‌تر مشخص کنید.

سخن پایانی از کانال قیمتی

کانال قیمتی یکی از ساده‌ترین اما قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که امکان تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند. معامله‌گر با ترسیم صحیح کانال، می‌تواند محدوده نوسان قیمت را شناسایی کرده؛ موقعیت‌های خرید و فروش را بر اساس برخورد با خطوط حمایت و مقاومت تنظیم کند و حتی با استفاده از شکست‌های معتبر کانال، وارد موج‌های قوی‌تر بازار شود. استفاده از کانال‌های فیبوناچی و تحلیل رفتار قیمت در بازارهای رنج، ابزارهای پیشرفته‌تری هستند که دقت این روش را افزایش می‌دهند.

آنچه این ابزار را برای تریدر ایرانی جذاب می‌کند؛ قابلیت پیاده‌سازی سریع، قابل‌فهم‌بودن و کاربرد آن در بازارهای مالی است. با این حال، موفقیت در استفاده از کانال قیمتی وابسته به تمرین، دقت و انضباط ذهنی است؛ زیرا کوچک‌ترین خطا در تشخیص شکست یا بازگشت می‌تواند ساختار تحلیل را تغییر دهد. بنابراین توصیه می‌شود پیش از اجرای عملی، کانال‌ها را در چند بازار و تایم‌فریم مختلف تمرین کنید تا چشم شما نسبت به رفتار قیمت در این ساختار تقویت شود. اگر می‌خواهید کانال‌های قیمتی، نقاط برگشت، شکست‌های معتبر و ناحیه‌های ورود و خروج را به‌صورت لحظه‌ای روی چارت ببینید؛ از سیگنال رایگان فارکس زدبورس استفاده کنید.